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| 北京君正(300223) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 291,851.58 | 209,047.11 | 190,521.82 | 170,045.54 | |
| 交易性金融资产 | 96,222.33 | 46,823.77 | 35,017.59 | 36,626.64 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 66,093.13 | 58,185.69 | 54,741.19 | 48,881.88 | |
| 应收票据 | 270.24 | 483.39 | 675.53 | 364.10 | |
| 应收账款 | 65,822.89 | 57,702.30 | 54,065.66 | 48,517.78 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,927.03 | 6,072.73 | 4,240.46 | 6,138.68 | |
| 其他应收款(合计) | 9,421.51 | 629.70 | 274.12 | 386.56 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,421.51 | -- | 274.12 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 141,940.21 | 129,404.60 | 123,701.48 | 124,431.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,574.96 | 3,686.66 | 3,644.03 | 3,908.09 | |
| 流动资产合计 | 613,030.76 | 453,850.27 | 412,140.70 | 390,419.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 52,228.48 | 52,736.82 | 52,296.88 | 52,386.57 | |
| 长期股权投资 | 190.33 | 161.48 | 187.40 | 181.06 | |
| 投资性房地产 | 2,940.29 | 2,958.71 | 2,977.14 | 2,995.56 | |
| 在建工程(合计) | 11,159.12 | 8,758.96 | 7,311.87 | 7,592.60 | |
| 在建工程 | 11,159.12 | -- | 7,311.87 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 37,843.93 | 37,951.07 | 36,858.43 | 35,731.48 | |
| 固定资产净额 | 37,843.93 | -- | 36,858.43 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,441.89 | 1,418.47 | 1,656.83 | 1,806.36 | |
| 无形资产 | 77,857.95 | 80,656.50 | 82,001.14 | 84,408.27 | |
| 开发支出 | 9,880.43 | 12,054.05 | 11,207.87 | 11,819.74 | |
| 商誉 | 300,778.43 | 300,778.43 | 300,778.43 | 300,778.43 | |
| 长期待摊费用 | 523.19 | 40.92 | 54.91 | 68.91 | |
| 递延所得税资产 | 9,037.69 | 9,645.30 | 9,213.84 | 9,428.86 | |
| 其他非流动资产 | 1,241.12 | 1,653.43 | 1,886.16 | 2,317.68 | |
| 非流动资产合计 | 520,471.86 | 523,190.57 | 521,258.34 | 523,277.69 | |
| 资产总计 | 1,133,502.62 | 977,040.83 | 933,399.04 | 913,696.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 65,868.86 | 61,082.76 | 49,746.84 | 43,094.19 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 65,868.86 | 61,082.76 | 49,746.84 | 43,094.19 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,294.64 | 8,907.72 | 8,309.23 | 7,430.41 | |
| 应交税费 | 2,825.73 | 5,265.62 | 3,722.68 | 4,030.26 | |
| 其他应付款(合计) | 3,601.46 | 4,961.31 | 2,732.71 | 3,076.43 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,601.46 | -- | 2,732.71 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 931.33 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 345.19 | 356.40 | 449.13 | 138.63 | |
| 流动负债合计 | 88,477.55 | 82,597.89 | 66,917.02 | 59,772.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 547.02 | 1,454.84 | 1,685.87 | 1,818.19 | |
| 长期应付职工薪酬 | 95.56 | 69.30 | 69.03 | 65.25 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,976.92 | 1,852.15 | 1,852.15 | 5,362.57 | |
| 递延所得税负债 | 9,089.22 | 9,556.52 | 10,278.65 | 9,498.84 | |
| 长期递延收益 | 1,036.58 | 914.29 | 917.01 | 875.58 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,745.31 | 13,847.11 | 14,802.72 | 17,620.42 | |
| 负债合计 | 101,222.85 | 96,444.99 | 81,719.73 | 77,392.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,156.99 | 46,897.74 | 46,897.74 | 46,897.74 | |
| 资本公积 | 884,492.22 | 757,682.83 | 757,682.83 | 757,682.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -28,278.50 | -17,977.34 | -19,009.25 | -17,116.51 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,070.98 | 4,138.19 | 4,138.19 | 4,138.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 120,630.27 | 87,383.63 | 59,354.62 | 41,989.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,030,071.95 | 878,125.05 | 849,064.14 | 833,591.88 | |
| 少数股东权益 | 2,207.82 | 2,470.79 | 2,615.17 | 2,711.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,032,279.77 | 880,595.84 | 851,679.31 | 836,303.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,133,502.62 | 977,040.83 | 933,399.04 | 913,696.80 | |
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