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| 美尔雅(600107) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,940.53 | 7,660.74 | 7,570.21 | 20,159.27 | 12,534.65 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | -- | 10.00 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 4,652.84 | 6,238.66 | 6,192.46 | 7,635.12 | 3,319.25 |
| 预付款项 | 2,218.86 | 1,907.08 | 1,816.91 | 1,845.55 | 5,380.37 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,295.28 | 1,479.01 | 2,168.27 | 1,772.29 | 2,403.71 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 36,469.95 | 34,604.21 | 34,545.72 | 35,375.32 | 38,471.02 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,093.84 | 11,478.02 | 10,046.54 | 3,386.47 | 9,745.63 |
| 流动资产合计 | 63,671.30 | 63,377.72 | 62,340.10 | 70,174.02 | 71,854.63 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 17,946.06 | 17,596.40 | 17,209.92 | 17,102.17 | 16,427.72 |
| 投资性房地产 | 109.10 | 109.10 | 109.10 | 109.10 | 109.10 |
| 固定资产净额 | 12,865.90 | 13,100.98 | 13,417.28 | 13,589.82 | 13,719.64 |
| 在建工程 | 3,302.26 | 3,302.26 | 3,302.26 | 3,302.26 | 3,464.40 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 5,242.18 | 5,283.47 | 5,331.19 | 5,378.91 | 7,811.00 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,633.92 | 1,653.57 | 1,671.27 | 1,689.83 | 1,887.30 |
| 递延所得税资产 | 1,700.62 | 1,700.62 | 1,706.37 | 1,706.37 | 1,385.14 |
| 其他非流动资产 | 27,383.45 | 27,383.45 | 5,890.64 | 6,204.14 | 170.20 |
| 非流动资产合计 | 70,183.50 | 70,129.86 | 48,638.02 | 49,082.60 | 44,974.51 |
| 资产总计 | 133,854.79 | 133,507.58 | 110,978.12 | 119,256.61 | 116,829.15 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,000.00 | 22,500.00 | 20,500.00 | 25,500.00 | 25,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | 2,851.90 | 2,876.79 | 2,680.33 | 2,228.80 |
| 预收款项 | 2,469.54 | 2,573.86 | 2,717.65 | 4,054.04 | 2,203.51 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,903.61 | 2,798.89 | 2,501.07 | 2,909.56 | 3,223.24 |
| 应交税费 | 4,475.50 | 4,669.11 | 5,174.11 | 6,113.15 | 4,988.66 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 464.39 | 464.39 | 464.39 | 466.54 | 466.54 |
| 其他应付款 | -- | 32,190.21 | 11,574.80 | 10,961.84 | 11,883.95 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,555.56 | 1,555.56 | 1,555.56 | 1,555.56 | 1,555.56 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 70,971.06 | 69,603.92 | 47,364.36 | 54,241.03 | 52,050.27 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,110.42 | 3,888.42 | 3,888.42 | 4,666.42 | 5,444.31 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,110.42 | 4,888.42 | 4,888.42 | 5,666.42 | 6,444.31 |
| 负债合计 | 75,081.48 | 74,492.34 | 52,252.78 | 59,907.45 | 58,494.58 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 资本公积 | 17,878.27 | 17,878.27 | 17,878.27 | 17,878.27 | 17,878.27 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -20.87 | -124.38 | -15.40 | -15.40 | 0.92 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,426.21 | 2,426.21 | 2,426.21 | 2,426.21 | 2,426.21 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -1,084.00 | -753.63 | -1,266.12 | -698.13 | -1,790.14 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 55,199.60 | 55,426.47 | 55,022.96 | 55,590.95 | 54,515.25 |
| 少数股东权益 | 3,573.71 | 3,588.77 | 3,702.38 | 3,758.22 | 3,819.31 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 58,773.32 | 59,015.24 | 58,725.34 | 59,349.16 | 58,334.57 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 133,854.79 | 133,507.58 | 110,978.12 | 119,256.61 | 116,829.15 |
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