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| 北京君正(300223) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,614.64 | 27,146.30 | 5,122.00 | 5,002.11 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,576.39 | -- | 672.00 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,576.39 | 796.48 | 672.00 | 430.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,063.55 | 1,727.86 | 1,050.45 | 1,004.86 | |
| 其他应收款(合计) | 116.54 | -- | 195.89 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 0.81 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 116.54 | 168.28 | 195.89 | 268.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,453.08 | 8,220.20 | 6,156.61 | 6,201.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 55,101.78 | 47,560.00 | 73,666.68 | 75,464.68 | |
| 流动资产合计 | 86,925.98 | 85,619.12 | 86,863.63 | 88,372.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 14,504.05 | 14,870.87 | 12,870.87 | 11,821.59 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 216.45 | 161.25 | 175.01 | 200.46 | |
| 投资性房地产 | 3,294.78 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 192.25 | -- | 165.69 | -- | |
| 在建工程 | 192.25 | 169.60 | 165.69 | 83.58 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,916.52 | -- | 7,308.17 | -- | |
| 固定资产净额 | 3,916.52 | 7,204.37 | 7,308.17 | 7,327.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,418.37 | 3,437.62 | 3,456.87 | 3,002.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 224.81 | 244.65 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 352.66 | 242.43 | 180.94 | 213.38 | |
| 其他非流动资产 | 436.98 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 26,556.87 | 26,330.79 | 24,157.55 | 22,649.73 | |
| 资产总计 | 113,482.85 | 111,949.90 | 111,021.17 | 111,022.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 652.13 | -- | 201.78 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 652.13 | 387.74 | 201.78 | 328.56 | |
| 预收款项 | 349.15 | 561.47 | 371.23 | 131.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 618.63 | 64.90 | 54.21 | 167.30 | |
| 应交税费 | 78.60 | -543.33 | -174.72 | -186.34 | |
| 其他应付款(合计) | 347.79 | -- | 405.75 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 347.79 | 399.40 | 405.75 | 355.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,046.30 | 870.18 | 858.25 | 796.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,677.18 | 1,813.35 | 1,403.74 | 1,612.59 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,677.18 | 1,813.35 | 1,403.74 | 1,612.59 | |
| 负债合计 | 3,723.48 | 2,683.53 | 2,261.99 | 2,409.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,640.00 | 16,640.00 | 16,640.00 | 16,640.00 | |
| 资本公积 | 73,940.01 | 73,341.72 | 73,341.72 | 73,341.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -81.32 | -85.34 | -86.11 | -88.89 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,206.52 | 2,955.39 | 2,955.39 | 2,955.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,054.16 | 16,414.61 | 15,908.18 | 15,764.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 109,759.37 | 109,266.38 | 108,759.19 | 108,612.87 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 109,759.37 | 109,266.38 | 108,759.19 | 108,612.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 113,482.85 | 111,949.90 | 111,021.17 | 111,022.30 | |
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