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美尔雅(600107) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 17,346.43 | 13,825.50 | 20,740.04 | 16,976.16 | |
交易性金融资产 | 8,779.55 | 16,882.42 | 6,086.79 | 9,643.99 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 5,118.09 | 10,505.13 | 6,446.90 | 5,838.29 | |
应收票据 | 72.69 | 10.34 | 45.95 | 149.81 | |
应收账款 | 5,045.41 | 10,494.79 | 6,400.95 | 5,688.48 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 7,369.51 | 5,014.38 | 5,981.49 | 1,879.26 | |
其他应收款(合计) | 1,340.16 | 5,205.65 | 5,491.70 | 6,793.90 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,340.16 | -- | 5,491.70 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 25,519.06 | 27,839.86 | 25,748.12 | 25,859.71 | |
划分为持有待售的资产 | 21,556.60 | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 504.75 | 266.13 | 353.85 | 267.32 | |
流动资产合计 | 87,696.39 | 79,757.59 | 71,067.42 | 67,400.05 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | 27,152.71 | 27,752.48 | |
投资性房地产 | 2,012.86 | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 1,532.51 | -- | -- | -- | |
在建工程 | 1,532.51 | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 8,659.70 | 10,978.39 | 11,207.58 | 11,470.71 | |
固定资产净额 | 8,659.70 | -- | 11,207.58 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 237.00 | 6,214.35 | 6,717.61 | 6,965.95 | |
无形资产 | 235.53 | 282.55 | 303.47 | 330.48 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | 12,365.08 | 12,365.08 | 12,365.08 | |
长期待摊费用 | 1,201.71 | 1,441.67 | 1,689.87 | 1,700.17 | |
递延所得税资产 | 1,728.21 | 2,713.19 | 2,713.19 | 2,522.47 | |
其他非流动资产 | 1,775.37 | 1,000.00 | 2,596.81 | 6,365.99 | |
非流动资产合计 | 17,382.89 | 34,995.23 | 64,746.32 | 69,473.33 | |
资产总计 | 105,079.28 | 114,752.82 | 135,813.73 | 136,873.38 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 17,145.00 | 18,739.73 | 20,145.00 | 19,145.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 3,188.36 | 7,506.66 | 5,181.28 | 5,897.41 | |
应付票据 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
应付账款 | 2,188.36 | 7,506.66 | 5,181.28 | 5,897.41 | |
预收款项 | 113.09 | 36.19 | 25,461.10 | 25,464.59 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,513.71 | 3,002.92 | 2,987.83 | 2,443.37 | |
应交税费 | 3,583.09 | 6,175.12 | 3,242.32 | 3,201.36 | |
其他应付款(合计) | 3,187.59 | 3,157.37 | 2,245.28 | 3,558.51 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 327.25 | 327.25 | 327.25 | 327.25 | |
其他应付款 | 2,860.33 | -- | 1,918.02 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 252.25 | 2,050.83 | 2,288.32 | 2,265.18 | |
其他流动负债 | 437.77 | 354.40 | 419.75 | 282.21 | |
流动负债合计 | 43,918.93 | 43,749.33 | 65,012.35 | 64,375.29 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 850.00 | 1,080.24 | 1,147.31 | 1,130.14 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 22.04 | 3,964.47 | 4,302.59 | 4,825.59 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 4.33 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 67.69 | 5.72 | 5.94 | 8.23 | |
长期递延收益 | 1,015.40 | 1,016.23 | 1,017.05 | 1,017.88 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,959.46 | 6,066.66 | 6,472.89 | 6,981.84 | |
负债合计 | 45,878.40 | 49,815.99 | 71,485.24 | 71,357.13 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | |
资本公积 | 19,071.13 | 17,973.53 | 17,973.53 | 17,973.53 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,818.55 | 3,818.55 | 3,818.55 | 3,818.55 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -2,860.20 | 3,959.74 | 3,412.29 | 4,659.00 | |
归属于母公司股东权益合计 | 56,029.48 | 61,751.83 | 61,204.37 | 62,451.08 | |
少数股东权益 | 3,171.40 | 3,185.00 | 3,124.12 | 3,065.17 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 59,200.88 | 64,936.83 | 64,328.49 | 65,516.25 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 105,079.28 | 114,752.82 | 135,813.73 | 136,873.38 |
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