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| 北京君正(300223) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,079.91 | 4,144.99 | 8,924.09 | 4,902.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,324.14 | -- | 637.52 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,324.14 | 1,194.66 | 637.52 | 1,487.68 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 624.43 | 708.08 | 2,169.00 | 1,666.99 | |
| 其他应收款(合计) | 444.65 | -- | 464.81 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 444.65 | 242.44 | 464.81 | 127.03 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,530.35 | 12,412.97 | 10,997.97 | 10,323.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 68,384.36 | 66,609.92 | 62,022.64 | 66,698.85 | |
| 流动资产合计 | 85,387.83 | 85,313.06 | 85,216.02 | 85,206.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 16,240.74 | 15,175.07 | 15,175.07 | 16,430.03 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 198.46 | 1,528.50 | 1,611.84 | 203.51 | |
| 投资性房地产 | 3,220.61 | 3,238.99 | 3,257.36 | 3,275.73 | |
| 在建工程(合计) | 2,496.11 | -- | 1,300.26 | -- | |
| 在建工程 | 2,496.11 | 1,647.16 | 1,300.26 | 206.87 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,618.82 | -- | 3,766.84 | -- | |
| 固定资产净额 | 3,618.82 | 3,691.82 | 3,766.84 | 3,832.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,365.71 | 3,370.68 | 3,379.88 | 3,399.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 150.46 | 170.85 | 191.24 | 204.97 | |
| 递延所得税资产 | 268.35 | 213.50 | 213.08 | 262.00 | |
| 其他非流动资产 | 728.89 | 964.56 | 535.78 | 1,205.50 | |
| 非流动资产合计 | 30,288.16 | 30,001.13 | 29,431.35 | 29,019.77 | |
| 资产总计 | 115,676.00 | 115,314.19 | 114,647.37 | 114,226.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 340.10 | -- | 1,652.21 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 340.10 | 423.34 | 1,652.21 | 1,319.84 | |
| 预收款项 | 304.60 | 872.88 | 567.01 | 1,021.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 532.53 | 69.22 | 60.71 | 69.58 | |
| 应交税费 | 36.56 | 146.21 | 106.37 | 10.27 | |
| 其他应付款(合计) | 506.68 | -- | 374.11 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 506.68 | 392.51 | 374.11 | 388.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,720.46 | 1,904.17 | 2,760.40 | 2,810.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,472.77 | 1,643.00 | 1,666.56 | 1,451.87 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,472.77 | 1,643.00 | 1,666.56 | 1,451.87 | |
| 负债合计 | 3,193.23 | 3,547.16 | 4,426.96 | 4,262.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,704.62 | 16,693.14 | 16,643.42 | 16,640.00 | |
| 资本公积 | 75,953.86 | 75,210.59 | 74,021.78 | 73,940.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -86.50 | -85.34 | -83.60 | -81.92 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,349.17 | 3,206.52 | 3,206.52 | 3,206.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,561.62 | 16,742.12 | 16,432.30 | 16,259.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 112,482.76 | 111,767.03 | 110,220.41 | 109,963.91 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 112,482.76 | 111,767.03 | 110,220.41 | 109,963.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 115,676.00 | 115,314.19 | 114,647.37 | 114,226.14 | |
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