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| 吉艾退(300309) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,312.05 | 46,640.93 | 44,531.75 | 37,672.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 57,385.90 | -- | 52,132.84 | -- | |
| 应收票据 | 3,149.03 | 1,155.10 | 655.00 | 688.72 | |
| 应收账款 | 54,236.87 | 49,312.96 | 51,477.84 | 47,431.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,435.54 | 3,030.82 | 3,108.75 | 16,685.49 | |
| 其他应收款(合计) | 15,928.16 | -- | 3,322.54 | -- | |
| 应收利息 | 19.54 | 11.01 | 2.50 | 26.78 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,908.62 | 3,093.35 | 3,320.04 | 6,988.59 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,929.80 | 19,280.28 | 18,171.26 | 16,505.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 77,309.81 | 4,073.04 | 4,059.71 | 2,463.18 | |
| 流动资产合计 | 220,301.25 | 126,597.50 | 125,326.86 | 128,461.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 715.82 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,502.18 | 5,913.21 | 6,113.22 | 5,913.21 | |
| 长期股权投资 | 2,180.99 | 2,854.48 | 3,307.34 | 532.89 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 42,270.52 | -- | 32,641.32 | -- | |
| 在建工程 | 42,270.52 | 40,112.88 | 32,641.32 | 20,622.95 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,837.28 | -- | 21,579.81 | -- | |
| 固定资产净额 | 23,837.28 | 20,929.60 | 21,579.81 | 22,550.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,455.55 | 2,982.27 | 3,040.10 | 3,098.05 | |
| 开发支出 | 3,456.01 | 3,456.01 | 3,456.01 | 3,456.01 | |
| 商誉 | 37,159.27 | 76,986.49 | 76,986.49 | 76,986.49 | |
| 长期待摊费用 | 836.02 | 869.89 | 3,718.81 | 936.21 | |
| 递延所得税资产 | 229.86 | 1,437.06 | 1,296.71 | 1,879.58 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 113,927.68 | 155,541.89 | 152,139.81 | 136,691.55 | |
| 资产总计 | 334,228.93 | 282,139.39 | 277,466.67 | 265,153.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,263.00 | 17,560.00 | 15,560.00 | 7,560.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,293.40 | -- | 14,307.42 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 3,000.63 | |
| 应付账款 | 14,293.40 | 11,351.53 | 14,307.42 | 9,342.54 | |
| 预收款项 | 35.62 | 269.72 | 292.21 | 220.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 721.33 | 394.14 | 375.53 | 541.07 | |
| 应交税费 | 3,830.59 | 1,214.13 | 1,961.84 | 838.33 | |
| 其他应付款(合计) | 107,741.91 | -- | 82,311.09 | -- | |
| 应付利息 | 199.90 | 514.85 | 183.36 | 19.55 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 107,542.01 | 90,159.96 | 82,127.73 | 90,736.33 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,699.73 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 2.36 | |
| 流动负债合计 | 145,585.58 | 121,464.32 | 114,808.08 | 112,261.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,048.27 | 26,668.00 | 26,524.80 | 19,548.09 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 248.80 | 227.90 | 234.44 | 905.91 | |
| 长期递延收益 | 17.24 | 27.59 | 37.93 | 58.62 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 24,314.31 | 26,923.48 | 26,797.17 | 20,512.62 | |
| 负债合计 | 169,899.89 | 148,387.80 | 141,605.25 | 132,774.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,402.61 | 43,454.80 | 43,454.80 | 43,454.80 | |
| 资本公积 | 95,800.59 | 48,559.31 | 48,559.31 | 48,559.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -3,612.67 | -4,709.53 | -4,933.95 | -6,441.69 | |
| 专项储备 | 177.43 | 162.17 | 163.26 | 178.59 | |
| 盈余公积 | 4,107.05 | 4,107.05 | 4,107.05 | 4,107.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -5,855.31 | 37,233.65 | 39,587.73 | 38,189.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 139,019.69 | 128,807.45 | 130,938.21 | 128,047.08 | |
| 少数股东权益 | 25,309.35 | 4,944.13 | 4,923.22 | 4,331.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 164,329.04 | 133,751.58 | 135,861.42 | 132,378.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 334,228.93 | 282,139.39 | 277,466.67 | 265,153.07 | |
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