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| 美尔雅(600107) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,159.27 | 12,534.65 | 21,367.25 | 16,708.77 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,635.12 | -- | -- | 3,955.64 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,635.12 | 3,319.25 | 4,120.05 | 3,955.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,845.55 | 5,380.37 | 2,423.02 | 1,916.23 | |
| 其他应收款(合计) | 1,772.29 | -- | -- | 2,144.44 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,772.29 | 2,403.71 | 2,549.81 | 2,144.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,375.32 | 38,471.02 | 35,960.59 | 35,349.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,386.47 | 9,745.63 | 6,041.37 | 12,852.43 | |
| 流动资产合计 | 70,174.02 | 71,854.63 | 72,462.09 | 72,927.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 17,102.17 | 16,427.72 | 15,931.99 | 15,111.98 | |
| 投资性房地产 | 109.10 | 109.10 | 109.10 | 109.10 | |
| 在建工程(合计) | 3,302.26 | -- | -- | 3,302.26 | |
| 在建工程 | 3,302.26 | 3,464.40 | 3,461.85 | 3,302.26 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,589.82 | -- | -- | 14,514.86 | |
| 固定资产净额 | 13,589.82 | 13,719.64 | 14,060.61 | 14,514.86 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,378.91 | 7,811.00 | 7,872.89 | 7,934.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,689.83 | 1,887.30 | 2,056.64 | 2,338.81 | |
| 递延所得税资产 | 1,706.37 | 1,385.14 | 1,385.14 | 1,375.17 | |
| 其他非流动资产 | 6,204.14 | 170.20 | 192.85 | 201.52 | |
| 非流动资产合计 | 49,082.60 | 44,974.51 | 45,071.07 | 44,888.47 | |
| 资产总计 | 119,256.61 | 116,829.15 | 117,533.16 | 117,815.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,500.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,680.33 | -- | -- | 3,037.98 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,680.33 | 2,228.80 | 2,401.89 | 3,037.98 | |
| 预收款项 | 4,054.04 | 2,203.51 | 1,978.84 | 2,116.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,909.56 | 3,223.24 | 2,990.82 | 2,748.40 | |
| 应交税费 | 6,113.15 | 4,988.66 | 5,667.03 | 5,480.22 | |
| 其他应付款(合计) | 11,428.39 | -- | -- | 12,057.56 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 466.54 | 466.54 | 482.70 | 482.70 | |
| 其他应付款 | 10,961.84 | 11,883.95 | 11,814.60 | 11,574.86 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,555.56 | 1,555.56 | 1,555.56 | 1,555.56 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 54,241.03 | 52,050.27 | 52,391.44 | 52,496.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,666.42 | 5,444.31 | 5,444.31 | 5,733.31 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,666.42 | 6,444.31 | 6,444.31 | 6,733.31 | |
| 负债合计 | 59,907.45 | 58,494.58 | 58,835.75 | 59,229.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | |
| 资本公积 | 17,878.27 | 17,878.27 | 17,878.27 | 17,878.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -15.40 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,426.21 | 2,426.21 | 2,426.21 | 2,426.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -698.13 | -1,790.14 | -1,453.83 | -1,652.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 55,590.95 | 54,515.25 | 54,851.56 | 54,653.35 | |
| 少数股东权益 | 3,758.22 | 3,819.31 | 3,845.85 | 3,933.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 59,349.16 | 58,334.57 | 58,697.41 | 58,586.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 119,256.61 | 116,829.15 | 117,533.16 | 117,815.98 | |
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