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| 回天新材(300041) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 68,744.03 | 53,402.15 | 42,341.13 | 56,184.83 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 144,441.81 | 126,700.87 | 105,764.60 | 103,554.43 | |
| 应收票据 | 62,741.75 | 25,690.09 | 23,773.54 | 27,786.41 | |
| 应收账款 | 81,700.06 | 101,010.78 | 81,991.06 | 75,768.02 | |
| 应收款项融资 | 17,820.03 | 48,294.02 | 36,556.05 | 33,716.33 | |
| 预付款项 | 5,519.45 | 15,964.96 | 6,611.89 | 4,439.08 | |
| 其他应收款(合计) | 1,620.91 | 2,466.71 | 2,761.63 | 1,846.47 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,620.91 | -- | 2,761.63 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44,038.47 | 38,036.95 | 36,469.58 | 32,665.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 996.39 | 469.26 | 493.76 | 479.54 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,561.15 | 1,543.42 | 1,787.92 | 1,424.70 | |
| 流动资产合计 | 287,742.24 | 286,878.33 | 232,786.56 | 234,311.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 801.29 | 1,025.63 | 1,215.01 | 1,338.38 | |
| 长期股权投资 | 9,882.40 | 9,947.99 | 9,919.47 | 9,883.60 | |
| 投资性房地产 | 2,141.96 | 2,178.39 | 2,214.82 | 2,251.25 | |
| 在建工程(合计) | 26,524.28 | 22,864.72 | 17,974.05 | 12,813.04 | |
| 在建工程 | 26,524.28 | -- | 17,974.05 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 79,466.49 | 71,574.27 | 70,981.81 | 70,099.22 | |
| 固定资产净额 | 79,466.49 | -- | 70,981.81 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 703.78 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,924.34 | 17,364.05 | 17,475.73 | 17,612.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | |
| 长期待摊费用 | 45.64 | 55.34 | 71.37 | 81.79 | |
| 递延所得税资产 | 3,289.87 | 2,430.61 | 2,391.44 | 2,276.86 | |
| 其他非流动资产 | 4,700.10 | 7,925.04 | 8,794.85 | 10,819.27 | |
| 非流动资产合计 | 149,980.71 | 136,866.60 | 132,539.09 | 128,676.56 | |
| 资产总计 | 437,722.96 | 423,744.93 | 365,325.66 | 362,987.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 43,317.00 | 40,279.42 | 37,305.60 | 37,305.60 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 115,037.11 | 124,309.78 | 81,720.27 | 82,157.85 | |
| 应付票据 | 85,468.89 | 82,274.85 | 43,766.12 | 46,746.89 | |
| 应付账款 | 29,568.22 | 42,034.93 | 37,954.15 | 35,410.96 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,439.32 | 668.42 | 1,204.11 | 2,070.04 | |
| 应交税费 | 1,563.53 | 1,569.50 | 2,795.06 | 2,740.39 | |
| 其他应付款(合计) | 2,022.65 | 1,289.29 | 1,118.00 | 1,363.99 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,022.65 | -- | 1,118.00 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,799.10 | 1,157.21 | 1,028.65 | 762.00 | |
| 其他流动负债 | 24,924.21 | 19,885.28 | 15,602.49 | 22,524.07 | |
| 流动负债合计 | 191,257.00 | 190,105.38 | 141,542.09 | 149,590.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,563.48 | 10,016.91 | 7,574.28 | 6,492.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 576.42 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 10.06 | 10.20 | 10.35 | 10.50 | |
| 长期递延收益 | 4,450.35 | 3,678.34 | 3,966.06 | 3,430.27 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 25,600.31 | 13,705.45 | 11,550.69 | 9,932.77 | |
| 负债合计 | 216,857.31 | 203,810.83 | 153,092.78 | 159,522.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,088.84 | 43,088.84 | 43,088.84 | 43,088.84 | |
| 资本公积 | 93,647.70 | 93,341.56 | 92,557.74 | 91,571.16 | |
| 减：库存股 | 13,505.48 | 13,505.48 | 13,505.48 | 13,505.48 | |
| 其他综合收益 | -2.37 | 0.84 | -1.86 | 1.48 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,371.72 | 13,005.25 | 13,005.25 | 13,005.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 83,488.14 | 82,888.85 | 76,013.44 | 68,670.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 220,088.54 | 218,819.85 | 211,157.93 | 202,831.45 | |
| 少数股东权益 | 777.10 | 1,114.25 | 1,074.94 | 633.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 220,865.65 | 219,934.10 | 212,232.87 | 203,464.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 437,722.96 | 423,744.93 | 365,325.66 | 362,987.81 | |
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