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| 吉艾退(300309) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,725.97 | 8,569.75 | 15,076.54 | 31,595.05 | |
| 交易性金融资产 | 35,044.92 | 57,103.13 | 16,313.12 | 18,518.84 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 30,204.61 | 22,149.89 | 28,307.01 | 37,958.11 | |
| 应收票据 | 921.98 | 745.00 | 4,768.92 | 5,935.68 | |
| 应收账款 | 29,282.64 | 21,404.89 | 23,538.09 | 32,022.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,509.99 | 15,103.47 | 20,933.30 | 8,192.10 | |
| 其他应收款(合计) | 29,409.33 | 55,348.93 | 20,476.91 | 21,347.09 | |
| 应收利息 | 22.96 | -- | 24.70 | 18.57 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 29,386.37 | 55,348.93 | 20,452.21 | 21,328.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,072.74 | 2,786.05 | 2,393.34 | 12,000.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 130.00 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,554.91 | 1,373.21 | 1,330.03 | 3,665.94 | |
| 流动资产合计 | 138,522.47 | 162,434.44 | 104,960.25 | 133,277.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,000.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 11,923.84 | 7,221.28 | 34,434.84 | 24,748.32 | |
| 长期股权投资 | -- | 4,957.93 | 4,957.93 | 4,182.64 | |
| 投资性房地产 | -- | 5,667.39 | 4,805.00 | -- | |
| 在建工程(合计) | 52,034.31 | 49,026.40 | 47,633.23 | 40,006.55 | |
| 在建工程 | 52,034.31 | 49,026.40 | 47,633.23 | 40,006.55 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,138.23 | 11,606.84 | 8,748.54 | 19,175.74 | |
| 固定资产净额 | 12,138.23 | 11,606.84 | 8,748.54 | 19,175.74 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,293.89 | 1,276.20 | 1,280.12 | 1,978.96 | |
| 开发支出 | 3,512.40 | 3,512.40 | 3,512.40 | 3,512.40 | |
| 商誉 | 143.82 | 142.68 | 142.10 | 142.10 | |
| 长期待摊费用 | 332.31 | 290.25 | 320.46 | 834.42 | |
| 递延所得税资产 | 3,624.92 | 2,913.71 | 2,499.23 | 2,045.47 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 542,680.31 | 530,137.08 | 483,535.87 | 417,598.77 | |
| 资产总计 | 681,202.78 | 692,571.51 | 588,496.12 | 550,876.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 307.28 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,142.62 | 5,865.49 | 8,822.43 | 5,004.51 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,142.62 | -- | 8,822.43 | 5,004.51 | |
| 预收款项 | 9,325.61 | 15,339.01 | 7,770.93 | 4,193.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 582.64 | 297.67 | 332.97 | 395.04 | |
| 应交税费 | 1,485.24 | 685.68 | 1,507.25 | 1,421.85 | |
| 其他应付款(合计) | 37,096.06 | 65,930.34 | 36,228.60 | 84,350.35 | |
| 应付利息 | 239.70 | -- | 249.00 | 478.18 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 36,856.36 | 65,930.34 | 35,979.60 | 83,872.17 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 133,206.88 | 95,709.86 | 73,165.03 | 37,353.65 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 330.07 | -- | |
| 流动负债合计 | 190,146.33 | 183,828.06 | 128,157.27 | 132,719.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 50,271.95 | 47,344.67 | 27,644.49 | 18,445.18 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 113,945.19 | 135,308.41 | 113,868.65 | 102,955.77 | |
| 长期应付款 | 113,945.19 | 135,308.41 | 113,868.65 | 102,955.77 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 8,096.88 | 7,638.60 | 5,726.81 | 4,076.64 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | 25.00 | |
| 其他非流动负债 | 120,642.87 | 108,271.21 | 97,908.75 | 93,465.44 | |
| 非流动负债合计 | 292,956.89 | 298,562.89 | 245,148.71 | 218,968.04 | |
| 负债合计 | 483,103.22 | 482,390.95 | 373,305.98 | 351,687.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 87,124.69 | 87,124.69 | 48,402.61 | 48,402.61 | |
| 资本公积 | 60,971.97 | 60,760.09 | 99,710.15 | 99,076.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 591.67 | 476.30 | 465.98 | 132.46 | |
| 专项储备 | 77.20 | 91.23 | 91.23 | 173.40 | |
| 盈余公积 | 4,107.05 | 4,107.05 | 4,107.05 | 4,107.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,795.34 | 45,891.39 | 32,237.83 | 21,188.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 187,667.93 | 198,450.75 | 185,014.85 | 173,079.86 | |
| 少数股东权益 | 10,431.64 | 11,729.82 | 30,175.29 | 26,109.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 198,099.56 | 210,180.56 | 215,190.14 | 199,189.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 681,202.78 | 692,571.51 | 588,496.12 | 550,876.29 | |
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