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| 北京君正(300223) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 392,727.11 | 326,231.17 | 356,810.44 | 327,385.74 | |
| 交易性金融资产 | 39,386.51 | 90,998.00 | 46,311.11 | 43,073.24 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 40,733.25 | 48,307.83 | 52,118.10 | 53,673.14 | |
| 应收票据 | 398.37 | 365.29 | 328.36 | 564.47 | |
| 应收账款 | 40,334.88 | 47,942.54 | 51,789.74 | 53,108.68 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,900.71 | 16,162.57 | 17,452.53 | 4,918.73 | |
| 其他应收款(合计) | 28,403.85 | 283.17 | 10,168.11 | 9,680.80 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 28,403.85 | -- | 10,168.11 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 240,478.08 | 226,931.75 | 237,761.33 | 235,190.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,671.66 | 7,308.98 | 7,194.59 | 6,836.16 | |
| 流动资产合计 | 758,301.16 | 716,223.47 | 727,816.21 | 680,758.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 22,203.93 | 26,435.01 | 31,527.88 | 34,608.73 | |
| 长期股权投资 | 94.11 | 66.49 | 149.36 | 144.58 | |
| 投资性房地产 | 7,958.34 | 7,861.88 | 2,830.26 | 2,848.43 | |
| 在建工程(合计) | 406.72 | -- | 4,735.79 | 16,253.12 | |
| 在建工程 | 406.72 | -- | 4,735.79 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 45,135.21 | 45,362.13 | 46,905.65 | 35,185.70 | |
| 固定资产净额 | 45,135.21 | -- | 46,905.65 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,178.94 | 806.43 | 924.57 | 1,197.06 | |
| 无形资产 | 64,458.52 | 68,576.99 | 69,364.74 | 70,638.95 | |
| 开发支出 | 4,665.53 | 5,735.59 | 6,986.18 | 6,283.80 | |
| 商誉 | 300,778.43 | 300,778.43 | 300,778.43 | 300,778.43 | |
| 长期待摊费用 | -- | 47.25 | 135.62 | 224.00 | |
| 递延所得税资产 | 13,487.18 | 12,755.66 | 12,955.14 | 12,141.33 | |
| 其他非流动资产 | 10,753.34 | 39,649.37 | 30,182.64 | 42,269.03 | |
| 非流动资产合计 | 515,901.53 | 548,786.22 | 542,772.70 | 555,136.46 | |
| 资产总计 | 1,274,202.69 | 1,265,009.69 | 1,270,588.91 | 1,235,894.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 42,256.75 | 50,729.36 | 54,474.95 | 55,004.64 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 42,256.75 | 50,729.36 | 54,474.95 | 55,004.64 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 22,071.14 | 21,931.86 | 23,815.78 | 18,510.34 | |
| 应交税费 | 2,487.49 | 3,274.66 | 3,315.97 | 3,318.28 | |
| 其他应付款(合计) | 2,672.73 | 3,701.65 | 4,912.54 | 4,598.40 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,672.73 | -- | 4,912.54 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,256.18 | 478.72 | 579.41 | 639.63 | |
| 其他流动负债 | 227.42 | 407.12 | 335.63 | 317.98 | |
| 流动负债合计 | 78,459.65 | 89,024.64 | 96,508.64 | 93,509.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,970.05 | 311.09 | 370.22 | 558.66 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,086.80 | 2,226.25 | 2,240.52 | 2,130.72 | |
| 递延所得税负债 | 7,897.12 | 6,777.23 | 6,851.21 | 6,788.85 | |
| 长期递延收益 | 1,836.79 | 1,811.43 | 1,827.71 | 1,498.49 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,790.75 | 11,125.99 | 11,289.65 | 10,976.71 | |
| 负债合计 | 91,250.40 | 100,150.63 | 107,798.29 | 104,486.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,156.99 | 48,156.99 | 48,156.99 | 48,156.99 | |
| 资本公积 | 884,492.22 | 884,492.22 | 884,492.22 | 884,492.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 813.20 | -1,464.45 | 10,815.76 | -11,681.87 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,354.11 | 5,183.76 | 5,183.76 | 5,183.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 240,305.88 | 223,592.75 | 208,966.28 | 202,069.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,179,122.39 | 1,159,961.27 | 1,157,615.02 | 1,128,220.97 | |
| 少数股东权益 | 3,829.91 | 4,897.78 | 5,175.60 | 3,187.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,182,952.30 | 1,164,859.06 | 1,162,790.62 | 1,131,408.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,274,202.69 | 1,265,009.69 | 1,270,588.91 | 1,235,894.90 | |
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