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| 回天新材(300041) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,478.55 | 49,255.51 | 47,688.90 | 25,201.79 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 61,594.01 | -- | 56,981.23 | -- | |
| 应收票据 | 14,287.42 | 10,682.71 | 9,006.68 | 10,588.15 | |
| 应收账款 | 47,306.60 | 48,009.00 | 47,974.55 | 43,787.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,125.15 | 5,301.37 | 2,276.80 | 3,263.22 | |
| 其他应收款(合计) | 1,153.10 | -- | 1,569.31 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,153.10 | 2,031.70 | 1,569.31 | 1,961.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,438.59 | 25,213.05 | 23,598.67 | 20,375.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,175.13 | 949.67 | 951.62 | 969.14 | |
| 流动资产合计 | 141,964.53 | 141,443.00 | 133,066.53 | 106,146.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,700.15 | 2,733.50 | 2,766.84 | 2,813.16 | |
| 在建工程(合计) | 2,205.21 | -- | 766.09 | -- | |
| 在建工程 | 2,205.21 | 600.07 | 766.09 | 497.46 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 56,828.80 | -- | 58,751.85 | -- | |
| 固定资产净额 | 56,828.80 | 57,789.63 | 58,751.85 | 59,996.65 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,812.44 | 17,159.79 | 17,288.12 | 17,282.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 39.58 | |
| 商誉 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | 156.40 | 147.38 | |
| 递延所得税资产 | 1,026.02 | 1,187.58 | 997.12 | 985.57 | |
| 其他非流动资产 | 1,328.76 | 2,044.39 | 1,428.67 | 804.58 | |
| 非流动资产合计 | 82,401.95 | 83,015.50 | 83,655.66 | 84,067.36 | |
| 资产总计 | 224,366.48 | 224,458.51 | 216,722.18 | 190,213.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 28,319.41 | -- | 25,237.34 | -- | |
| 应付票据 | 13,758.92 | 6,000.15 | 1,574.90 | 880.00 | |
| 应付账款 | 14,560.49 | 24,577.22 | 23,662.44 | 18,202.00 | |
| 预收款项 | 2,582.69 | 2,517.12 | 2,023.81 | 2,411.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,575.78 | 612.29 | 474.87 | 488.75 | |
| 应交税费 | 955.53 | 1,199.75 | 1,761.79 | 2,033.64 | |
| 其他应付款(合计) | 984.59 | -- | 903.57 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 984.59 | 1,787.50 | 903.57 | 1,117.26 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 34,418.00 | 36,694.02 | 30,401.38 | 25,133.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,977.11 | 2,017.74 | 2,162.20 | 2,306.58 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,977.11 | 2,017.74 | 2,162.20 | 2,306.58 | |
| 负债合计 | 36,395.11 | 38,711.76 | 32,563.58 | 27,439.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,571.24 | 42,571.24 | 42,571.24 | 40,078.44 | |
| 资本公积 | 85,489.24 | 85,465.66 | 85,298.60 | 63,027.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,172.57 | 8,836.47 | 8,836.47 | 8,836.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 48,353.91 | 48,706.11 | 46,907.05 | 50,287.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 187,586.97 | 185,579.49 | 183,613.36 | 162,229.33 | |
| 少数股东权益 | 384.41 | 167.26 | 545.24 | 544.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 187,971.37 | 185,746.75 | 184,158.60 | 162,773.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 224,366.48 | 224,458.51 | 216,722.18 | 190,213.64 | |
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