美尔雅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
美尔雅(600107) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,237.6025,490.8915,222.8254,072.1439,398.75
收到的税费返还112.44112.44112.15227.39198.56
收到的其他与经营活动有关的现金566.89285.781,123.84237.681,215.25
经营活动现金流入小计38,916.9425,889.1116,458.8154,537.2140,812.56
购买商品、接受劳务支付的现金27,276.4717,241.198,541.0939,654.6533,378.89
支付给职工以及为职工支付的现金11,400.197,744.184,511.7415,225.0712,066.98
支付的各项税费1,618.141,400.39932.305,345.044,999.73
支付的其他与经营活动有关的现金3,532.311,721.712,458.855,316.503,846.01
经营活动现金流出小计43,827.1128,107.4816,443.9865,541.2654,291.61
经营活动产生的现金流量净额-4,910.17-2,218.3614.82-11,004.04-13,479.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37,300.0030,400.0013,500.0052,424.4933,190.65
取得投资收益所收到的现金179.09137.6348.862,028.561,949.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------4,514.431.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------7,212.097,212.09
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计37,479.0930,537.6313,548.8666,179.5642,354.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,995.8077.61147.101,216.99899.45
投资所支付的现金43,550.0035,900.0020,850.0043,402.0032,341.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------4,751.884,583.24
支付的其他与投资活动有关的现金----3.02--25.87
投资活动现金流出小计45,545.8035,977.6121,000.1249,370.8737,850.15
投资活动产生的现金流量净额-8,066.71-5,439.99-7,451.2716,808.694,504.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------300.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------300.00
取得借款收到的现金20,420.0010,375.007,000.0019,566.0018,996.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金42.01--------
筹资活动现金流入小计20,462.0110,375.007,000.0019,866.0019,296.00
偿还债务支付的现金19,834.949,750.207,199.6218,569.7118,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金885.36591.82270.861,040.77763.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,972.141,779.70148.471,801.19760.47
筹资活动现金流出小计22,692.4412,121.717,618.9521,411.6820,023.62
筹资活动产生的现金流量净额-2,230.43-1,746.71-618.95-1,545.68-727.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-218.17-236.97-129.28-214.12-137.89
五、现金及现金等价物净增加额-15,425.49-9,642.03-8,184.674,044.85-9,840.34
加:期初现金及现金等价物余额20,664.1720,664.1720,664.1716,619.3216,619.32
六、期末现金及现金等价物余额5,238.6811,022.1412,479.5020,664.176,778.98
附注
净利润---773.37--2,116.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,178.56--2,610.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--422.14--770.58--
无形资产摊销--14.81--29.81--
长期待摊费用摊销--461.64--1,060.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------44.22--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---126.36---24.65--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,071.13--1,664.40--
投资损失---1,153.34---4,804.38--
递延所得税资产减少--14.67--334.04--
递延所得税负债增加--28.77---48.46--
存货的减少---536.29---6,369.63--
经营性应收项目的减少---807.26---3,512.03--
经营性应付项目的增加---3,273.74---7,649.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,156.95--
经营活动产生现金流量净额---2,218.36---11,004.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,022.14--20,664.17--
现金的期初余额--20,664.17--16,619.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,642.03--4,044.85--
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