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| 美尔雅(600107) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,528.80 | 13,323.16 | 18,571.41 | 21,096.49 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,957.36 | -- | -- | 3,903.37 | |
| 应收票据 | -- | 104.37 | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,957.36 | 4,775.73 | 5,089.56 | 3,903.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,860.44 | 2,801.18 | 2,368.81 | 2,032.55 | |
| 其他应收款(合计) | 2,165.81 | -- | -- | 1,528.81 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,165.81 | 1,879.58 | 1,872.03 | 1,528.81 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,308.27 | 38,140.62 | 36,347.97 | 36,112.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,971.01 | 14,184.28 | 19,130.96 | 16,412.52 | |
| 流动资产合计 | 78,791.69 | 75,208.92 | 83,380.74 | 81,086.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,561.48 | 12,107.92 | 12,183.31 | 11,747.96 | |
| 投资性房地产 | 109.10 | 130.45 | 151.81 | 178.54 | |
| 在建工程(合计) | 3,302.26 | -- | -- | 3,102.26 | |
| 在建工程 | 3,302.26 | 3,302.26 | 3,302.26 | 3,102.26 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 16,794.94 | -- | -- | 18,099.46 | |
| 固定资产净额 | 16,794.94 | 17,215.33 | 17,693.79 | 18,099.46 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,496.87 | 7,558.76 | 7,620.64 | 7,682.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,653.80 | 4,281.63 | 4,504.20 | 4,683.33 | |
| 递延所得税资产 | 1,325.93 | 1,054.27 | 1,054.27 | 1,030.53 | |
| 其他非流动资产 | 825.42 | 825.42 | 825.42 | 833.31 | |
| 非流动资产合计 | 46,069.81 | 46,476.04 | 47,335.69 | 47,357.91 | |
| 资产总计 | 124,861.49 | 121,684.96 | 130,716.43 | 128,444.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,950.00 | 22,450.00 | 31,050.00 | 29,050.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,222.84 | -- | -- | 3,635.53 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,222.84 | 3,766.89 | 3,716.90 | 3,635.53 | |
| 预收款项 | 4,072.61 | 4,578.34 | 5,768.35 | 4,755.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,791.01 | 2,664.85 | 3,215.25 | 2,999.93 | |
| 应交税费 | 5,720.46 | 5,007.54 | 5,257.16 | 5,333.01 | |
| 其他应付款(合计) | 11,669.97 | -- | -- | 12,601.67 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 502.20 | 502.20 | 502.20 | 502.20 | |
| 其他应付款 | 11,167.76 | 11,412.35 | 10,023.91 | 12,099.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,555.56 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 885.73 | 3,035.73 | 3,035.73 | 2,135.73 | |
| 流动负债合计 | 57,868.17 | 53,417.90 | 62,569.50 | 60,510.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,333.32 | 11,277.77 | 11,666.66 | 12,055.55 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,333.32 | 11,277.77 | 11,666.66 | 12,055.55 | |
| 负债合计 | 68,201.49 | 64,695.67 | 74,236.16 | 72,566.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | |
| 资本公积 | 15,956.39 | 15,956.39 | 15,956.39 | 15,956.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -9.73 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,426.21 | 2,426.21 | 2,426.21 | 2,426.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -1,634.06 | -1,681.95 | -1,772.39 | -2,432.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 52,738.81 | 52,700.65 | 52,610.21 | 51,950.48 | |
| 少数股东权益 | 3,921.19 | 4,288.65 | 3,870.06 | 3,927.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 56,660.00 | 56,989.29 | 56,480.27 | 55,877.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 124,861.49 | 121,684.96 | 130,716.43 | 128,444.34 | |
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