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| 吉艾退(300309) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,029.43 | 25,685.90 | 24,990.51 | 55,878.54 | |
| 交易性金融资产 | 18,508.69 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,634.77 | -- | 60,701.71 | -- | |
| 应收票据 | 5,797.78 | 1,978.62 | 2,678.92 | 3,334.93 | |
| 应收账款 | 32,836.99 | 54,511.88 | 58,022.79 | 55,487.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,570.42 | 62,478.11 | 6,418.51 | 6,053.47 | |
| 其他应收款(合计) | 16,468.45 | -- | 15,966.45 | -- | |
| 应收利息 | 13.27 | 7.53 | 1.70 | 18.57 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,455.17 | 10,864.46 | 15,964.76 | 16,099.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,982.71 | 13,324.32 | 13,899.47 | 13,804.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,697.74 | 75,089.70 | 87,207.02 | 72,344.89 | |
| 流动资产合计 | 126,892.22 | 243,940.51 | 209,183.68 | 223,021.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,500.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 24,087.56 | 1,563.25 | 1,696.05 | 1,581.04 | |
| 长期股权投资 | 3,891.56 | 3,657.35 | 3,020.64 | 2,686.80 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 40,011.14 | -- | 43,757.76 | -- | |
| 在建工程 | 40,011.14 | 44,169.07 | 43,757.76 | 43,549.27 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,511.17 | -- | 21,314.81 | -- | |
| 固定资产净额 | 19,511.17 | 20,981.10 | 21,314.81 | 23,062.61 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,003.01 | 2,268.07 | 2,332.61 | 2,392.82 | |
| 开发支出 | 3,512.40 | 3,512.40 | 3,512.40 | 3,458.67 | |
| 商誉 | 142.10 | 37,159.27 | 37,159.27 | 37,159.27 | |
| 长期待摊费用 | 943.40 | 814.28 | 841.19 | 805.06 | |
| 递延所得税资产 | 1,310.84 | 252.65 | 353.26 | 274.30 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 428,520.90 | 114,377.44 | 113,988.00 | 114,969.83 | |
| 资产总计 | 555,413.12 | 358,317.95 | 323,171.68 | 337,991.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 3,000.00 | 5,000.00 | 15,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,232.27 | -- | 13,549.47 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,232.27 | 11,545.90 | 13,549.47 | 15,396.21 | |
| 预收款项 | 360.12 | 32,009.83 | 1,453.99 | 797.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 486.06 | 406.64 | 429.26 | 370.80 | |
| 应交税费 | 3,738.99 | 1,088.50 | -41.85 | 2,896.45 | |
| 其他应付款(合计) | 77,943.87 | -- | 108,052.70 | -- | |
| 应付利息 | 179.76 | 557.62 | 179.77 | 532.74 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 77,764.12 | 107,977.33 | 107,872.94 | 107,622.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 60,292.37 | 3,539.68 | 3,613.01 | 3,909.60 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 148,053.68 | 160,125.50 | 132,056.59 | 146,526.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,167.16 | 21,238.12 | 21,678.13 | 22,997.67 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 100,200.84 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 100,200.84 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,479.83 | 226.51 | 243.83 | 253.90 | |
| 长期递延收益 | 37.50 | 50.00 | 62.50 | 6.90 | |
| 其他非流动负债 | 93,479.19 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 215,364.52 | 21,514.64 | 21,984.46 | 23,258.46 | |
| 负债合计 | 363,418.20 | 181,640.14 | 154,041.05 | 169,784.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,402.61 | 48,402.61 | 48,402.61 | 48,402.61 | |
| 资本公积 | 98,428.38 | 97,754.01 | 97,094.21 | 96,448.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 199.57 | -4,510.05 | -3,480.72 | -2,657.08 | |
| 专项储备 | 176.57 | 160.24 | 169.30 | 176.31 | |
| 盈余公积 | 4,107.05 | 4,107.05 | 4,107.05 | 4,107.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,371.16 | 4,524.48 | -2,810.52 | -3,832.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 166,685.33 | 150,438.35 | 143,481.92 | 142,644.60 | |
| 少数股东权益 | 25,309.60 | 26,239.46 | 25,648.72 | 25,562.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 191,994.92 | 176,677.81 | 169,130.63 | 168,206.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 555,413.12 | 358,317.95 | 323,171.68 | 337,991.78 | |
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