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| 回天新材(300041) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,904.26 | 38,815.35 | 7,927.97 | 10,593.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,777.31 | 2,330.41 | 5,916.29 | 4,669.17 | |
| 应收账款 | 41,557.96 | 47,153.09 | 41,903.76 | 39,276.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,055.64 | 10,492.29 | 5,807.20 | 4,157.99 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,329.32 | 2,036.17 | 1,278.46 | 1,572.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,082.24 | 14,536.14 | 14,681.66 | 15,277.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 52.23 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 91,758.97 | 115,363.45 | 77,515.35 | 75,546.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 750.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 750.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,966.92 | 1,750.88 | 1,770.31 | 1,789.73 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,576.82 | 8,691.71 | 7,946.85 | 7,680.22 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 61,449.30 | 42,410.99 | 42,252.50 | 41,889.86 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,928.99 | 12,623.96 | 12,316.71 | 11,614.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 321.77 | 247.72 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 306.88 | 331.08 | 13.00 | 19.50 | |
| 递延所得税资产 | 1,037.22 | 697.30 | 700.61 | 684.32 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 85,337.90 | 67,503.65 | 64,999.97 | 63,678.21 | |
| 资产总计 | 177,096.87 | 182,867.10 | 142,515.32 | 139,225.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,000.00 | 11,000.00 | 14,500.00 | 7,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,173.71 | 4,951.71 | -- | 3,627.46 | |
| 应付账款 | 12,261.83 | 10,286.78 | 13,141.52 | 10,398.55 | |
| 预收款项 | 1,458.36 | 754.87 | 853.18 | 936.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 436.42 | 725.08 | 566.89 | 562.98 | |
| 应交税费 | -71.13 | 409.60 | 709.26 | 1,600.04 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,258.15 | 3,340.71 | 2,595.34 | 2,294.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 23,517.33 | 31,468.75 | 32,366.20 | 26,920.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 77.41 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,301.44 | 2,612.45 | 2,255.90 | 3,003.44 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,301.44 | 2,689.86 | 2,255.90 | 3,003.44 | |
| 负债合计 | 25,818.77 | 34,158.61 | 34,622.10 | 29,924.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,039.22 | 20,039.22 | 16,895.49 | 16,895.49 | |
| 资本公积 | 83,066.34 | 83,145.27 | 46,697.82 | 46,697.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,395.08 | 8,058.92 | 8,058.92 | 8,058.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,408.22 | 37,221.58 | 36,135.05 | 37,544.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 150,908.86 | 148,464.98 | 107,787.28 | 109,196.97 | |
| 少数股东权益 | 369.24 | 243.51 | 105.94 | 104.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 151,278.10 | 148,708.49 | 107,893.22 | 109,301.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 177,096.87 | 182,867.10 | 142,515.32 | 139,225.18 | |
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