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| 吉艾退(300309) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,657.91 | 65,289.90 | 74,942.34 | 79,742.30 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,612.00 | 1,200.00 | 200.00 | 869.00 | |
| 应收账款 | 36,003.04 | 20,478.60 | 20,483.64 | 22,453.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,169.73 | 4,080.16 | 3,954.07 | 2,050.57 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 222.98 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 681.09 | 802.72 | 625.07 | 519.04 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,971.60 | 8,900.06 | 3,497.99 | 3,326.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 51.57 | 51.57 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 111,369.91 | 100,803.00 | 103,703.10 | 108,961.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,961.27 | 765.48 | 749.20 | 36.69 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 9,826.68 | 8,212.54 | 4,256.12 | 2,579.19 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,726.04 | 1,681.18 | 792.61 | 796.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 983.02 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 14.25 | 15.84 | 17.42 | -- | |
| 递延所得税资产 | 199.65 | 34.10 | 53.22 | 23.63 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 18,710.91 | 10,709.13 | 5,868.57 | 3,436.48 | |
| 资产总计 | 130,080.82 | 111,512.13 | 109,571.67 | 112,397.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | -- | -- | 1,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,320.90 | 501.47 | 214.05 | 698.38 | |
| 预收款项 | 41.80 | 22.95 | 301.66 | 254.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 45.77 | 15.13 | 7.78 | -- | |
| 应交税费 | 2,028.01 | -1,257.23 | -609.31 | 175.13 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,910.72 | 1,759.33 | 111.68 | 752.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 8,347.20 | 1,041.65 | 25.86 | 2,881.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 35.00 | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,741.39 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,741.39 | 35.00 | -- | -- | |
| 负债合计 | 11,088.59 | 1,076.65 | 25.86 | 2,881.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,727.40 | 21,727.40 | 10,863.70 | 10,863.70 | |
| 资本公积 | 70,367.62 | 70,367.62 | 81,231.32 | 81,231.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 72.23 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,677.64 | 1,889.14 | 1,803.63 | 1,645.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,572.29 | 15,993.99 | 15,647.17 | 15,775.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 118,417.17 | 109,978.15 | 109,545.82 | 109,516.48 | |
| 少数股东权益 | 575.06 | 457.34 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 118,992.23 | 110,435.48 | 109,545.82 | 109,516.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 130,080.82 | 111,512.13 | 109,571.67 | 112,397.55 | |
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