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| 光环新网(300383) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,303.54 | -- | 1,985.88 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据 | -- | -- | -- | ||
| 应收账款 | 2,623.45 | 3,258.88 | 3,669.18 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 5,350.08 | 6,374.84 | 6,067.94 | ||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 487.23 | -- | 419.95 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 79.23 | -- | 44.79 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 流动资产合计 | 12,843.53 | 11,869.47 | 12,187.74 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | 1,529.00 | -- | 1,529.00 | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
| 在建工程 | 2,405.77 | -- | 4,086.46 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
| 固定资产净额 | 24,456.37 | 16,920.66 | 16,955.01 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 105.70 | -- | 56.56 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | 169.32 | -- | 169.32 | ||
| 长期待摊费用 | 3,579.17 | -- | 2,013.01 | ||
| 递延所得税资产 | 92.36 | -- | 65.81 | ||
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 非流动资产合计 | 32,337.70 | 28,352.62 | 24,875.17 | ||
| 资产总计 | 45,181.23 | 40,222.09 | 37,062.91 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,691.24 | 4,138.29 | 3,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据 | -- | -- | -- | ||
| 应付账款 | 2,285.40 | -- | 2,105.32 | ||
| 预收款项 | 5,032.11 | 4,705.07 | 3,698.36 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 461.45 | -- | 224.79 | ||
| 应交税费 | 440.39 | -- | 378.56 | ||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 77.43 | -- | 22.45 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 13,988.01 | 10,914.22 | 9,429.48 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | 203.75 | -- | 206.50 | ||
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 其他非流动负债 | 144.00 | -- | 153.60 | ||
| 非流动负债合计 | 347.75 | 353.92 | 360.10 | ||
| 负债合计 | 14,335.76 | 11,268.14 | 9,789.58 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 4,580.00 | -- | 4,580.00 | ||
| 资本公积 | 6,371.49 | -- | 6,371.49 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 2,020.32 | -- | 1,705.35 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 17,824.78 | -- | 14,616.49 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 30,796.59 | 28,904.95 | 27,273.33 | ||
| 少数股东权益 | 48.87 | 49.00 | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 30,845.47 | 28,953.95 | 27,273.33 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 45,181.23 | -- | 37,062.91 | ||
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