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北京君正(300223) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 15,123.45 | 6,744.22 | 28,212.24 | 8,160.70 | |
交易性金融资产 | 64,590.47 | 79,270.38 | 56,386.11 | 70,700.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 2,421.81 | 2,221.49 | 1,469.02 | 1,319.25 | |
应收票据 | 88.16 | -- | -- | -- | |
应收账款 | 2,333.65 | 2,221.49 | 1,469.02 | 1,319.25 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 312.24 | 862.28 | 779.07 | 1,299.07 | |
其他应收款(合计) | 264.33 | 632.57 | 432.32 | 1,147.85 | |
应收利息 | -- | -- | 4.12 | 35.04 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 264.33 | -- | 428.20 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 11,150.03 | 9,979.39 | 8,485.06 | 9,394.58 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,115.55 | 729.58 | 859.81 | 1,227.32 | |
流动资产合计 | 94,977.88 | 100,439.90 | 96,623.63 | 93,248.76 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 164.94 | 169.71 | 179.38 | 181.51 | |
投资性房地产 | 3,083.91 | 3,098.74 | 3,114.87 | 3,131.00 | |
在建工程(合计) | 3,693.11 | 3,664.22 | 3,663.38 | 3,663.38 | |
在建工程 | 3,693.11 | -- | 3,663.38 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 3,612.98 | 3,586.04 | 3,593.83 | 3,622.61 | |
固定资产净额 | 3,612.98 | -- | 3,593.83 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,190.04 | 3,210.08 | 3,230.12 | 3,250.16 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 40.20 | 51.94 | 76.91 | 101.87 | |
递延所得税资产 | 582.95 | 486.93 | 532.70 | 534.37 | |
其他非流动资产 | 8,157.11 | 158.98 | 152.21 | 151.04 | |
非流动资产合计 | 35,968.98 | 28,126.94 | 28,087.12 | 28,461.07 | |
资产总计 | 130,946.86 | 128,566.84 | 124,710.75 | 121,709.83 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 3,282.93 | 312.18 | 858.17 | 595.74 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 3,282.93 | 312.18 | 858.17 | -- | |
预收款项 | 494.94 | 517.55 | 454.64 | 1,380.88 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 739.64 | 69.64 | 61.05 | 68.78 | |
应交税费 | 75.46 | 212.33 | 193.64 | 117.16 | |
其他应付款(合计) | 407.92 | 362.33 | 358.46 | 371.58 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 407.92 | -- | 358.46 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 5,000.89 | 1,474.02 | 1,925.96 | 2,534.13 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 92.99 | 193.92 | 43.78 | -- | |
长期递延收益 | 2,316.59 | 2,796.55 | 3,318.40 | 2,896.51 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,409.58 | 2,990.47 | 3,362.18 | 2,896.51 | |
负债合计 | 7,410.48 | 4,464.49 | 5,288.13 | 5,430.64 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 20,209.21 | 20,203.80 | 20,132.76 | 20,121.00 | |
资本公积 | 76,152.52 | 76,045.82 | 74,644.88 | 74,359.50 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 406.34 | 458.58 | 46.47 | 625.22 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,886.68 | 3,660.25 | 3,660.25 | 3,601.98 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 22,881.63 | 23,733.90 | 20,938.27 | 17,571.50 | |
归属于母公司股东权益合计 | 123,536.38 | 124,102.35 | 119,422.62 | 116,279.20 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 123,536.38 | 124,102.35 | 119,422.62 | 116,279.20 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 130,946.86 | 128,566.84 | 124,710.75 | 121,709.83 |
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