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吉艾退(300309) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 4,591.85 | 5,933.92 | 5,535.63 | 8,246.43 | |
交易性金融资产 | 26,073.70 | 26,798.15 | 26,829.00 | 27,677.60 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 13,700.77 | 26,035.80 | 19,898.80 | 18,294.77 | |
应收票据 | 7,160.00 | 18,139.56 | 13,509.36 | 9,005.00 | |
应收账款 | 6,540.77 | 7,896.24 | 6,389.44 | 9,289.77 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,001.44 | 10,893.10 | 11,951.33 | 6,854.97 | |
其他应收款(合计) | 5,302.63 | 9,767.37 | 8,101.36 | 26,027.95 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,302.63 | -- | 8,101.36 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 138,706.35 | 141,318.63 | 141,932.87 | 142,965.28 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 1,915.20 | 1,836.00 | 1,879.20 | 1,339.20 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 7,888.28 | 7,442.09 | 7,511.53 | 4,585.17 | |
流动资产合计 | 202,180.22 | 230,025.06 | 223,639.71 | 235,991.36 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 153,271.98 | 205,609.63 | 205,609.63 | 218,185.79 | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 3,176.76 | 2,922.37 | 3,030.48 | 1,961.28 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | 96.36 | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 15,968.49 | 17,065.49 | 17,390.24 | 18,404.86 | |
固定资产净额 | 15,968.49 | -- | 17,390.24 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 3,975.14 | -- | -- | -- | |
无形资产 | 25.70 | 26.25 | 27.99 | 29.72 | |
开发支出 | -- | -- | -- | 1,534.76 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 28.31 | 31.70 | 41.42 | 51.43 | |
递延所得税资产 | 16,042.51 | 25,902.70 | 25,191.41 | 22,080.45 | |
其他非流动资产 | 37,857.37 | 37,348.35 | 37,360.95 | 44,782.60 | |
非流动资产合计 | 231,451.25 | 289,100.00 | 288,845.62 | 307,215.73 | |
资产总计 | 433,631.47 | 519,125.05 | 512,485.33 | 543,207.10 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 13,460.00 | 24,446.06 | 19,809.36 | 17,305.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 36,789.79 | 38,348.32 | 38,671.20 | 39,862.02 | |
应付票据 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
应付账款 | 36,789.79 | 38,348.32 | 38,671.20 | 38,862.02 | |
预收款项 | 265.34 | 200.94 | 151.64 | 49.00 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 292.04 | 248.53 | 264.10 | 348.95 | |
应交税费 | 12,196.46 | 12,214.24 | 12,175.26 | 12,397.74 | |
其他应付款(合计) | 52,038.80 | 68,743.12 | 65,514.75 | 67,962.34 | |
应付利息 | 119.15 | 971.14 | 855.69 | 561.48 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 51,919.65 | -- | 64,659.06 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 74,647.20 | 52,378.97 | 50,780.24 | 49,514.27 | |
其他流动负债 | 48,788.53 | 72,590.18 | 70,576.84 | 80,699.76 | |
流动负债合计 | 270,118.16 | 307,586.77 | 296,845.38 | 301,401.86 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 25,151.07 | 47,968.24 | 48,691.25 | 50,562.17 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 3,634.85 | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 94,197.60 | 93,364.82 | 91,082.13 | 90,278.42 | |
长期应付款 | 94,197.60 | -- | 91,082.13 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 15,423.89 | 14,191.47 | 126.06 | 126.06 | |
递延所得税负债 | 5,721.00 | 9,001.52 | 9,001.52 | 9,001.52 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 97,888.49 | 95,901.50 | 93,414.51 | 90,004.76 | |
非流动负债合计 | 242,016.89 | 260,427.55 | 242,315.46 | 239,972.92 | |
负债合计 | 512,135.05 | 568,014.31 | 539,160.84 | 541,374.79 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 88,612.38 | 88,612.38 | 88,612.38 | 88,612.38 | |
资本公积 | 79,489.65 | 66,730.41 | 66,730.41 | 66,277.32 | |
减:库存股 | 6,040.00 | 6,040.00 | 6,040.00 | 6,040.00 | |
其他综合收益 | -1,378.58 | -1,452.61 | -1,486.85 | -1,342.98 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,107.05 | 4,107.05 | 4,107.05 | 4,107.05 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -244,378.70 | -202,043.72 | -180,128.58 | -151,257.13 | |
归属于母公司股东权益合计 | -79,588.20 | -50,086.49 | -28,205.60 | 356.63 | |
少数股东权益 | 1,084.62 | 1,197.23 | 1,530.08 | 1,475.68 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | -78,503.58 | -48,889.26 | -26,675.52 | 1,832.31 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 433,631.47 | 519,125.05 | 512,485.33 | 543,207.10 |
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