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| 回天新材(300041) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,374.26 | 39,676.70 | 43,490.10 | 62,304.05 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 74,033.70 | 79,691.31 | 83,254.83 | 79,708.30 | |
| 应收票据 | 25,806.42 | 24,604.34 | 24,023.93 | 19,167.49 | |
| 应收账款 | 48,227.28 | 55,086.97 | 59,230.90 | 60,540.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,336.57 | 3,773.54 | 3,755.12 | 5,162.35 | |
| 其他应收款(合计) | 1,389.90 | 2,097.14 | 1,667.54 | 1,558.69 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,389.90 | 2,097.14 | 1,667.54 | 1,558.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,160.02 | 22,037.66 | 24,773.94 | 28,583.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,221.08 | 890.97 | 816.53 | 833.84 | |
| 流动资产合计 | 152,515.52 | 148,167.31 | 157,758.07 | 178,150.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,566.77 | 2,657.79 | 2,686.79 | 2,720.57 | |
| 在建工程(合计) | 3,746.22 | 5,126.38 | 3,223.36 | 2,050.02 | |
| 在建工程 | 3,746.22 | 5,126.38 | 3,223.36 | 2,050.02 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 57,959.39 | 54,326.97 | 55,437.86 | 56,274.88 | |
| 固定资产净额 | 57,959.39 | 54,326.97 | 55,437.86 | 56,274.88 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,024.72 | 18,109.19 | 18,208.94 | 16,707.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | |
| 长期待摊费用 | 64.05 | 41.00 | 46.02 | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,335.57 | 1,083.46 | 1,066.96 | 1,029.28 | |
| 其他非流动资产 | 3,134.82 | 3,747.20 | 3,267.28 | 2,119.36 | |
| 非流动资产合计 | 88,332.08 | 86,592.54 | 85,437.75 | 82,402.55 | |
| 资产总计 | 240,847.60 | 234,759.85 | 243,195.82 | 260,553.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,500.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 16,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,935.32 | 27,749.14 | 38,569.92 | 42,543.36 | |
| 应付票据 | 11,987.09 | -- | 22,416.19 | 21,728.97 | |
| 应付账款 | 15,948.23 | -- | 16,153.73 | 20,814.38 | |
| 预收款项 | 2,386.19 | 1,756.40 | 1,972.53 | 1,816.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,029.30 | 369.04 | 384.89 | 394.54 | |
| 应交税费 | 1,478.25 | 1,354.16 | 1,670.93 | 2,002.82 | |
| 其他应付款(合计) | 1,908.85 | 2,587.89 | 1,472.43 | 1,242.44 | |
| 应付利息 | 35.80 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,873.05 | 2,587.89 | 1,472.43 | 1,242.44 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 505.15 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 62,743.07 | 55,316.63 | 65,570.71 | 64,499.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11.82 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,730.65 | 1,744.77 | 1,817.48 | 1,829.64 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,742.47 | 1,744.77 | 1,817.48 | 1,829.64 | |
| 负债合计 | 64,485.54 | 57,061.40 | 67,388.18 | 66,329.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,571.24 | 42,571.24 | 42,571.24 | 42,571.24 | |
| 资本公积 | 85,541.62 | 85,489.24 | 85,489.24 | 85,489.24 | |
| 减：库存股 | 2,013.22 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 21.36 | -41.90 | -51.61 | -22.46 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,700.31 | 11,172.57 | 11,172.57 | 11,172.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,416.96 | 38,101.93 | 36,208.80 | 54,601.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 176,238.27 | 177,293.09 | 175,390.25 | 193,812.53 | |
| 少数股东权益 | 123.79 | 405.36 | 417.39 | 411.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 176,362.06 | 177,698.45 | 175,807.63 | 194,224.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 240,847.60 | 234,759.85 | 243,195.82 | 260,553.37 | |
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