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| 北京君正(300223) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,340.04 | 26,750.80 | 50,414.16 | 82,309.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 786.26 | 841.74 | 408.46 | 353.99 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 385.32 | 629.70 | 307.43 | 252.03 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1.21 | 177.61 | 304.45 | 593.57 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 134.59 | 87.94 | 72.22 | 74.63 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,216.17 | 5,879.60 | 5,312.04 | 5,058.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 37.56 | 75.12 | 112.68 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 79,201.82 | 56,400.00 | 29,900.00 | -- | |
| 流动资产合计 | 90,065.41 | 90,804.96 | 86,793.89 | 88,754.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11,565.98 | 10,165.98 | 9,350.00 | 6,950.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 200.46 | -- | -- | 100.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 39.43 | 36.50 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 7,429.84 | 7,093.69 | 7,161.30 | 7,249.96 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,034.98 | 3,067.21 | 3,099.43 | 3,131.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 294.62 | 417.03 | 316.47 | 324.19 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 22,565.30 | 20,780.41 | 19,927.20 | 17,755.81 | |
| 资产总计 | 112,630.71 | 111,585.37 | 106,721.08 | 106,510.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 457.43 | 247.53 | 326.22 | 330.42 | |
| 预收款项 | 239.05 | 187.06 | 147.75 | 160.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 542.50 | 59.69 | 57.73 | 67.29 | |
| 应交税费 | 315.72 | 101.46 | -126.67 | -105.12 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 306.98 | 346.97 | 201.60 | 196.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,861.68 | 942.70 | 606.63 | 649.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,821.45 | 920.84 | 231.12 | 272.61 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,821.45 | 920.84 | 231.12 | 272.61 | |
| 负债合计 | 3,683.13 | 1,863.54 | 837.75 | 922.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,640.00 | 16,640.00 | 16,640.00 | 10,400.00 | |
| 资本公积 | 73,341.72 | 73,341.72 | 73,341.72 | 79,581.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -88.81 | -89.38 | -90.82 | -90.62 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,955.39 | 2,623.12 | 2,623.12 | 2,623.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,099.28 | 17,098.74 | 13,269.48 | 12,987.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 108,947.58 | 109,614.19 | 105,783.49 | 105,501.45 | |
| 少数股东权益 | -- | 107.64 | 99.84 | 86.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 108,947.58 | 109,721.83 | 105,883.33 | 105,587.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 112,630.71 | 111,585.37 | 106,721.08 | 106,510.38 | |
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