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回天新材(300041) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 23,423.15 | 19,277.40 | 17,481.29 | 21,545.44 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 47,551.56 | -- | 56,835.29 | -- | |
应收票据 | 9,400.45 | 10,955.60 | 15,943.31 | 7,382.18 | |
应收账款 | 38,151.11 | 41,503.29 | 40,891.98 | 45,884.24 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,165.81 | 3,051.38 | 2,570.02 | 4,620.33 | |
其他应收款(合计) | 1,330.99 | -- | 1,976.99 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,330.99 | 2,087.13 | 1,976.99 | 2,303.08 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 19,660.83 | 20,897.37 | 18,778.43 | 17,172.20 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,334.63 | -- | -- | 10.15 | |
流动资产合计 | 97,466.98 | 97,772.18 | 97,642.03 | 98,917.63 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,125.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 2,833.54 | 2,866.88 | 2,900.23 | 2,947.50 | |
在建工程(合计) | 355.44 | -- | 1,611.36 | -- | |
在建工程 | 355.44 | 2,362.07 | 1,611.36 | 1,687.05 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 60,877.11 | -- | 60,436.26 | -- | |
固定资产净额 | 60,877.11 | 58,813.09 | 60,436.26 | 60,592.86 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 17,392.32 | 17,572.56 | 17,607.54 | 16,855.22 | |
开发支出 | 39.58 | -- | -- | -- | |
商誉 | 0.56 | 321.77 | 321.77 | 321.77 | |
长期待摊费用 | 159.33 | 253.76 | 279.43 | 289.17 | |
递延所得税资产 | 961.22 | 1,069.05 | 1,024.28 | 957.37 | |
其他非流动资产 | 1,036.01 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 85,155.12 | 84,759.19 | 85,680.86 | 84,775.93 | |
资产总计 | 182,622.10 | 182,531.37 | 183,322.89 | 183,693.56 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | 3,000.00 | 4,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 15,778.15 | -- | 18,850.31 | -- | |
应付票据 | -- | 1,225.00 | 1,827.35 | 3,542.35 | |
应付账款 | 15,778.15 | 17,495.52 | 17,022.96 | 14,420.38 | |
预收款项 | 2,965.30 | 3,472.16 | 2,325.66 | 1,379.77 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 373.08 | 590.30 | 870.94 | 641.53 | |
应交税费 | 1,547.85 | -294.61 | 268.38 | 988.27 | |
其他应付款(合计) | 1,367.11 | -- | 1,180.57 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,367.11 | 1,231.29 | 1,180.57 | 1,201.56 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 22,031.49 | 23,719.67 | 26,495.87 | 26,173.86 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 2,450.99 | 2,592.66 | 2,061.20 | 2,181.32 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,450.99 | 2,592.66 | 2,061.20 | 2,181.32 | |
负债合计 | 24,482.48 | 26,312.33 | 28,557.06 | 28,355.18 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 40,078.44 | 40,078.44 | 40,078.44 | 20,039.22 | |
资本公积 | 63,027.12 | 63,027.12 | 63,027.12 | 83,066.34 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 8,836.47 | 8,395.08 | 8,395.08 | 8,395.08 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 45,664.87 | 44,175.84 | 42,701.83 | 43,250.72 | |
归属于母公司股东权益合计 | 157,606.90 | 155,676.48 | 154,202.46 | 154,751.36 | |
少数股东权益 | 532.72 | 542.56 | 563.36 | 587.02 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 158,139.62 | 156,219.04 | 154,765.83 | 155,338.39 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 182,622.10 | 182,531.37 | 183,322.89 | 183,693.56 |
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