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| 吉艾退(300309) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 423.53 | 5,617.58 | 4,786.97 | 4,922.08 | |
| 交易性金融资产 | 21,402.52 | 21,726.76 | 22,992.13 | 25,221.83 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1.68 | 7,379.31 | 6,746.04 | 8,322.25 | |
| 应收票据 | -- | 517.00 | 317.00 | 357.00 | |
| 应收账款 | 1.68 | 6,862.31 | 6,429.04 | 7,965.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 994.05 | 6,664.42 | 3,223.30 | 2,065.90 | |
| 其他应收款(合计) | 1,755.82 | 8,838.42 | 4,625.07 | 4,747.87 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,755.82 | -- | 4,625.07 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 407.67 | 136,220.51 | 136,357.73 | 138,354.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | 6,472.89 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 907.20 | 972.00 | 1,432.80 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,101.46 | 12,024.58 | 14,696.18 | 7,805.96 | |
| 流动资产合计 | 54,559.63 | 199,378.77 | 194,399.42 | 192,872.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 56,468.99 | 152,929.67 | 153,271.98 | 153,196.84 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 122.09 | 1,000.00 | |
| 投资性房地产 | -- | 2,875.23 | 2,975.74 | 3,116.89 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,565.23 | 16,482.22 | 15,996.66 | 15,521.35 | |
| 固定资产净额 | 15,565.23 | -- | 15,996.66 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,003.05 | 4,156.27 | 4,014.69 | 3,884.44 | |
| 无形资产 | 20.70 | 21.95 | 23.20 | 24.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 0.60 | 0.97 | 21.52 | 24.92 | |
| 递延所得税资产 | -- | 12,587.64 | 16,209.82 | 16,203.20 | |
| 其他非流动资产 | 1,817.00 | 31,024.86 | 31,024.86 | 37,883.87 | |
| 非流动资产合计 | 78,027.25 | 220,283.81 | 223,865.57 | 230,960.96 | |
| 资产总计 | 132,586.88 | 419,662.57 | 418,264.98 | 423,833.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 6,317.00 | 6,067.00 | 6,702.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,455.55 | 37,944.83 | 36,520.81 | 36,725.57 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,455.55 | 37,944.83 | 36,520.81 | 36,725.57 | |
| 预收款项 | 253.00 | 241.34 | 268.21 | 1,807.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 319.73 | 282.30 | 245.76 | 220.81 | |
| 应交税费 | 679.07 | 12,686.85 | 12,496.32 | 12,210.72 | |
| 其他应付款(合计) | 62,682.89 | 53,317.09 | 47,056.18 | 52,029.50 | |
| 应付利息 | 3,238.14 | 1,592.89 | 766.82 | 466.96 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 59,444.75 | -- | 46,289.35 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 78,484.23 | 187,913.56 | 85,342.17 | 81,996.76 | |
| 其他流动负债 | 41,629.40 | 53,801.67 | 51,923.09 | 50,332.94 | |
| 流动负债合计 | 191,922.89 | 386,389.86 | 274,165.91 | 273,084.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 24,480.41 | 25,169.66 | 24,879.07 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,786.10 | 3,899.82 | 3,685.29 | 3,551.12 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 97,360.16 | 96,437.57 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 97,360.16 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 17,868.28 | 16,864.93 | 16,504.12 | 16,151.10 | |
| 递延所得税负债 | -- | 5,721.00 | 5,721.00 | 5,721.00 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 101,619.83 | 99,132.84 | 96,645.85 | 94,071.41 | |
| 非流动负债合计 | 123,274.21 | 150,098.99 | 245,086.08 | 240,811.27 | |
| 负债合计 | 315,197.10 | 536,488.85 | 519,251.99 | 513,895.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,612.38 | 88,612.38 | 88,612.38 | 88,612.38 | |
| 资本公积 | 79,489.65 | 79,489.65 | 79,489.65 | 79,489.65 | |
| 减：库存股 | 6,040.00 | 6,040.00 | 6,040.00 | 6,040.00 | |
| 其他综合收益 | -782.21 | -582.28 | -918.82 | -1,610.28 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,107.05 | 4,107.05 | 4,107.05 | 4,107.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -348,389.45 | -282,838.66 | -266,891.47 | -255,534.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -183,002.59 | -117,251.86 | -101,641.21 | -90,975.55 | |
| 少数股东权益 | 392.37 | 425.58 | 654.20 | 913.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -182,610.21 | -116,826.28 | -100,987.01 | -90,062.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 132,586.88 | 419,662.57 | 418,264.98 | 423,833.68 | |
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