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| 美尔雅(600107) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,740.04 | 16,976.16 | 20,879.38 | 5,883.68 | 11,709.15 |
| 交易性金融资产 | 6,086.79 | 9,643.99 | 12,701.90 | 9,165.66 | 8,338.68 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 6,446.90 | 5,838.29 | 6,370.85 | 5,540.19 | 5,651.76 |
| 应收票据 | 45.95 | 149.81 | 83.13 | -- | -- |
| 应收账款 | 6,400.95 | 5,688.48 | 6,287.72 | 5,540.19 | 5,651.76 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | 62.90 | 32.30 |
| 预付款项 | 5,981.49 | 1,879.26 | 869.95 | 1,613.67 | 1,532.11 |
| 其他应收款(合计) | 5,491.70 | 6,793.90 | 3,117.15 | 3,388.45 | 2,989.34 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 5,491.70 | -- | 3,117.15 | -- | 2,989.34 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 25,748.12 | 25,859.71 | 25,669.46 | 27,702.09 | 26,276.78 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 353.85 | 267.32 | 362.30 | 203.21 | 83.07 |
| 流动资产合计 | 71,067.42 | 67,400.05 | 70,112.39 | 53,733.67 | 56,787.01 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 27,152.71 | 27,752.48 | 26,371.93 | 25,402.22 | 24,770.81 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 1,315.64 | 1,315.64 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 1,315.64 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 11,207.58 | 11,470.71 | 11,498.64 | 9,694.26 | 8,075.74 |
| 固定资产净额 | 11,207.58 | -- | 11,498.64 | -- | 8,075.74 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,717.61 | 6,965.95 | 7,321.89 | 8,210.58 | 9,044.14 |
| 无形资产 | 303.47 | 330.48 | 357.51 | 135.37 | 142.73 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 12,365.08 | 12,365.08 | 12,365.08 | 19,789.81 | 22,311.58 |
| 长期待摊费用 | 1,689.87 | 1,700.17 | 1,794.00 | 1,482.51 | 1,466.90 |
| 递延所得税资产 | 2,713.19 | 2,522.47 | 2,522.47 | 2,288.15 | 2,286.71 |
| 其他非流动资产 | 2,596.81 | 6,365.99 | 6,365.99 | 544.59 | 476.20 |
| 非流动资产合计 | 64,746.32 | 69,473.33 | 68,597.51 | 68,863.12 | 69,890.44 |
| 资产总计 | 135,813.73 | 136,873.38 | 138,709.89 | 122,596.79 | 126,677.46 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,145.00 | 19,145.00 | 19,145.00 | 19,819.86 | 20,121.08 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,181.28 | 5,897.41 | 5,865.68 | 5,777.49 | 5,802.17 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 5,181.28 | 5,897.41 | 5,865.68 | 5,777.49 | 5,802.17 |
| 预收款项 | 25,461.10 | 25,464.59 | 25,480.06 | 41.49 | 81.20 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,987.83 | 2,443.37 | 3,019.95 | 2,928.58 | 2,887.73 |
| 应交税费 | 3,242.32 | 3,201.36 | 3,294.60 | 3,313.42 | 3,375.03 |
| 其他应付款(合计) | 2,245.28 | 3,558.51 | 3,820.97 | 3,401.32 | 4,250.79 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 39.46 | 39.46 |
| 应付股利 | 327.25 | 327.25 | 327.25 | 327.25 | 327.25 |
| 其他应付款 | 1,918.02 | -- | 3,493.71 | -- | 3,884.07 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,288.32 | 2,265.18 | 2,403.79 | 1,767.93 | 1,591.48 |
| 其他流动负债 | 419.75 | 282.21 | 393.80 | 285.07 | 256.76 |
| 流动负债合计 | 65,012.35 | 64,375.29 | 66,474.78 | 39,570.12 | 40,374.96 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,147.31 | 1,130.14 | 130.14 | 115.52 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,302.59 | 4,825.59 | 5,112.38 | 5,960.48 | 6,680.61 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5.94 | 8.23 | 45.57 | 57.69 | 38.83 |
| 长期递延收益 | 1,017.05 | 1,017.88 | 1,018.70 | 1,088.16 | 1,090.76 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,472.89 | 6,981.84 | 6,306.78 | 7,221.84 | 7,810.20 |
| 负债合计 | 71,485.24 | 71,357.13 | 72,781.56 | 46,791.96 | 48,185.15 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 资本公积 | 17,973.53 | 17,973.53 | 17,973.53 | 17,973.88 | 17,973.88 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,818.55 | 3,818.55 | 3,818.55 | 3,818.55 | 3,818.55 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 3,412.29 | 4,659.00 | 5,136.70 | 14,801.32 | 17,460.92 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 61,204.37 | 62,451.08 | 62,928.78 | 72,593.75 | 75,253.35 |
| 少数股东权益 | 3,124.12 | 3,065.17 | 2,999.55 | 3,211.09 | 3,238.95 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 64,328.49 | 65,516.25 | 65,928.33 | 75,804.83 | 78,492.30 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 135,813.73 | 136,873.38 | 138,709.89 | 122,596.79 | 126,677.46 |
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