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| 美尔雅(600107) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,235.47 | 13,565.32 | 17,346.43 | 13,825.50 | 20,740.04 |
| 交易性金融资产 | 9,594.21 | 9,726.13 | 8,779.55 | 16,882.42 | 6,086.79 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 5,604.24 | 4,738.02 | 5,118.09 | 10,505.13 | 6,446.90 |
| 应收票据 | 54.63 | 72.69 | 72.69 | 10.34 | 45.95 |
| 应收账款 | 5,549.61 | 4,665.33 | 5,045.41 | 10,494.79 | 6,400.95 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 12,653.54 | 10,596.43 | 7,369.51 | 5,014.38 | 5,981.49 |
| 其他应收款(合计) | 3,061.35 | 1,711.47 | 1,340.16 | 5,205.65 | 5,491.70 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 3,061.35 | -- | 1,340.16 | -- | 5,491.70 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 22,409.33 | 24,259.69 | 25,519.06 | 27,839.86 | 25,748.12 |
| 划分为持有待售的资产 | 4,883.34 | 20,523.26 | 21,556.60 | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 420.49 | 435.55 | 504.75 | 266.13 | 353.85 |
| 流动资产合计 | 68,992.85 | 85,718.12 | 87,696.39 | 79,757.59 | 71,067.42 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | 27,152.71 |
| 投资性房地产 | 1,958.25 | 1,995.58 | 2,012.86 | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 3,397.38 | 2,278.08 | 1,532.51 | -- | -- |
| 在建工程 | 3,397.38 | -- | 1,532.51 | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 8,431.84 | 8,669.49 | 8,659.70 | 10,978.39 | 11,207.58 |
| 固定资产净额 | 8,431.84 | -- | 8,659.70 | -- | 11,207.58 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 114.17 | 203.17 | 237.00 | 6,214.35 | 6,717.61 |
| 无形资产 | 192.47 | 214.00 | 235.53 | 282.55 | 303.47 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | 12,365.08 | 12,365.08 |
| 长期待摊费用 | 1,723.15 | 1,281.45 | 1,201.71 | 1,441.67 | 1,689.87 |
| 递延所得税资产 | 2,091.14 | 1,719.76 | 1,728.21 | 2,713.19 | 2,713.19 |
| 其他非流动资产 | 1,343.88 | 1,497.11 | 1,775.37 | 1,000.00 | 2,596.81 |
| 非流动资产合计 | 19,252.28 | 17,858.63 | 17,382.89 | 34,995.23 | 64,746.32 |
| 资产总计 | 88,245.14 | 103,576.74 | 105,079.28 | 114,752.82 | 135,813.73 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,000.00 | 17,145.00 | 17,145.00 | 18,739.73 | 20,145.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,236.29 | 2,764.25 | 3,188.36 | 7,506.66 | 5,181.28 |
| 应付票据 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 应付账款 | 1,236.29 | 1,764.25 | 2,188.36 | 7,506.66 | 5,181.28 |
| 预收款项 | 2,513.13 | 3,174.80 | 113.09 | 36.19 | 25,461.10 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,401.17 | 1,888.62 | 2,513.71 | 3,002.92 | 2,987.83 |
| 应交税费 | 3,314.60 | 3,245.57 | 3,583.09 | 6,175.12 | 3,242.32 |
| 其他应付款(合计) | 3,312.61 | 4,092.47 | 3,187.59 | 3,157.37 | 2,245.28 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 327.25 | 327.25 | 327.25 | 327.25 | 327.25 |
| 其他应付款 | 2,985.36 | -- | 2,860.33 | -- | 1,918.02 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 137.78 | 184.59 | 252.25 | 2,050.83 | 2,288.32 |
| 其他流动负债 | 225.01 | 259.91 | 437.77 | 354.40 | 419.75 |
| 流动负债合计 | 29,963.06 | 43,756.20 | 43,918.93 | 43,749.33 | 65,012.35 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 800.00 | 800.00 | 850.00 | 1,080.24 | 1,147.31 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 39.82 | 79.97 | 22.04 | 3,964.47 | 4,302.59 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 116.53 | 63.40 | 67.69 | 5.72 | 5.94 |
| 长期递延收益 | 1,013.75 | 1,015.40 | 1,015.40 | 1,016.23 | 1,017.05 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,974.43 | 1,963.10 | 1,959.46 | 6,066.66 | 6,472.89 |
| 负债合计 | 31,937.48 | 45,719.29 | 45,878.40 | 49,815.99 | 71,485.24 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 资本公积 | 19,071.13 | 19,071.13 | 19,071.13 | 17,973.53 | 17,973.53 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,818.55 | 3,818.55 | 3,818.55 | 3,818.55 | 3,818.55 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -5,608.36 | -4,215.36 | -2,860.20 | 3,959.74 | 3,412.29 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 53,281.32 | 54,674.33 | 56,029.48 | 61,751.83 | 61,204.37 |
| 少数股东权益 | 3,026.34 | 3,183.12 | 3,171.40 | 3,185.00 | 3,124.12 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 56,307.65 | 57,857.45 | 59,200.88 | 64,936.83 | 64,328.49 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 88,245.14 | 103,576.74 | 105,079.28 | 114,752.82 | 135,813.73 |
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