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| 吉艾退(300309) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,818.92 | 6,820.52 | 9,598.09 | 6,835.49 | |
| 交易性金融资产 | 29,130.24 | 30,544.36 | 31,265.55 | 50,585.77 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 33,178.09 | 17,961.39 | 14,312.63 | 20,679.10 | |
| 应收票据 | 18,605.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 14,573.09 | 17,961.39 | 14,312.63 | 20,679.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 592.46 | 3,731.44 | 14,520.66 | 4,965.79 | |
| 其他应收款(合计) | 26,589.02 | 60,507.39 | 66,290.19 | 31,258.61 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 26,589.02 | -- | 66,290.19 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 144,896.67 | 158,818.59 | 158,972.69 | 159,792.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,562.40 | 2,318.40 | 2,066.40 | 2,728.80 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,698.12 | 49,978.18 | 50,727.49 | 45,764.79 | |
| 流动资产合计 | 249,465.92 | 330,680.27 | 347,753.71 | 322,610.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 219,185.79 | 215,690.04 | 215,806.14 | 221,285.79 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 88.49 | 71.13 | 2.20 | -- | |
| 投资性房地产 | 2,030.68 | 2,100.08 | 2,169.49 | 2,238.89 | |
| 在建工程(合计) | 89.92 | 99.86 | 97.21 | 97.29 | |
| 在建工程 | 89.92 | -- | 97.21 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,717.93 | 21,941.48 | 23,365.74 | 25,218.65 | |
| 固定资产净额 | 18,717.93 | -- | 23,365.74 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31.45 | 34.90 | 37.81 | 1,239.53 | |
| 开发支出 | 1,534.76 | 1,534.76 | 1,534.76 | 1,534.76 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 61.43 | 71.13 | 219.85 | 286.38 | |
| 递延所得税资产 | 21,152.95 | 18,704.97 | 18,159.72 | 17,756.43 | |
| 其他非流动资产 | 44,769.97 | -- | -- | 5,843.60 | |
| 非流动资产合计 | 309,063.39 | 263,748.35 | 264,892.92 | 279,501.32 | |
| 资产总计 | 558,529.31 | 594,428.63 | 612,646.63 | 602,112.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,805.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 41,070.06 | 43,822.94 | 45,073.45 | 41,892.17 | |
| 应付票据 | 1,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | |
| 应付账款 | 40,070.06 | 40,822.94 | 42,073.45 | 40,892.17 | |
| 预收款项 | 65.14 | 3,251.10 | 779.16 | 1,810.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 484.05 | 167.59 | 201.18 | 245.11 | |
| 应交税费 | 12,468.37 | 10,654.12 | 10,771.64 | 11,732.63 | |
| 其他应付款(合计) | 68,646.19 | 96,931.01 | 79,152.76 | 68,541.32 | |
| 应付利息 | 151.35 | 1,581.33 | 1,788.33 | 1,055.00 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 68,494.84 | -- | 77,364.44 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 49,005.01 | 185,673.91 | 210,345.81 | 141,103.44 | |
| 其他流动负债 | 80,555.77 | 14,953.78 | 14,576.65 | 18,266.91 | |
| 流动负债合计 | 311,656.68 | 403,567.80 | 413,694.96 | 325,590.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 50,500.30 | 52,696.57 | 53,627.62 | 48,225.90 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 88,181.51 | 89,805.82 | 87,730.63 | 90,054.06 | |
| 长期应付款 | 88,181.51 | -- | 87,730.63 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 126.06 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9,001.52 | 8,188.73 | 8,257.69 | 9,013.48 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 87,571.83 | 14,863.84 | 14,783.18 | 70,918.69 | |
| 非流动负债合计 | 235,381.22 | 165,554.95 | 164,399.13 | 218,212.12 | |
| 负债合计 | 547,037.90 | 569,122.76 | 578,094.09 | 543,802.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,612.38 | 88,612.38 | 88,612.38 | 88,612.38 | |
| 资本公积 | 66,277.32 | 66,228.20 | 66,153.18 | 65,917.62 | |
| 减：库存股 | 6,040.00 | 6,040.00 | 6,040.00 | 6,040.00 | |
| 其他综合收益 | -1,408.92 | -1,081.96 | -1,472.07 | -1,525.52 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | 52.24 | |
| 盈余公积 | 4,107.05 | 4,073.27 | 4,073.27 | 4,107.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -141,768.61 | -128,621.80 | -119,565.83 | -95,235.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 9,779.21 | 23,170.09 | 31,760.92 | 55,888.70 | |
| 少数股东权益 | 1,712.19 | 2,135.78 | 2,791.62 | 2,421.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 11,491.41 | 25,305.87 | 34,552.54 | 58,309.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 558,529.31 | 594,428.63 | 612,646.63 | 602,112.05 | |
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