美尔雅

- 600107

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
美尔雅(600107) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,641.5329,367.0915,630.1049,271.3437,182.88
收到的税费返还3.183.182.3754.4335.59
收到的其他与经营活动有关的现金2,461.84962.38637.51615.9812,063.64
经营活动现金流入小计44,106.5630,332.6516,269.9849,941.7449,282.11
购买商品、接受劳务支付的现金21,088.9814,838.547,883.6325,744.5125,443.01
支付给职工以及为职工支付的现金12,771.579,031.854,464.4116,653.2912,121.31
支付的各项税费3,639.603,185.771,915.203,299.982,598.77
支付的其他与经营活动有关的现金3,938.042,747.161,792.3212,998.4613,102.32
经营活动现金流出小计41,438.2029,803.3216,055.5658,696.2453,265.40
经营活动产生的现金流量净额2,668.36529.33214.42-8,754.50-3,983.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,600.0015,100.009,300.0033,141.0033,322.00
取得投资收益所收到的现金317.89138.8754.92639.31355.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.503.50--258.5337.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金21,093.0021,093.00--10,324.262,800.00
投资活动现金流入小计49,014.3936,335.379,354.9244,363.1036,514.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,018.92921.3584.795,055.55805.11
投资所支付的现金31,940.0022,940.0016,000.0028,741.0038,141.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金22,891.2221,093.00------
投资活动现金流出小计55,850.1444,954.3516,084.7933,796.5538,946.11
投资活动产生的现金流量净额-6,835.76-8,618.97-6,729.8810,566.54-2,432.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,000.009,500.006,000.0027,500.0012,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------6,000.00
筹资活动现金流入小计16,000.009,500.006,000.0027,500.0018,000.00
偿还债务支付的现金20,056.0013,278.0011,778.0022,055.7811,777.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,145.41748.87378.581,707.641,341.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------16.16--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计21,201.4114,026.8712,156.5823,763.4213,119.55
筹资活动产生的现金流量净额-5,201.41-4,526.87-6,156.583,736.584,880.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响150.06118.0082.98-81.411.07
五、现金及现金等价物净增加额-9,218.74-12,498.52-12,589.065,467.21-1,533.85
加:期初现金及现金等价物余额19,535.7119,535.7119,535.7114,068.4914,068.49
六、期末现金及现金等价物余额10,316.967,037.186,946.6519,535.7112,534.65
附注
净利润---224.95--252.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---132.96--1,975.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--882.04--1,839.42--
无形资产摊销--95.44--264.52--
长期待摊费用摊销--535.37--1,488.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.45---150.60--
固定资产报废损失------20.60--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--748.87--1,772.89--
投资损失---742.08---2,945.48--
递延所得税资产减少--5.75---331.20--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--771.11---1,524.88--
经营性应收项目的减少--2,009.60---3,957.57--
经营性应付项目的增加---3,415.43---6,834.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------623.56--
经营活动产生现金流量净额--529.33---8,754.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,037.18--19,535.71--
现金的期初余额--19,535.71--14,068.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,498.52--5,467.21--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶