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| 北京君正(300223) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 83,596.54 | 79,129.34 | 82,793.42 | 84,908.48 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 395.50 | 821.49 | 713.10 | 627.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 304.54 | 225.62 | 721.93 | 977.58 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,064.48 | 609.38 | 557.61 | 202.01 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 73.50 | 81.09 | 81.96 | 92.05 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,192.25 | 5,759.62 | 5,242.83 | 5,379.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 150.24 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 5,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 流动资产合计 | 90,777.04 | 92,126.55 | 91,610.86 | 93,686.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,950.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 4,950.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 7,065.03 | 7,036.04 | 6,991.11 | 6,195.83 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,163.88 | 3,195.66 | 3,227.88 | 3,260.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 187.80 | 225.36 | 262.92 | |
| 递延所得税资产 | 362.18 | 20.12 | 33.25 | 48.69 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 16,541.09 | 15,389.63 | 15,427.61 | 14,717.55 | |
| 资产总计 | 107,318.13 | 107,516.18 | 107,038.46 | 108,404.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 539.93 | 318.23 | 235.24 | 120.45 | |
| 预收款项 | 210.51 | 170.82 | 57.68 | 55.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 373.68 | 59.70 | 54.90 | 64.03 | |
| 应交税费 | -113.61 | 0.52 | -310.66 | -282.00 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 176.78 | 148.57 | 112.29 | 168.57 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,187.28 | 697.85 | 149.46 | 126.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 314.09 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 150.83 | 283.85 | 416.88 | |
| 非流动负债合计 | 314.09 | 150.83 | 283.85 | 416.88 | |
| 负债合计 | 1,501.38 | 848.67 | 433.31 | 543.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,400.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | |
| 资本公积 | 79,581.72 | 79,581.72 | 79,581.72 | 79,581.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -89.44 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,623.12 | 2,623.12 | 2,623.12 | 2,623.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,226.66 | 14,100.40 | 14,037.11 | 15,284.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 105,742.06 | 106,615.86 | 106,552.56 | 107,800.23 | |
| 少数股东权益 | 74.69 | 51.65 | 52.59 | 61.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 105,816.75 | 106,667.51 | 106,605.16 | 107,861.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 107,318.13 | 107,516.18 | 107,038.46 | 108,404.46 | |
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