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| 北京君正(300223) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 340,075.06 | 353,513.10 | 306,484.27 | 272,098.72 | |
| 交易性金融资产 | 35,060.68 | 26,158.06 | 41,842.68 | 75,076.64 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 52,042.27 | 66,851.91 | 70,167.78 | 65,418.58 | |
| 应收票据 | 444.20 | 20.08 | 370.09 | 67.90 | |
| 应收账款 | 51,598.07 | 66,831.82 | 69,797.69 | 65,350.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,421.47 | 9,173.32 | 12,466.49 | 5,428.86 | |
| 其他应收款(合计) | 10,189.75 | 11,339.80 | 10,597.14 | 46,888.65 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,189.75 | -- | 10,597.14 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 230,383.67 | 215,531.73 | 189,261.31 | 159,577.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,336.16 | 5,181.45 | 5,293.87 | 5,010.25 | |
| 流动资产合计 | 679,509.05 | 687,749.36 | 636,113.55 | 629,499.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 39,313.12 | 43,877.34 | 46,987.22 | 51,421.19 | |
| 长期股权投资 | 184.98 | 142.97 | 180.17 | 189.23 | |
| 投资性房地产 | 2,866.60 | 2,885.02 | 2,903.44 | 2,921.87 | |
| 在建工程(合计) | 13,347.62 | 12,262.88 | 10,866.94 | 11,997.91 | |
| 在建工程 | 13,347.62 | -- | 10,866.94 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 36,742.65 | 36,930.41 | 38,455.81 | 36,827.32 | |
| 固定资产净额 | 36,742.65 | -- | 38,455.81 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,473.56 | 869.37 | 1,088.15 | 1,161.93 | |
| 无形资产 | 72,085.17 | 76,148.11 | 73,212.03 | 74,493.44 | |
| 开发支出 | 8,269.00 | 7,738.76 | 10,764.33 | 9,979.29 | |
| 商誉 | 300,778.43 | 300,778.43 | 300,778.43 | 300,778.43 | |
| 长期待摊费用 | 312.37 | 401.22 | 493.67 | 529.05 | |
| 递延所得税资产 | 11,925.68 | 9,007.14 | 9,148.09 | 8,919.85 | |
| 其他非流动资产 | 42,813.76 | 44,638.65 | 41,977.33 | 1,077.84 | |
| 非流动资产合计 | 562,674.61 | 562,540.51 | 560,473.96 | 522,382.71 | |
| 资产总计 | 1,242,183.66 | 1,250,289.87 | 1,196,587.52 | 1,151,881.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 65,980.25 | 76,868.82 | 70,264.57 | 64,879.92 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 65,980.25 | 76,868.82 | 70,264.57 | 64,879.92 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 19,024.93 | 11,825.43 | 8,584.14 | 8,254.86 | |
| 应交税费 | 1,101.49 | 7,527.34 | 6,152.39 | 6,231.92 | |
| 其他应付款(合计) | 5,158.07 | 6,273.60 | 5,451.15 | 3,049.38 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,158.07 | -- | 5,451.15 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 839.03 | 670.84 | 665.16 | 942.46 | |
| 其他流动负债 | 232.72 | 364.61 | 391.59 | 392.70 | |
| 流动负债合计 | 105,072.11 | 112,231.80 | 96,550.18 | 88,924.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 651.43 | 430.47 | 492.52 | 508.05 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | 92.84 | 93.72 | 92.07 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,159.52 | 2,201.45 | 2,081.01 | 1,968.40 | |
| 递延所得税负债 | 6,893.81 | 8,728.96 | 8,866.98 | 8,688.24 | |
| 长期递延收益 | 1,504.77 | 1,457.69 | 1,466.66 | 1,475.64 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,209.53 | 12,911.40 | 13,000.90 | 12,732.39 | |
| 负债合计 | 116,281.63 | 125,143.21 | 109,551.08 | 101,656.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,156.99 | 48,156.99 | 48,156.99 | 48,156.99 | |
| 资本公积 | 884,492.22 | 886,309.73 | 884,747.01 | 884,492.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -6,134.20 | -3,480.65 | -18,327.43 | -33,827.57 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,183.76 | 5,070.98 | 5,070.98 | 5,070.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 190,602.39 | 185,142.50 | 163,069.69 | 144,284.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,122,301.17 | 1,121,199.55 | 1,082,717.23 | 1,048,177.56 | |
| 少数股东权益 | 3,600.87 | 3,947.11 | 4,319.20 | 2,047.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,125,902.03 | 1,125,146.66 | 1,087,036.44 | 1,050,225.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,242,183.66 | 1,250,289.87 | 1,196,587.52 | 1,151,881.81 | |
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