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回天新材(300041) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 83,469.92 | 64,174.55 | 67,581.95 | 100,287.18 | |
交易性金融资产 | 13,625.69 | 13,501.63 | 7,507.91 | 11.51 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 160,155.29 | 180,101.91 | 186,789.04 | 167,401.82 | |
应收票据 | 71,822.41 | 72,658.66 | 79,231.40 | 66,632.88 | |
应收账款 | 88,332.87 | 107,443.25 | 107,557.64 | 100,768.94 | |
应收款项融资 | 12,591.44 | 13,918.44 | 8,282.69 | 15,842.97 | |
预付款项 | 2,371.09 | 4,083.12 | 4,135.36 | 6,409.55 | |
其他应收款(合计) | 3,247.77 | 3,779.04 | 3,686.66 | 3,971.43 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,247.77 | -- | 3,686.66 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 48,260.56 | 41,016.08 | 41,789.47 | 48,380.37 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 27,231.47 | 14,164.26 | 14,111.18 | 11,132.99 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,087.93 | 3,604.87 | 2,424.18 | 2,519.08 | |
流动资产合计 | 356,041.17 | 338,343.88 | 336,308.45 | 355,956.90 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 52,879.52 | 67,650.10 | 56,510.12 | 56,217.89 | |
长期应收款 | -- | -- | 216.74 | 164.54 | |
长期股权投资 | 9,849.84 | 9,900.54 | 9,883.80 | 9,940.15 | |
投资性房地产 | 1,850.45 | 1,886.94 | 1,923.37 | 1,959.80 | |
在建工程(合计) | 40,481.83 | 46,481.60 | 60,807.35 | 56,576.93 | |
在建工程 | 40,481.83 | -- | 60,807.35 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 126,329.71 | 119,405.72 | 100,327.73 | 87,762.45 | |
固定资产净额 | 126,329.71 | -- | 100,327.73 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 501.27 | 753.09 | 662.06 | 650.99 | |
无形资产 | 24,236.30 | 20,044.63 | 20,147.98 | 20,287.07 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | |
长期待摊费用 | 22.24 | 16.52 | 28.04 | 33.06 | |
递延所得税资产 | 3,046.41 | 4,063.96 | 4,314.63 | 4,480.70 | |
其他非流动资产 | 2,790.96 | 4,061.65 | 3,302.64 | 7,927.15 | |
非流动资产合计 | 263,489.08 | 275,765.31 | 259,625.04 | 247,501.29 | |
资产总计 | 619,530.24 | 614,109.19 | 595,933.49 | 603,458.19 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 54,047.00 | 30,515.32 | 31,417.58 | 31,402.30 | |
交易性金融负债 | -- | 32.51 | 293.91 | -- | |
应付票据及应付账款 | 123,831.89 | 115,871.03 | 99,017.13 | 139,086.62 | |
应付票据 | 86,154.57 | 60,486.87 | 48,357.75 | 94,445.19 | |
应付账款 | 37,677.32 | 55,384.16 | 50,659.38 | 44,641.43 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,694.69 | 1,620.28 | 1,642.80 | 826.62 | |
应交税费 | 977.05 | 1,893.88 | 2,288.00 | 2,279.22 | |
其他应付款(合计) | 3,897.15 | 3,390.50 | 3,216.26 | 3,575.61 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 3,897.15 | -- | 3,216.26 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 15,022.64 | 6,157.44 | 5,958.38 | 5,939.87 | |
其他流动负债 | 26,010.93 | 49,293.00 | 56,732.23 | 24,181.06 | |
流动负债合计 | 226,590.40 | 209,711.37 | 201,709.30 | 209,752.40 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 22,230.00 | 34,978.99 | 30,008.99 | 32,148.62 | |
应付债券 | 76,573.42 | 75,656.35 | 74,529.11 | 73,415.75 | |
租赁负债 | 463.12 | 487.86 | 546.36 | 521.81 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 8.88 | 9.03 | 9.17 | 9.32 | |
长期递延收益 | 5,127.67 | 5,089.56 | 4,490.14 | 4,539.44 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 104,403.10 | 116,221.79 | 109,583.77 | 110,634.93 | |
负债合计 | 330,993.50 | 325,933.16 | 311,293.07 | 320,387.34 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 55,941.98 | 55,941.96 | 55,941.96 | 43,088.84 | |
资本公积 | 84,632.44 | 84,175.68 | 83,688.58 | 95,629.42 | |
减:库存股 | 10,835.17 | 10,438.73 | 6,310.68 | 3,059.27 | |
其他综合收益 | -0.53 | 2.33 | 30.96 | 12.53 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 16,178.67 | 13,592.54 | 13,592.54 | 13,592.54 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 129,136.97 | 131,423.95 | 124,184.25 | 120,279.25 | |
归属于母公司股东权益合计 | 287,968.24 | 287,611.64 | 284,041.53 | 282,457.55 | |
少数股东权益 | 568.51 | 564.38 | 598.88 | 613.31 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 288,536.74 | 288,176.02 | 284,640.41 | 283,070.85 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 619,530.24 | 614,109.19 | 595,933.49 | 603,458.19 |
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