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| 吉艾退(300309) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,671.39 | 19,873.25 | 26,911.80 | 29,834.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 537.34 | 786.72 | 1,934.79 | 1,429.95 | |
| 应收账款 | 50,865.37 | 51,412.46 | 50,344.13 | 41,459.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,183.16 | 12,038.11 | 11,422.58 | 12,669.50 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 18.69 | -- | -- | 119.00 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,599.45 | 3,662.77 | 3,341.86 | 3,466.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,714.57 | 12,193.43 | 14,218.03 | 12,240.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,747.02 | 90.65 | 7.57 | 73.71 | |
| 流动资产合计 | 110,337.00 | 100,057.39 | 108,180.77 | 101,291.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 715.82 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 5,913.21 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 483.89 | 1,201.15 | 492.90 | 1,186.96 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 20,190.08 | 18,804.27 | 16,594.16 | 12,898.51 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 27,067.75 | 18,822.26 | 21,316.88 | 13,087.46 | |
| 固定资产清理 | -- | 4.41 | 4.41 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,156.01 | 3,249.66 | 3,306.89 | 3,365.13 | |
| 开发支出 | 3,456.01 | 3,201.48 | 3,201.48 | 2,365.56 | |
| 商誉 | 76,986.49 | 77,475.60 | 77,983.52 | 6,918.22 | |
| 长期待摊费用 | 969.38 | 1,002.61 | 1,036.01 | 1,068.34 | |
| 递延所得税资产 | 1,766.52 | 1,105.81 | 529.09 | 384.21 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 140,705.15 | 124,867.25 | 124,465.34 | 41,274.41 | |
| 资产总计 | 251,042.16 | 224,924.63 | 232,646.11 | 142,566.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,560.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,589.69 | -- | -- | 110.16 | |
| 应付账款 | 9,799.84 | 13,803.71 | 18,562.60 | 4,279.39 | |
| 预收款项 | 253.16 | 609.07 | 255.30 | 61.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 466.84 | 347.80 | 312.25 | 130.56 | |
| 应交税费 | 2,947.58 | 463.31 | 117.68 | 718.60 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 9.50 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 90,385.94 | 68,958.38 | 70,994.62 | 1,856.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 131.22 | 131.22 | 131.22 | |
| 流动负债合计 | 115,012.54 | 92,313.48 | 98,373.67 | 7,288.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 937.05 | 249.94 | 299.64 | 166.26 | |
| 长期递延收益 | 58.62 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 995.67 | 304.94 | 354.64 | 221.26 | |
| 负债合计 | 116,008.21 | 92,618.42 | 98,728.31 | 7,509.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,454.80 | 43,454.80 | 43,454.80 | 21,727.40 | |
| 资本公积 | 48,559.31 | 48,559.31 | 48,559.31 | 70,286.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -5,507.31 | -3,440.41 | -181.68 | -123.56 | |
| 专项储备 | 173.20 | 119.52 | 122.86 | 125.33 | |
| 盈余公积 | 4,107.05 | 4,107.05 | 4,107.05 | 4,107.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,275.07 | 35,431.29 | 34,078.15 | 34,878.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 130,062.13 | 128,231.56 | 130,140.48 | 131,001.70 | |
| 少数股东权益 | 4,971.82 | 4,074.65 | 3,777.32 | 4,055.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 135,033.94 | 132,306.21 | 133,917.80 | 135,056.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 251,042.16 | 224,924.63 | 232,646.11 | 142,566.38 | |
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