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| 北京君正(300223) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,060.18 | 9,272.37 | 4,325.28 | 3,456.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,232.07 | 1,158.53 | 1,369.66 | 635.64 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,232.07 | 1,158.53 | 1,369.66 | 635.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 389.74 | 351.73 | 2,650.41 | 586.48 | |
| 其他应收款(合计) | 231.25 | 207.29 | 157.15 | 172.83 | |
| 应收利息 | 4.47 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 226.79 | 207.29 | 157.15 | 172.83 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,024.80 | 13,589.34 | 10,915.18 | 11,253.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 64,662.70 | 62,839.39 | 67,099.74 | 69,775.80 | |
| 流动资产合计 | 91,600.74 | 87,418.65 | 86,517.42 | 85,881.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 13,484.12 | 17,116.81 | 17,240.74 | 16,240.74 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 183.61 | 189.54 | 193.87 | 195.45 | |
| 投资性房地产 | 3,149.42 | 3,167.79 | 3,186.16 | 3,202.24 | |
| 在建工程(合计) | 3,513.92 | 3,507.92 | 3,264.20 | 3,259.70 | |
| 在建工程 | 3,513.92 | 3,507.92 | 3,264.20 | 3,259.70 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,629.85 | 3,670.98 | 3,659.64 | 3,562.24 | |
| 固定资产净额 | 3,629.85 | 3,670.98 | 3,659.64 | 3,562.24 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,270.20 | 3,301.41 | 3,322.84 | 3,344.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 117.59 | 89.29 | 109.68 | 130.07 | |
| 递延所得税资产 | 547.53 | 246.70 | 245.28 | 250.01 | |
| 其他非流动资产 | 301.04 | 9.79 | 282.96 | 552.38 | |
| 非流动资产合计 | 28,197.28 | 31,300.23 | 31,505.38 | 30,737.12 | |
| 资产总计 | 119,798.02 | 118,718.89 | 118,022.80 | 116,618.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 584.98 | 401.76 | 865.07 | 672.60 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 584.98 | -- | 865.07 | 672.60 | |
| 预收款项 | 209.03 | 1,377.64 | 700.02 | 583.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 667.79 | 68.10 | 246.70 | 71.19 | |
| 应交税费 | 444.14 | 118.95 | 191.18 | 116.85 | |
| 其他应付款(合计) | 415.86 | 406.22 | 516.06 | 488.01 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 415.86 | 406.22 | 516.06 | 488.01 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,321.80 | 2,372.66 | 2,519.03 | 1,932.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,283.53 | 1,638.37 | 1,709.16 | 1,856.76 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,283.53 | 1,638.37 | 1,709.16 | 1,856.76 | |
| 负债合计 | 5,605.33 | 4,011.03 | 4,228.19 | 3,789.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,066.42 | 20,065.26 | 20,064.42 | 16,706.71 | |
| 资本公积 | 73,281.63 | 73,069.92 | 73,053.41 | 76,003.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -83.57 | -83.38 | -86.05 | -89.19 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,601.98 | 3,349.17 | 3,349.17 | 3,349.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,326.24 | 18,306.88 | 17,413.65 | 16,858.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 114,192.69 | 114,707.85 | 113,794.60 | 112,828.95 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 114,192.69 | 114,707.85 | 113,794.60 | 112,828.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 119,798.02 | 118,718.89 | 118,022.80 | 116,618.14 | |
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