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| 美尔雅(600107) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,068.49 | 19,635.02 | 19,034.91 | 22,116.27 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,056.68 | -- | -- | 4,983.98 | |
| 应收票据 | 169.88 | 230.42 | 17.25 | 374.16 | |
| 应收账款 | 3,886.80 | 3,798.09 | 4,907.14 | 4,609.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,359.55 | 2,288.57 | 1,666.49 | 1,710.15 | |
| 其他应收款(合计) | 1,731.35 | -- | -- | 2,178.72 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,731.35 | 2,107.84 | 1,997.74 | 2,178.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,903.94 | 35,928.59 | 35,203.86 | 35,987.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,207.08 | 22,547.31 | 19,815.16 | 17,136.25 | |
| 流动资产合计 | 73,327.09 | 86,535.84 | 82,642.55 | 84,112.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,812.32 | 13,570.96 | 12,942.02 | 12,613.12 | |
| 投资性房地产 | 109.10 | 87.74 | 87.74 | 87.74 | |
| 在建工程(合计) | 3,302.26 | -- | -- | 3,302.26 | |
| 在建工程 | 3,302.26 | 3,302.26 | 3,302.26 | 3,302.26 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,000.68 | -- | -- | 16,324.55 | |
| 固定资产净额 | 15,000.68 | 15,406.84 | 15,902.77 | 16,324.55 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,996.66 | 7,311.22 | 7,373.11 | 7,434.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,432.44 | 2,869.33 | 3,192.90 | 3,411.81 | |
| 递延所得税资产 | 1,375.17 | 1,327.60 | 1,327.60 | 1,325.93 | |
| 其他非流动资产 | 235.62 | 825.42 | 825.42 | 825.42 | |
| 非流动资产合计 | 45,264.24 | 44,701.36 | 44,953.82 | 45,325.82 | |
| 资产总计 | 118,591.33 | 131,237.20 | 127,596.37 | 129,438.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,500.00 | 32,850.00 | 33,350.00 | 34,650.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,505.48 | -- | -- | 3,463.18 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,505.48 | 2,970.15 | 2,997.61 | 3,463.18 | |
| 预收款项 | 2,620.29 | 2,717.04 | 3,246.62 | 3,179.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,183.70 | 3,288.88 | 2,914.47 | 2,836.29 | |
| 应交税费 | 6,042.08 | 5,273.63 | 5,266.50 | 5,643.65 | |
| 其他应付款(合计) | 18,770.51 | -- | -- | 11,258.88 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 482.70 | 482.70 | 502.20 | 502.20 | |
| 其他应付款 | 18,287.81 | 12,062.27 | 11,023.16 | 10,756.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,555.56 | 1,555.56 | 1,555.56 | 1,555.56 | |
| 其他流动负债 | -- | 7,185.73 | 1,885.73 | 1,085.73 | |
| 流动负债合计 | 54,177.63 | 68,385.96 | 62,741.86 | 63,672.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,222.20 | 6,222.20 | 8,555.54 | 8,555.54 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,222.20 | 7,222.20 | 9,555.54 | 9,555.54 | |
| 负债合计 | 61,399.83 | 75,608.16 | 72,297.40 | 73,228.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | |
| 资本公积 | 15,956.39 | 15,956.39 | 15,956.39 | 15,956.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 0.92 | -9.73 | -9.73 | -9.73 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,426.21 | 2,426.21 | 2,426.21 | 2,426.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -1,159.76 | -2,694.31 | -2,885.41 | -2,081.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 53,223.76 | 51,678.57 | 51,487.46 | 52,291.32 | |
| 少数股东权益 | 3,967.74 | 3,950.47 | 3,811.51 | 3,918.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 57,191.50 | 55,629.04 | 55,298.97 | 56,210.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 118,591.33 | 131,237.20 | 127,596.37 | 129,438.24 | |
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