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美尔雅(600107) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 44,523.84 | 41,897.41 | 37,503.44 | 36,026.06 | |
交易性金融资产 | 114.67 | 104.70 | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 3,993.89 | 3,269.74 | 2,759.30 | 3,404.18 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,752.86 | 12,428.75 | 12,196.00 | 12,013.07 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 8,612.22 | 9,175.63 | 9,707.64 | 8,809.53 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 23,375.37 | 11,160.63 | 10,131.51 | 9,938.59 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 282.84 | -- | 151.70 | 138.60 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 10,064.54 | 10,217.54 | 10,301.54 | 10,405.34 | |
流动资产合计 | 112,750.12 | 99,609.84 | 95,488.06 | 90,546.09 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,586.72 | 1,437.92 | 1,056.07 | 855.20 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | 5.00 | |
投资性房地产 | 902.99 | 937.49 | 971.98 | 1,006.48 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 121.14 | 121.14 | 121.14 | 119.64 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 24,620.57 | 24,085.12 | 24,413.07 | 24,903.07 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 8,540.21 | 8,720.38 | 8,830.56 | 9,010.73 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 827.38 | 902.31 | 713.37 | 648.06 | |
递延所得税资产 | 380.49 | 386.26 | 386.26 | 400.98 | |
其他非流动资产 | -- | -- | 130.00 | -- | |
非流动资产合计 | 37,109.49 | 36,720.61 | 36,622.44 | 37,079.15 | |
资产总计 | 149,859.62 | 136,330.45 | 132,110.51 | 127,625.24 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 11,159.76 | 11,179.76 | 11,210.00 | 11,270.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 3,828.10 | 2,967.76 | 3,326.13 | 3,467.93 | |
预收款项 | 2,507.48 | 2,189.53 | 2,026.18 | 2,029.20 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,322.74 | 2,363.97 | 2,136.80 | 2,092.72 | |
应交税费 | 3,178.07 | 2,970.67 | 2,803.39 | 2,984.93 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 276.11 | 72.03 | 72.03 | 72.03 | |
其他应付款 | 12,921.97 | 8,532.97 | 6,684.06 | 9,775.73 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 30.00 | 165.00 | 180.00 | 195.00 | |
其他流动负债 | 15,372.22 | 15,372.22 | 15,372.22 | 15,372.22 | |
流动负债合计 | 91,913.25 | 79,650.46 | 76,409.79 | 72,323.10 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 156.84 | 36.84 | 41.84 | 46.84 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 335.06 | 335.06 | 350.96 | 394.38 | |
递延所得税负债 | 244.48 | 189.10 | 93.63 | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 736.37 | 560.99 | 486.43 | 441.21 | |
负债合计 | 92,649.62 | 80,211.45 | 76,896.21 | 72,764.31 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | |
资本公积 | 16,240.71 | 16,266.37 | 16,094.27 | 16,002.02 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,426.21 | 2,426.21 | 2,426.21 | 2,426.21 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -8,297.04 | -9,189.76 | -9,318.14 | -9,426.11 | |
归属于母公司股东权益合计 | 46,369.88 | 45,502.82 | 45,202.33 | 45,002.12 | |
少数股东权益 | 10,840.11 | 10,616.19 | 10,011.96 | 9,858.81 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 57,210.00 | 56,119.01 | 55,214.29 | 54,860.93 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 149,859.62 | 136,330.45 | 132,110.51 | 127,625.24 |
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