美尔雅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
美尔雅(600107) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,222.8254,072.1439,398.7528,135.6513,434.12
收到的税费返还112.15227.39198.56--0.03
收到的其他与经营活动有关的现金1,123.84237.681,215.25292.432,559.26
经营活动现金流入小计16,458.8154,537.2140,812.5628,428.0815,993.41
购买商品、接受劳务支付的现金8,541.0939,654.6533,378.8923,769.239,066.53
支付给职工以及为职工支付的现金4,511.7415,225.0712,066.987,809.374,434.48
支付的各项税费932.305,345.044,999.734,205.971,099.48
支付的其他与经营活动有关的现金2,458.855,316.503,846.013,710.226,609.30
经营活动现金流出小计16,443.9865,541.2654,291.6139,494.7921,209.79
经营活动产生的现金流量净额14.82-11,004.04-13,479.06-11,066.71-5,216.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,500.0052,424.4933,190.6527,140.6516,180.00
取得投资收益所收到的现金48.862,028.561,949.741,270.08425.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--4,514.431.901.90--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--7,212.097,212.097,152.095,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计13,548.8666,179.5642,354.3835,564.7121,605.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金147.101,216.99899.45381.13307.82
投资所支付的现金20,850.0043,402.0032,341.6024,341.6015,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--4,751.884,583.244,583.244,751.88
支付的其他与投资活动有关的现金3.02--25.87----
投资活动现金流出小计21,000.1249,370.8737,850.1529,305.9720,559.69
投资活动产生的现金流量净额-7,451.2716,808.694,504.236,258.751,045.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--300.00300.00300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----300.00300.00--
取得借款收到的现金7,000.0019,566.0018,996.008,500.007,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,000.0019,866.0019,296.008,800.007,000.00
偿还债务支付的现金7,199.6218,569.7118,500.008,500.007,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金270.861,040.77763.16505.42289.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金148.471,801.19760.47538.81209.87
筹资活动现金流出小计7,618.9521,411.6820,023.629,544.237,499.22
筹资活动产生的现金流量净额-618.95-1,545.68-727.62-744.23-499.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-129.28-214.12-137.89-127.53-92.83
五、现金及现金等价物净增加额-8,184.674,044.85-9,840.34-5,679.72-4,762.53
加:期初现金及现金等价物余额20,664.1716,619.3216,619.3216,619.3216,619.32
六、期末现金及现金等价物余额12,479.5020,664.176,778.9810,939.6011,856.80
附注
净利润--2,116.63--27.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,610.22--528.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--770.58--293.94--
无形资产摊销--29.81--14.90--
长期待摊费用摊销--1,060.15--496.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---44.22--3.13--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---24.65---15.62--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,664.40--664.47--
投资损失---4,804.38---2,751.30--
递延所得税资产减少--334.04--15.52--
递延所得税负债增加---48.46---47.41--
存货的减少---6,369.63---775.92--
经营性应收项目的减少---3,512.03---486.14--
经营性应付项目的增加---7,649.96---10,593.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,156.95------
经营活动产生现金流量净额---11,004.04---11,066.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,664.17--10,939.60--
现金的期初余额--16,619.32--16,619.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,044.85---5,679.72--
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