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回天新材(300041) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 49,111.46 | 38,020.38 | 29,037.29 | 41,017.17 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 89,538.57 | 70,554.93 | 66,307.42 | 69,046.90 | |
应收票据 | 24,489.80 | -- | -- | -- | |
应收账款 | 65,048.76 | 70,554.93 | 66,307.42 | 69,046.90 | |
应收款项融资 | 37,011.97 | 47,086.77 | 38,633.38 | 32,492.81 | |
预付款项 | 5,092.68 | 3,909.35 | 3,784.21 | 7,079.32 | |
其他应收款(合计) | 1,516.54 | 1,975.16 | 1,613.27 | 1,986.88 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,516.54 | -- | 1,613.27 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 32,498.21 | 22,374.51 | 20,672.08 | 22,864.09 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 479.54 | 308.58 | 308.58 | 176.32 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,811.44 | 1,507.91 | 1,853.95 | 1,178.66 | |
流动资产合计 | 218,060.40 | 185,737.60 | 162,210.18 | 175,842.14 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 1,373.18 | 5,194.19 | 5,443.42 | 893.67 | |
长期股权投资 | 9,947.99 | 10,386.08 | 10,441.67 | 10,521.54 | |
投资性房地产 | 2,287.68 | 2,324.11 | 2,360.54 | 2,396.97 | |
在建工程(合计) | 5,428.78 | 2,136.30 | 13,884.76 | 12,006.26 | |
在建工程 | 5,428.78 | -- | 13,884.76 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 71,427.37 | 71,395.14 | 58,739.80 | 59,722.89 | |
固定资产净额 | 71,427.37 | -- | 58,739.80 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 17,664.21 | 17,364.90 | 17,397.96 | 17,527.08 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | |
长期待摊费用 | 95.01 | 107.09 | 100.79 | 117.85 | |
递延所得税资产 | 2,034.58 | 1,644.13 | 1,677.63 | 1,712.73 | |
其他非流动资产 | 4,229.93 | 4,488.63 | 3,417.19 | 3,520.47 | |
非流动资产合计 | 115,989.28 | 116,541.14 | 114,964.31 | 109,920.01 | |
资产总计 | 334,049.67 | 302,278.74 | 277,174.49 | 285,762.15 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 26,118.00 | 27,118.00 | 27,118.00 | 29,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 78,572.09 | 67,840.81 | 55,310.42 | 63,090.84 | |
应付票据 | 51,982.66 | 34,253.47 | 26,714.07 | 33,241.56 | |
应付账款 | 26,589.43 | 33,587.33 | 28,596.36 | 29,849.28 | |
预收款项 | -- | -- | -- | 1,164.80 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,882.20 | 2,496.68 | 2,864.67 | 3,199.70 | |
应交税费 | 2,008.00 | 2,471.72 | 2,842.84 | 2,894.77 | |
其他应付款(合计) | 1,186.81 | 1,804.86 | 2,002.85 | 2,718.05 | |
应付利息 | -- | 33.13 | 23.87 | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,186.81 | -- | 1,978.98 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 762.00 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 17,399.82 | 2,173.22 | 2,735.29 | 1,534.02 | |
流动负债合计 | 128,995.40 | 104,916.86 | 93,698.58 | 104,102.18 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 6,492.00 | 6,997.00 | 6,997.00 | 5,398.04 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 10.64 | 10.98 | 11.06 | 11.23 | |
长期递延收益 | 3,689.14 | 3,730.88 | 3,105.62 | 2,985.06 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 10,191.78 | 10,738.86 | 10,113.68 | 8,394.33 | |
负债合计 | 139,187.19 | 115,655.72 | 103,812.26 | 112,496.52 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 43,088.84 | 42,571.24 | 42,571.24 | 42,571.24 | |
资本公积 | 90,585.07 | 85,461.45 | 85,541.62 | 85,541.62 | |
减:库存股 | 13,505.48 | 13,505.48 | 20,008.31 | 20,008.31 | |
其他综合收益 | -2.22 | 3.94 | 11.13 | 7.53 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 13,005.25 | 12,293.25 | 12,293.25 | 12,293.25 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 61,117.68 | 59,672.45 | 52,830.18 | 52,739.23 | |
归属于母公司股东权益合计 | 194,289.13 | 186,496.85 | 173,239.12 | 173,144.57 | |
少数股东权益 | 573.36 | 126.18 | 123.11 | 121.07 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 194,862.49 | 186,623.02 | 173,362.23 | 173,265.64 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 334,049.67 | 302,278.74 | 277,174.49 | 285,762.15 |
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