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| 美尔雅(600107) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,284.80 | 18,723.59 | 10,940.53 | 7,660.74 | 7,570.21 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 4,946.94 | 5,548.30 | 4,652.84 | 6,248.66 | 6,192.46 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 10.00 | -- |
| 应收账款 | 4,946.94 | 5,548.30 | 4,652.84 | 6,238.66 | 6,192.46 |
| 预付款项 | 1,528.30 | 979.66 | 2,218.86 | 1,907.08 | 1,816.91 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,199.88 | 1,295.28 | 1,479.01 | 2,168.27 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 55,660.45 | 57,267.54 | 36,469.95 | 34,604.21 | 34,545.72 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,191.37 | 1,691.83 | 8,093.84 | 11,478.02 | 10,046.54 |
| 流动资产合计 | 83,998.68 | 86,410.81 | 63,671.30 | 63,377.72 | 62,340.10 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 18,515.83 | 18,450.90 | 17,946.06 | 17,596.40 | 17,209.92 |
| 投资性房地产 | 109.10 | 109.10 | 109.10 | 109.10 | 109.10 |
| 固定资产净额 | -- | 11,947.00 | 12,865.90 | 13,100.98 | 13,417.28 |
| 在建工程 | -- | 3,307.65 | 3,302.26 | 3,302.26 | 3,302.26 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 5,140.32 | 5,188.04 | 5,242.18 | 5,283.47 | 5,331.19 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,718.52 | 1,675.59 | 1,633.92 | 1,653.57 | 1,671.27 |
| 递延所得税资产 | 1,931.70 | 1,931.70 | 1,700.62 | 1,700.62 | 1,706.37 |
| 其他非流动资产 | 3,625.23 | 4,235.63 | 27,383.45 | 27,383.45 | 5,890.64 |
| 非流动资产合计 | 46,410.31 | 46,845.61 | 70,183.50 | 70,129.86 | 48,638.02 |
| 资产总计 | 130,408.99 | 133,256.41 | 133,854.79 | 133,507.58 | 110,978.12 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,000.00 | 20,000.00 | 23,000.00 | 22,500.00 | 20,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,765.70 | 2,477.10 | 2,950.96 | 2,851.90 | 2,876.79 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | 2,477.10 | -- | 2,851.90 | 2,876.79 |
| 预收款项 | 2,336.27 | 3,584.43 | 2,469.54 | 2,573.86 | 2,717.65 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,627.58 | 2,931.19 | 2,903.61 | 2,798.89 | 2,501.07 |
| 应交税费 | 4,128.71 | 4,898.79 | 4,475.50 | 4,669.11 | 5,174.11 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 464.39 | 464.39 | 464.39 | 464.39 |
| 其他应付款 | -- | 33,085.28 | -- | 32,190.21 | 11,574.80 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,555.56 | 1,555.56 | 1,555.56 | 1,555.56 | 1,555.56 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 66,511.83 | 68,996.74 | 70,971.06 | 69,603.92 | 47,364.36 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,110.42 | 3,110.42 | 3,110.42 | 3,888.42 | 3,888.42 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,110.42 | 4,110.42 | 4,110.42 | 4,888.42 | 4,888.42 |
| 负债合计 | 70,622.25 | 73,107.16 | 75,081.48 | 74,492.34 | 52,252.78 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 资本公积 | 17,878.27 | 17,878.27 | 17,878.27 | 17,878.27 | 17,878.27 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 54.07 | 8.31 | -20.87 | -124.38 | -15.40 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,426.21 | 2,426.21 | 2,426.21 | 2,426.21 | 2,426.21 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -208.85 | 162.36 | -1,084.00 | -753.63 | -1,266.12 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 56,149.69 | 56,475.15 | 55,199.60 | 55,426.47 | 55,022.96 |
| 少数股东权益 | 3,637.05 | 3,674.10 | 3,573.71 | 3,588.77 | 3,702.38 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 59,786.74 | 60,149.25 | 58,773.32 | 59,015.24 | 58,725.34 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 130,408.99 | 133,256.41 | 133,854.79 | 133,507.58 | 110,978.12 |
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