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北京君正(300223) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 139,880.47 | 143,937.83 | 111,641.02 | 6,345.37 | |
交易性金融资产 | 46,320.67 | 28,118.77 | 51,205.50 | 69,675.57 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 46,356.74 | 47,003.63 | 36,291.07 | 1,377.45 | |
应收票据 | 419.71 | 348.68 | 164.92 | 96.86 | |
应收账款 | 45,937.03 | 46,654.95 | 36,126.15 | 1,280.58 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,814.37 | 6,820.17 | 9,145.96 | 1,207.77 | |
其他应收款(合计) | 194.35 | 420.01 | 171.76 | 263.68 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 194.35 | -- | 171.76 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 130,526.21 | 141,931.25 | 158,569.60 | 12,729.21 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,473.57 | 5,159.61 | 6,112.50 | 1,275.63 | |
流动资产合计 | 371,566.38 | 373,391.26 | 373,137.40 | 92,874.67 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 51,810.71 | 53,302.73 | 52,734.91 | -- | |
长期股权投资 | 190.33 | 163.54 | 153.58 | 159.12 | |
投资性房地产 | 3,013.98 | 3,032.42 | 3,050.83 | 3,068.31 | |
在建工程(合计) | 7,021.86 | 6,109.93 | 3,808.50 | 4,276.25 | |
在建工程 | 7,021.86 | -- | 3,808.50 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 36,373.63 | 37,891.45 | 38,308.86 | 3,569.49 | |
固定资产净额 | 36,373.63 | -- | 38,308.86 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 87,153.58 | 91,576.17 | 97,222.32 | 3,170.00 | |
开发支出 | 10,938.55 | 10,506.17 | 9,891.69 | -- | |
商誉 | 300,778.43 | 289,086.59 | 298,853.50 | -- | |
长期待摊费用 | 80.77 | 25.92 | 30.50 | 35.07 | |
递延所得税资产 | 9,340.72 | 8,630.37 | 8,854.89 | 540.71 | |
其他非流动资产 | 1,632.51 | 1,592.71 | 3,805.41 | 8,207.45 | |
非流动资产合计 | 525,262.83 | 519,570.39 | 534,464.25 | 35,456.36 | |
资产总计 | 896,829.21 | 892,961.65 | 907,601.66 | 128,331.04 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 37,280.72 | 35,191.71 | 43,409.58 | 642.64 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 37,280.72 | 35,191.71 | 43,409.58 | 642.64 | |
预收款项 | -- | 9,870.42 | 4,324.97 | 710.81 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 8,982.25 | 7,634.70 | 11,556.18 | 39.76 | |
应交税费 | 2,514.73 | 1,959.04 | 1,871.85 | 76.16 | |
其他应付款(合计) | 3,517.31 | 3,101.15 | 2,599.99 | 357.60 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 3,517.31 | -- | 2,599.99 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 555.40 | 21.20 | 25.13 | -- | |
流动负债合计 | 57,099.19 | 57,778.23 | 63,787.69 | 1,826.97 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 62.65 | 18.64 | 192.24 | -- | |
长期应付款(合计) | -- | 2.34 | 2.39 | -- | |
长期应付款 | -- | -- | 2.39 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 5,324.71 | 5,416.96 | 5,631.25 | -- | |
递延所得税负债 | 11,312.36 | 11,101.49 | 12,352.19 | 70.20 | |
长期递延收益 | 875.98 | 1,847.99 | 2,535.69 | 2,027.61 | |
其他非流动负债 | -- | -- | 137,666.84 | -- | |
非流动负债合计 | 17,575.69 | 18,387.41 | 158,380.59 | 2,097.81 | |
负债合计 | 74,674.88 | 76,165.64 | 222,168.29 | 3,924.78 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 46,897.74 | 46,897.74 | 45,079.56 | 20,214.48 | |
资本公积 | 757,682.83 | 757,682.83 | 609,501.01 | 76,256.55 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -19,194.64 | -17,764.46 | 1,699.55 | -81.41 | |
专项储备 | -- | -259.86 | -- | -- | |
盈余公积 | 4,138.19 | 3,886.68 | 3,886.68 | 3,886.68 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 29,950.17 | 25,123.72 | 24,028.75 | 24,129.95 | |
归属于母公司股东权益合计 | 819,474.29 | 815,566.65 | 684,195.56 | 124,406.25 | |
少数股东权益 | 2,680.03 | 1,229.36 | 1,237.82 | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 822,154.33 | 816,796.01 | 685,433.37 | 124,406.25 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 896,829.21 | 892,961.65 | 907,601.66 | 128,331.04 |
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