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| 回天新材(300041) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 143,985.40 | 78,113.95 | 80,948.98 | 69,764.77 | |
| 交易性金融资产 | 62.14 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 152,429.47 | 181,284.74 | 166,293.17 | 153,243.10 | |
| 应收票据 | 60,547.92 | 71,439.07 | 68,235.60 | 58,344.37 | |
| 应收账款 | 91,881.56 | 109,845.67 | 98,057.57 | 94,898.74 | |
| 应收款项融资 | 13,909.74 | 19,448.68 | 21,612.18 | 18,443.30 | |
| 预付款项 | 8,157.61 | 7,601.18 | 7,094.79 | 6,448.86 | |
| 其他应收款(合计) | 2,724.83 | 3,091.20 | 2,939.79 | 2,705.37 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,724.83 | -- | 2,939.79 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 56,463.64 | 38,403.06 | 39,511.97 | 45,467.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 9,527.07 | 1,024.46 | 943.82 | 996.39 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,109.37 | 1,524.06 | 2,049.98 | 3,491.17 | |
| 流动资产合计 | 391,369.27 | 330,491.34 | 321,394.66 | 300,560.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 23,688.84 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 223.20 | 245.95 | 483.69 | 654.27 | |
| 长期股权投资 | 9,920.15 | 9,919.20 | 9,910.88 | 9,847.27 | |
| 投资性房地产 | 1,996.23 | 2,032.66 | 2,069.09 | 2,105.53 | |
| 在建工程(合计) | 46,513.11 | 45,855.82 | 39,439.10 | 32,170.35 | |
| 在建工程 | 46,513.11 | -- | 39,439.10 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 89,357.43 | 78,380.37 | 76,759.40 | 77,746.83 | |
| 固定资产净额 | 89,357.43 | -- | 76,759.40 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 732.38 | 556.30 | 600.66 | 659.79 | |
| 无形资产 | 20,467.50 | 20,454.63 | 20,559.27 | 20,741.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | |
| 长期待摊费用 | 38.09 | 11.98 | 22.51 | 35.11 | |
| 递延所得税资产 | 4,261.14 | 3,721.74 | 3,404.85 | 3,359.73 | |
| 其他非流动资产 | 8,907.07 | 8,606.59 | 7,769.45 | 5,677.29 | |
| 非流动资产合计 | 207,605.69 | 171,285.80 | 162,519.46 | 154,498.49 | |
| 资产总计 | 598,974.97 | 501,777.14 | 483,914.12 | 455,059.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,033.75 | 35,000.00 | 35,973.82 | 32,973.82 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 121,790.91 | 134,838.04 | 132,434.75 | 134,564.51 | |
| 应付票据 | 83,633.60 | 91,324.56 | 94,466.69 | 95,041.75 | |
| 应付账款 | 38,157.31 | 43,513.49 | 37,968.06 | 39,522.76 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,672.87 | 2,178.01 | 947.87 | 151.66 | |
| 应交税费 | 1,058.79 | 2,377.85 | 3,012.78 | 1,959.49 | |
| 其他应付款(合计) | 2,901.30 | 2,986.79 | 11,459.20 | 1,965.33 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,901.30 | -- | 11,459.20 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,918.84 | 4,069.26 | 3,009.26 | 2,430.78 | |
| 其他流动负债 | 50,741.99 | 22,757.49 | 21,499.77 | 17,200.60 | |
| 流动负债合计 | 221,456.08 | 205,962.61 | 210,171.35 | 193,289.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,190.00 | 35,754.14 | 32,833.91 | 26,671.96 | |
| 应付债券 | 72,312.93 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 515.66 | 590.24 | 590.24 | 582.85 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9.47 | 9.61 | 9.76 | 9.91 | |
| 长期递延收益 | 4,708.49 | 4,452.49 | 4,642.88 | 4,407.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 104,736.55 | 40,806.49 | 38,076.78 | 31,672.38 | |
| 负债合计 | 326,192.63 | 246,769.10 | 248,248.14 | 224,961.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,088.84 | 43,088.84 | 43,088.84 | 43,088.84 | |
| 资本公积 | 94,260.38 | 92,454.08 | 94,408.14 | 94,027.92 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 13,505.48 | 13,505.48 | |
| 其他综合收益 | 8.52 | 10.88 | 3.87 | -4.05 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,592.54 | 13,371.72 | 13,371.72 | 13,371.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 108,272.36 | 105,355.90 | 97,543.33 | 92,349.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 272,136.87 | 254,281.42 | 234,910.41 | 229,328.54 | |
| 少数股东权益 | 645.47 | 726.62 | 755.58 | 768.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 272,782.34 | 255,008.04 | 235,665.99 | 230,097.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 598,974.97 | 501,777.14 | 483,914.12 | 455,059.00 | |
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