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| 美尔雅(600107) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,105.14 | 12,053.13 | 17,818.28 | 5,939.31 | 7,058.62 |
| 交易性金融资产 | 8,271.74 | 10,216.96 | 11,055.17 | 20,850.00 | 18,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 6,032.51 | 6,404.26 | 5,519.18 | 2,577.83 | 3,176.54 |
| 应收票据 | -- | -- | 94.35 | -- | -- |
| 应收账款 | 6,032.51 | 6,404.26 | 5,424.83 | 2,577.83 | 3,176.54 |
| 应收款项融资 | -- | -- | 130.00 | 2.40 | 2.40 |
| 预付款项 | 2,117.76 | 905.14 | 770.98 | 772.60 | 562.86 |
| 其他应收款(合计) | 4,067.78 | 5,809.83 | 10,406.21 | 3,925.39 | 5,000.53 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 1,028.56 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 3,039.23 | -- | 10,406.21 | -- | 5,000.53 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 23,164.17 | 22,467.16 | 22,643.53 | 18,782.11 | 18,822.12 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 247.89 | 182.40 | 843.40 | 159.94 | 131.77 |
| 流动资产合计 | 55,176.89 | 58,240.90 | 69,388.76 | 53,009.57 | 52,754.84 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 21,951.53 | 22,889.45 | 21,636.27 | 20,592.00 | 19,742.94 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | 109.10 | 109.10 |
| 在建工程(合计) | 951.18 | 848.81 | 890.38 | 102.83 | 92.13 |
| 在建工程 | 951.18 | -- | 890.38 | -- | 92.13 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 8,479.81 | 5,695.30 | 5,791.77 | 11,290.43 | 10,921.13 |
| 固定资产净额 | 8,479.81 | -- | 5,791.77 | -- | 10,921.13 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,386.93 | 5,578.69 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 172.45 | 178.18 | 187.35 | 2,938.87 | 2,973.39 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 22,311.58 | 22,311.58 | 22,311.58 | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,409.35 | 1,400.03 | 1,647.40 | 1,300.64 | 1,360.12 |
| 递延所得税资产 | 2,619.89 | 2,635.41 | 2,635.41 | 2,935.61 | 2,935.61 |
| 其他非流动资产 | 4,752.67 | 7,983.67 | 8,071.53 | 7,668.24 | 7,668.24 |
| 非流动资产合计 | 68,035.40 | 69,521.13 | 63,171.69 | 46,937.73 | 45,802.66 |
| 资产总计 | 123,212.29 | 127,762.03 | 132,560.45 | 99,947.30 | 98,557.50 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,500.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 18,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,562.67 | 10,052.17 | 11,411.82 | 2,588.19 | 1,898.57 |
| 应付票据 | 577.22 | 2,133.66 | 4,837.51 | -- | -- |
| 应付账款 | 7,985.45 | 7,918.51 | 6,574.31 | 2,588.19 | 1,898.57 |
| 预收款项 | 162.34 | 156.95 | 147.31 | 2,649.58 | 2,585.63 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,373.16 | 3,189.40 | 3,389.26 | 2,832.06 | 2,769.80 |
| 应交税费 | 3,959.53 | 6,304.55 | 6,978.70 | 3,791.42 | 3,988.07 |
| 其他应付款(合计) | 3,095.10 | 4,172.88 | 10,570.45 | 5,290.98 | 4,848.23 |
| 应付利息 | 36.03 | 36.03 | 36.03 | -- | -- |
| 应付股利 | 327.25 | 464.39 | 464.39 | 464.39 | 464.39 |
| 其他应付款 | 2,731.81 | -- | 10,070.02 | -- | 4,383.84 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,316.84 | -- | -- | 1,555.56 | 1,555.56 |
| 其他流动负债 | 276.68 | 272.46 | 406.26 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 41,425.62 | 44,846.22 | 54,630.01 | 37,207.78 | 36,145.86 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 2,332.42 | 2,332.42 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,577.77 | 5,124.22 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 8.69 | 55.88 | 56.10 | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,023.65 | 1,024.48 | 1,025.30 | 1,079.37 | 1,083.19 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,610.11 | 6,204.57 | 1,081.40 | 3,411.79 | 3,415.61 |
| 负债合计 | 46,035.73 | 51,050.79 | 55,711.41 | 40,619.57 | 39,561.47 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 资本公积 | 17,878.27 | 17,878.27 | 17,878.27 | 17,878.27 | 17,878.27 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 75.54 | 75.54 | 75.54 | 110.08 | 27.21 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,576.01 | 3,576.01 | 3,576.01 | 2,738.71 | 2,738.71 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 16,151.58 | 15,968.46 | 15,965.84 | -549.14 | -810.66 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 73,681.40 | 73,498.28 | 73,495.66 | 56,177.93 | 55,833.53 |
| 少数股东权益 | 3,495.16 | 3,212.96 | 3,353.39 | 3,149.81 | 3,162.50 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 77,176.56 | 76,711.24 | 76,849.04 | 59,327.73 | 58,996.03 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 123,212.29 | 127,762.03 | 132,560.45 | 99,947.30 | 98,557.50 |
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