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吉艾退(300309) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 8,097.22 | 19,469.26 | 18,600.17 | 17,189.75 | |
交易性金融资产 | 58,433.07 | 65,926.58 | 67,243.10 | 34,054.63 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 22,984.90 | 48,187.99 | 44,471.21 | 29,481.56 | |
应收票据 | -- | 1,887.78 | 2,211.10 | 1,373.45 | |
应收账款 | 22,984.90 | 46,300.21 | 42,260.11 | 28,108.11 | |
应收款项融资 | 4,932.77 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,202.42 | 5,989.54 | 7,630.99 | 11,717.51 | |
其他应收款(合计) | 33,896.93 | 4,486.92 | 10,777.00 | 19,562.56 | |
应收利息 | -- | 1.00 | -- | 22.96 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 33,896.93 | -- | 10,777.00 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 159,475.57 | 225,237.45 | 2,100.73 | 1,260.59 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 7,228.80 | 177,699.22 | 358,893.98 | 24.00 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 37,932.91 | 47,837.00 | 43,651.40 | 21,412.24 | |
流动资产合计 | 337,184.58 | 594,833.96 | 553,368.58 | 134,702.85 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 221,285.79 | 96,685.74 | 94,233.20 | 459,921.01 | |
长期应收款 | -- | -- | -- | 12,127.48 | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 2,308.29 | 4,386.28 | 4,386.28 | -- | |
在建工程(合计) | 95.80 | 49,137.80 | 48,236.72 | 52,943.85 | |
在建工程 | 95.80 | -- | 48,236.72 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 25,415.76 | 18,677.28 | 18,501.71 | 11,862.34 | |
固定资产净额 | 25,415.76 | -- | 18,501.71 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,250.32 | 1,263.48 | 1,272.67 | 1,291.08 | |
开发支出 | 1,534.76 | 3,512.40 | 3,512.40 | 3,512.40 | |
商誉 | -- | 143.82 | 143.82 | 143.82 | |
长期待摊费用 | 317.05 | 245.33 | 269.27 | 298.63 | |
递延所得税资产 | 16,501.57 | 5,427.17 | 5,140.34 | 4,323.02 | |
其他非流动资产 | 5,843.60 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 278,552.93 | 183,479.31 | 179,696.43 | 550,423.65 | |
资产总计 | 615,737.50 | 778,313.27 | 733,065.01 | 685,126.50 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,029.84 | 3,566.88 | 2,654.26 | 500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 48,627.50 | 13,600.01 | 12,411.33 | 7,568.35 | |
应付票据 | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
应付账款 | 44,627.50 | 11,600.01 | 10,411.33 | -- | |
预收款项 | 38,788.60 | 106,734.39 | 9,514.71 | 11,606.89 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 663.24 | 383.16 | 298.07 | 356.49 | |
应交税费 | 12,277.20 | 3,618.98 | 2,734.27 | 769.90 | |
其他应付款(合计) | 59,398.80 | 30,768.27 | 33,345.53 | 29,055.44 | |
应付利息 | 210.80 | 1,784.56 | 892.85 | 562.52 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 59,188.00 | -- | 32,452.68 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 140,504.06 | 190,641.17 | 277,671.77 | 142,118.80 | |
其他流动负债 | 17,797.81 | -- | -- | 0.78 | |
流动负债合计 | 322,087.05 | 349,312.86 | 338,629.94 | 191,976.66 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 33,022.61 | 58,583.98 | 53,666.35 | 49,960.67 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 87,840.73 | 93,941.79 | 87,114.71 | 115,705.79 | |
长期应付款 | 87,840.73 | -- | 87,114.71 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 9,010.68 | 12,539.52 | 10,916.94 | 10,358.46 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 93,575.63 | 48,803.06 | 26,426.80 | 111,519.59 | |
非流动负债合计 | 223,449.66 | 213,868.35 | 178,124.79 | 287,544.50 | |
负债合计 | 545,536.70 | 563,181.21 | 516,754.74 | 479,521.17 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 88,612.38 | 88,587.75 | 88,612.38 | 87,124.69 | |
资本公积 | 65,936.42 | 67,642.47 | 66,529.45 | 61,073.59 | |
减:库存股 | 6,040.00 | 5,940.00 | 6,040.00 | -- | |
其他综合收益 | -894.65 | 610.05 | 584.72 | 559.02 | |
专项储备 | 52.24 | 87.53 | 87.53 | 77.20 | |
盈余公积 | 4,107.05 | 4,107.05 | 4,107.05 | 4,107.05 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -84,291.76 | 53,656.64 | 52,498.20 | 42,223.41 | |
归属于母公司股东权益合计 | 67,481.68 | 208,751.49 | 206,379.32 | 195,164.97 | |
少数股东权益 | 2,719.12 | 6,380.57 | 9,930.95 | 10,440.36 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 70,200.80 | 215,132.06 | 216,310.27 | 205,605.33 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 615,737.50 | 778,313.27 | 733,065.01 | 685,126.50 |
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