美尔雅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
美尔雅(600107) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,135.6513,434.1238,571.3825,203.6417,319.40
收到的税费返还--0.0312.3026.9023.73
收到的其他与经营活动有关的现金292.432,559.266,427.403,298.041,925.69
经营活动现金流入小计28,428.0815,993.4145,011.0728,528.5719,268.82
购买商品、接受劳务支付的现金23,769.239,066.5318,080.8712,106.938,834.08
支付给职工以及为职工支付的现金7,809.374,434.4812,196.758,434.206,914.79
支付的各项税费4,205.971,099.481,933.451,679.431,091.28
支付的其他与经营活动有关的现金3,710.226,609.305,274.452,758.931,704.79
经营活动现金流出小计39,494.7921,209.7937,485.5224,979.4818,544.95
经营活动产生的现金流量净额-11,066.71-5,216.387,525.553,549.09723.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,140.6516,180.0060,600.0042,630.9924,280.99
取得投资收益所收到的现金1,270.08425.61626.69359.71254.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.90--1,531.203.503.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,152.095,000.0012,726.06----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计35,564.7121,605.6175,483.9442,994.2024,539.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金381.13307.822,122.231,061.47177.48
投资所支付的现金24,341.6015,500.0067,200.0058,700.0037,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,583.244,751.8814,909.81----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计29,305.9720,559.6984,232.0459,761.4737,677.48
投资活动产生的现金流量净额6,258.751,045.91-8,748.09-16,767.27-13,138.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金300.00--------
取得借款收到的现金8,500.007,000.0018,500.0017,000.008,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计8,800.007,000.0018,500.0017,000.008,500.00
偿还债务支付的现金8,500.007,000.0019,276.0017,000.008,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金505.42289.361,207.35897.61619.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金538.81209.87------
筹资活动现金流出小计9,544.237,499.2220,483.3517,897.619,119.66
筹资活动产生的现金流量净额-744.23-499.22-1,983.35-897.61-619.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-127.53-92.83-55.868.0545.40
五、现金及现金等价物净增加额-5,679.72-4,762.53-3,261.75-14,107.73-12,988.43
加:期初现金及现金等价物余额16,619.3216,619.3219,881.0719,881.0719,881.07
六、期末现金及现金等价物余额10,939.6011,856.8016,619.325,773.346,892.64
附注
净利润27.51--12,758.01---4,905.92
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备528.64--2,895.46--2,455.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧293.94--1,256.38--648.49
无形资产摊销14.90--138.06--69.03
长期待摊费用摊销496.53--1,012.37--581.64
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.13---1,429.15--74.49
固定资产报废损失----54.27----
公允价值变动损失-15.62---210.48----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用664.47--1,299.24--619.66
投资损失-2,751.30---19,317.33---514.49
递延所得税资产减少15.52---215.96---516.16
递延所得税负债增加-47.41--51.40----
存货的减少-775.92--1,083.05--1,656.92
经营性应收项目的减少-486.14--2,328.73--2,409.06
经营性应付项目的增加-10,593.47--5,957.82---2,201.20
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----1,032.98----
经营活动产生现金流量净额-11,066.71--7,525.55--723.87
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额10,939.60--16,619.32--6,892.64
现金的期初余额16,619.32--19,881.07--19,881.07
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5,679.72---3,261.75---12,988.43
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