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| ST尔雅(600107) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,804.01 | 11,748.94 | 6,042.72 | 10,235.47 | 13,565.32 |
| 交易性金融资产 | 11,130.14 | 8,512.47 | 13,379.70 | 9,594.21 | 9,726.13 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 4,089.62 | 6,685.07 | 4,846.59 | 5,604.24 | 4,738.02 |
| 应收票据 | 831.90 | 1,472.32 | 778.66 | 54.63 | 72.69 |
| 应收账款 | 3,257.72 | 5,212.74 | 4,067.93 | 5,549.61 | 4,665.33 |
| 应收款项融资 | -- | 5.42 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 13,426.34 | 13,606.14 | 13,850.01 | 12,653.54 | 10,596.43 |
| 其他应收款(合计) | 2,433.96 | 2,798.82 | 3,005.26 | 3,061.35 | 1,711.47 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,798.82 | -- | 3,061.35 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 20,915.16 | 21,647.57 | 21,967.15 | 22,409.33 | 24,259.69 |
| 划分为持有待售的资产 | 2,017.19 | -- | 4,883.34 | 4,883.34 | 20,523.26 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,885.76 | 3,910.24 | 540.52 | 420.49 | 435.55 |
| 流动资产合计 | 66,843.28 | 69,055.78 | 68,639.10 | 68,992.85 | 85,718.12 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 2,447.87 | 1,943.73 | 1,958.25 | 1,958.25 | 1,995.58 |
| 在建工程(合计) | 3,861.30 | 3,837.38 | 3,529.38 | 3,397.38 | 2,278.08 |
| 在建工程 | -- | 3,837.38 | -- | 3,397.38 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 7,896.18 | 8,095.70 | 8,309.86 | 8,431.84 | 8,669.49 |
| 固定资产净额 | -- | 8,095.70 | -- | 8,431.84 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 48.23 | 102.59 | 49.62 | 114.17 | 203.17 |
| 无形资产 | 187.57 | 214.83 | 170.94 | 192.47 | 214.00 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,039.64 | 1,122.39 | 1,623.42 | 1,723.15 | 1,281.45 |
| 递延所得税资产 | 1,886.32 | 1,868.31 | 2,078.74 | 2,091.14 | 1,719.76 |
| 其他非流动资产 | 343.84 | 1,475.81 | 1,531.33 | 1,343.88 | 1,497.11 |
| 非流动资产合计 | 17,710.95 | 18,660.74 | 19,251.53 | 19,252.28 | 17,858.63 |
| 资产总计 | 84,554.23 | 87,716.51 | 87,890.63 | 88,245.14 | 103,576.74 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 17,145.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,592.06 | 3,682.71 | 3,255.88 | 1,236.29 | 2,764.25 |
| 应付票据 | 2,465.00 | 2,465.00 | 2,315.00 | -- | 1,000.00 |
| 应付账款 | 1,127.06 | 1,217.71 | 940.88 | 1,236.29 | 1,764.25 |
| 预收款项 | 1,924.04 | 1,963.37 | 2,004.93 | 2,513.13 | 3,174.80 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,530.21 | 2,589.73 | 2,450.28 | 2,401.17 | 1,888.62 |
| 应交税费 | 3,053.77 | 3,191.09 | 3,182.86 | 3,314.60 | 3,245.57 |
| 其他应付款(合计) | 3,321.13 | 3,021.52 | 3,086.15 | 3,312.61 | 4,092.47 |
| 应付利息 | -- | 20.04 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 327.25 | 327.25 | 327.25 | 327.25 | 327.25 |
| 其他应付款 | -- | 2,674.22 | -- | 2,985.36 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 45.72 | 913.13 | 121.85 | 137.78 | 184.59 |
| 其他流动负债 | 922.44 | 1,685.60 | 875.29 | 225.01 | 259.91 |
| 流动负债合计 | 32,101.18 | 34,456.35 | 31,787.18 | 29,963.06 | 43,756.20 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 750.00 | 800.00 | 800.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 76.65 | 70.74 | 31.23 | 39.82 | 79.97 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 13.78 | 13.78 | 4.33 | 4.33 | 4.33 |
| 递延所得税负债 | 73.24 | 62.71 | 140.75 | 116.53 | 63.40 |
| 长期递延收益 | 1,026.28 | 1,027.10 | 1,012.93 | 1,013.75 | 1,015.40 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,189.94 | 1,174.32 | 1,939.24 | 1,974.43 | 1,963.10 |
| 负债合计 | 33,291.12 | 35,630.66 | 33,726.42 | 31,937.48 | 45,719.29 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 资本公积 | 19,071.13 | 19,071.13 | 19,071.13 | 19,071.13 | 19,071.13 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,818.55 | 3,818.55 | 3,818.55 | 3,818.55 | 3,818.55 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -10,497.23 | -9,670.56 | -7,715.81 | -5,608.36 | -4,215.36 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 48,392.45 | 49,219.12 | 51,173.88 | 53,281.32 | 54,674.33 |
| 少数股东权益 | 2,870.66 | 2,866.73 | 2,990.34 | 3,026.34 | 3,183.12 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 51,263.11 | 52,085.85 | 54,164.21 | 56,307.65 | 57,857.45 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 84,554.23 | 87,716.51 | 87,890.63 | 88,245.14 | 103,576.74 |
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