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| 美尔雅(600107) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,047.05 | 6,792.05 | 12,749.15 | 11,284.80 | |
| 交易性金融资产 | 4,780.99 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,555.78 | 6,124.94 | 4,605.16 | 4,946.94 | |
| 应收票据 | -- | 41.31 | 84.00 | -- | |
| 应收账款 | 5,555.78 | 6,083.63 | 4,521.16 | 4,946.94 | |
| 应收款项融资 | 31.04 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 702.34 | 1,698.64 | 1,113.07 | 1,528.30 | |
| 其他应收款(合计) | 5,680.01 | 7,856.23 | 7,368.12 | 2,386.83 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,680.01 | -- | 7,368.12 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,934.95 | 24,847.99 | 23,331.31 | 55,660.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 140.55 | 14,769.00 | 12,383.34 | 8,191.37 | |
| 流动资产合计 | 59,872.71 | 62,088.85 | 61,550.15 | 83,998.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 19,496.44 | 18,841.94 | 18,653.73 | 18,515.83 | |
| 投资性房地产 | 109.10 | 109.10 | 109.10 | 109.10 | |
| 在建工程(合计) | 31.74 | 23.96 | -- | 3,307.65 | |
| 在建工程 | 31.74 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,538.32 | 14,868.25 | 15,022.83 | 12,061.96 | |
| 固定资产净额 | 11,538.32 | -- | 11,687.18 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 3,335.65 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,042.41 | 3,076.93 | 3,111.44 | 5,140.32 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,752.46 | 1,795.55 | 1,750.79 | 1,718.52 | |
| 递延所得税资产 | 2,419.45 | 1,931.42 | 1,931.42 | 1,931.70 | |
| 其他非流动资产 | 7,452.47 | 3,597.23 | 3,773.44 | 3,625.23 | |
| 非流动资产合计 | 45,842.39 | 44,244.39 | 44,352.75 | 46,410.31 | |
| 资产总计 | 105,715.10 | 106,333.24 | 105,902.89 | 130,408.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,500.00 | 18,500.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,810.90 | 1,786.59 | 1,772.53 | 1,765.70 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,810.90 | 1,786.59 | 1,772.53 | -- | |
| 预收款项 | 5,382.54 | 2,790.36 | 2,395.75 | 2,336.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,857.46 | 3,076.30 | 2,765.25 | 2,627.58 | |
| 应交税费 | 4,354.65 | 4,609.23 | 4,580.96 | 4,128.71 | |
| 其他应付款(合计) | 2,949.57 | 5,264.33 | 4,835.11 | 35,098.01 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 464.39 | -- | 393.25 | -- | |
| 其他应付款 | 2,485.17 | -- | 4,441.86 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,555.56 | 1,555.56 | 1,555.56 | 1,555.56 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 38,410.68 | 37,582.38 | 36,905.15 | 66,511.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,332.42 | 3,110.42 | 3,110.42 | 3,110.42 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,057.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,389.42 | 4,110.42 | 4,110.42 | 4,110.42 | |
| 负债合计 | 41,800.10 | 41,692.80 | 41,015.57 | 70,622.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | |
| 资本公积 | 17,878.27 | 17,878.27 | 17,878.27 | 17,878.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 40.26 | 80.67 | 62.14 | 54.07 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,738.71 | 2,426.21 | 2,426.21 | 2,426.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 3,699.25 | 4,547.78 | 4,799.22 | -208.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 60,356.49 | 60,932.92 | 61,165.84 | 56,149.69 | |
| 少数股东权益 | 3,558.51 | 3,707.52 | 3,721.48 | 3,637.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 63,915.00 | 64,640.45 | 64,887.32 | 59,786.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 105,715.10 | 106,333.24 | 105,902.89 | 130,408.99 | |
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