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吉艾退(300309) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 29,909.31 | 32,502.45 | 42,009.29 | 48,851.42 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 1,028.06 | 263.16 | 2,746.90 | 1,725.00 | |
应收账款 | 46,960.36 | 41,319.21 | 37,622.57 | 37,340.22 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 10,719.61 | 13,368.97 | 10,715.48 | 4,550.26 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 245.97 | 136.58 | 60.31 | 22.46 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,895.29 | 2,276.48 | 1,828.33 | 1,334.18 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 10,457.92 | 10,368.05 | 10,057.17 | 9,724.59 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 81.55 | 10.69 | -- | 87.03 | |
流动资产合计 | 102,298.07 | 100,245.59 | 105,040.06 | 103,635.16 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,185.65 | 300.79 | 300.00 | 300.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 10,806.32 | 7,643.08 | 9,061.36 | 8,204.15 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 13,642.93 | 15,234.96 | 12,759.99 | 13,383.74 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,429.42 | 3,482.15 | 3,545.16 | 3,612.15 | |
开发支出 | 2,365.56 | 1,529.89 | 800.85 | 800.85 | |
商誉 | 6,842.76 | 6,839.53 | 6,839.53 | 6,839.53 | |
长期待摊费用 | 1,084.83 | 1,117.37 | 1,149.90 | 1,182.44 | |
递延所得税资产 | 371.44 | 236.27 | 246.41 | 247.43 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 39,728.92 | 36,384.03 | 34,703.20 | 34,570.28 | |
资产总计 | 142,026.99 | 136,629.62 | 139,743.26 | 138,205.44 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 300.00 | 5,658.00 | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 583.43 | -- | -- | -- | |
应付账款 | 5,257.26 | 4,290.64 | 4,097.82 | 1,782.34 | |
预收款项 | 46.88 | 474.21 | 349.55 | 382.45 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 346.21 | 121.06 | 124.80 | 86.80 | |
应交税费 | 1,737.43 | 728.97 | 191.67 | 55.55 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | 9.43 | -- | |
应付股利 | -- | -- | 102.59 | -- | |
其他应付款 | 501.73 | 602.75 | 876.18 | 5,792.99 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 166.09 | 94.87 | 193.66 | 132.44 | |
流动负债合计 | 8,639.03 | 6,612.51 | 11,603.71 | 8,232.57 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 15.00 | 35.00 | 35.00 | 55.00 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 174.66 | 242.44 | 254.54 | 266.64 | |
长期递延收益 | 40.00 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 1,976.27 | 1,976.27 | 2,263.90 | |
非流动负债合计 | 229.66 | 2,253.71 | 2,265.81 | 2,585.54 | |
负债合计 | 8,868.68 | 8,866.22 | 13,869.52 | 10,818.11 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 21,727.40 | 21,727.40 | 21,727.40 | 21,727.40 | |
资本公积 | 70,286.71 | 70,267.15 | 70,267.15 | 70,467.62 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -26.64 | -- | -- | -- | |
专项储备 | 144.60 | 50.61 | 89.05 | -- | |
盈余公积 | 4,107.05 | 3,436.38 | 3,436.38 | 3,436.38 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | 153.83 | |
未分配利润 | 34,204.01 | 29,776.78 | 28,364.44 | 28,976.99 | |
归属于母公司股东权益合计 | 130,443.12 | 125,258.31 | 123,884.42 | 124,762.22 | |
少数股东权益 | 2,715.19 | 2,505.09 | 1,989.32 | 2,625.10 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 133,158.31 | 127,763.40 | 125,873.74 | 127,387.32 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 142,026.99 | 136,629.62 | 139,743.26 | 138,205.44 |
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