| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,439.74 | 12,790.21 | 45,969.47 | 38,237.60 | 25,490.89 |
| 收到的税费返还 | 13.45 | 0.00 | 122.59 | 112.44 | 112.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 460.78 | 751.07 | 7,445.87 | 566.89 | 285.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,913.96 | 13,541.28 | 53,537.92 | 38,916.94 | 25,889.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,738.91 | 9,561.06 | 24,784.89 | 27,276.47 | 17,241.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,563.76 | 3,852.58 | 14,001.40 | 11,400.19 | 7,744.18 |
| 支付的各项税费 | 856.41 | 437.50 | 2,219.95 | 1,618.14 | 1,400.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,652.59 | 5,879.91 | 12,693.19 | 3,532.31 | 1,721.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,811.67 | 19,731.04 | 53,699.43 | 43,827.11 | 28,107.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,897.71 | -6,189.76 | -161.51 | -4,910.17 | -2,218.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 24,910.08 | 11,286.00 | 46,023.06 | 37,300.00 | 30,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 502.23 | 225.31 | 260.29 | 179.09 | 137.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 25,424.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25,412.31 | 11,511.31 | 71,707.35 | 37,479.09 | 30,537.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,156.46 | 119.47 | 4,750.51 | 1,995.80 | 77.61 |
| 投资所支付的现金 | 13,450.00 | 9,400.00 | 61,831.06 | 43,550.00 | 35,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 440.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,606.46 | 9,519.47 | 67,021.57 | 45,545.80 | 35,977.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,805.85 | 1,991.84 | 4,685.79 | -8,066.71 | -5,439.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,145.00 | 7,040.00 | 18,363.00 | 20,420.00 | 10,375.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2.97 | 42.01 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,145.00 | 7,040.00 | 18,365.97 | 20,462.01 | 10,375.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,282.61 | 6,000.00 | 20,411.27 | 19,834.94 | 9,750.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 705.08 | 237.41 | 1,365.39 | 885.36 | 591.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,227.18 | 471.51 | 1,319.93 | 1,972.14 | 1,779.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,214.87 | 6,708.92 | 23,096.59 | 22,692.44 | 12,121.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69.87 | 331.08 | -4,730.62 | -2,230.43 | -1,746.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.81 | -36.38 | -289.27 | -218.17 | -236.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -184.54 | -3,903.22 | -495.62 | -15,425.49 | -9,642.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,168.55 | 20,168.55 | 20,664.17 | 20,664.17 | 20,664.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,984.01 | 16,265.34 | 20,168.55 | 5,238.68 | 11,022.14 |
| 附注 |
| 净利润 | -1,599.84 | -- | -11,939.03 | -- | -773.37 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,416.32 | -- | 13,411.91 | -- | 1,178.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 739.80 | -- | 856.61 | -- | 422.14 |
| 无形资产摊销 | 54.04 | -- | 36.10 | -- | 14.81 |
| 长期待摊费用摊销 | 469.34 | -- | 958.64 | -- | 461.64 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 6.87 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -18.83 | -- | -161.05 | -- | -126.36 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 705.08 | -- | 1,867.32 | -- | 1,071.13 |
| 投资损失 | -1,109.26 | -- | -2,895.66 | -- | -1,153.34 |
| 递延所得税资产减少 | -190.72 | -- | -222.02 | -- | 14.67 |
| 递延所得税负债增加 | -39.63 | -- | 38.85 | -- | 28.77 |
| 存货的减少 | -919.92 | -- | -2,479.85 | -- | -536.29 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,779.00 | -- | 709.52 | -- | -807.26 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,900.76 | -- | -2,758.22 | -- | -3,273.74 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -668.82 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,897.71 | -- | -161.51 | -- | -2,218.36 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 19,984.01 | -- | 20,168.55 | -- | 11,022.14 |
| 现金的期初余额 | 20,168.55 | -- | 20,664.17 | -- | 20,664.17 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -184.54 | -- | -495.62 | -- | -9,642.03 |
每日必读
发行与分配