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| 美尔雅(600107) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,996.18 | 6,820.99 | 11,105.14 | 12,053.13 | |
| 交易性金融资产 | 2,732.77 | 10,225.58 | 8,271.74 | 10,216.96 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,304.67 | 6,754.34 | 6,032.51 | 6,404.26 | |
| 应收票据 | -- | 107.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,304.67 | 6,647.34 | 6,032.51 | 6,404.26 | |
| 应收款项融资 | 221.92 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,262.21 | 1,569.27 | 2,117.76 | 905.14 | |
| 其他应收款(合计) | 3,082.55 | 3,908.11 | 4,067.78 | 5,809.83 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 500.00 | 1,028.56 | -- | |
| 其他应收款 | 3,082.55 | -- | 3,039.23 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,302.95 | 25,805.66 | 23,164.17 | 22,467.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 205.14 | 287.44 | 247.89 | 182.40 | |
| 流动资产合计 | 59,275.38 | 55,541.29 | 55,176.89 | 58,240.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 23,736.65 | 22,752.29 | 21,951.53 | 22,889.45 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,311.39 | 1,015.18 | 951.18 | 848.81 | |
| 在建工程 | 1,311.39 | -- | 951.18 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,427.69 | 8,442.20 | 8,479.81 | 5,695.30 | |
| 固定资产净额 | 8,427.69 | -- | 8,479.81 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 8,709.88 | 5,287.32 | 5,386.93 | 5,578.69 | |
| 无形资产 | 157.54 | 165.00 | 172.45 | 178.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 22,311.58 | 22,311.58 | 22,311.58 | 22,311.58 | |
| 长期待摊费用 | 1,515.90 | 1,753.71 | 1,409.35 | 1,400.03 | |
| 递延所得税资产 | 2,301.37 | 2,623.48 | 2,619.89 | 2,635.41 | |
| 其他非流动资产 | 569.85 | 4,458.04 | 4,752.67 | 7,983.67 | |
| 非流动资产合计 | 69,041.86 | 68,808.78 | 68,035.40 | 69,521.13 | |
| 资产总计 | 128,317.24 | 124,350.07 | 123,212.29 | 127,762.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,496.29 | 18,500.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,717.86 | 7,621.65 | 8,562.67 | 10,052.17 | |
| 应付票据 | 290.00 | 577.22 | 577.22 | 2,133.66 | |
| 应付账款 | 5,427.86 | 7,044.43 | 7,985.45 | 7,918.51 | |
| 预收款项 | 47.74 | 212.28 | 162.34 | 156.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,034.99 | 3,380.09 | 3,373.16 | 3,189.40 | |
| 应交税费 | 3,895.21 | 3,740.04 | 3,959.53 | 6,304.55 | |
| 其他应付款(合计) | 4,504.41 | 4,497.31 | 3,095.10 | 4,172.88 | |
| 应付利息 | 36.03 | 36.03 | 36.03 | 36.03 | |
| 应付股利 | 327.25 | 327.25 | 327.25 | 464.39 | |
| 其他应付款 | 4,141.13 | -- | 2,731.81 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,531.18 | 1,270.58 | 1,316.84 | -- | |
| 其他流动负债 | 510.36 | 240.89 | 276.68 | 272.46 | |
| 流动负债合计 | 42,767.13 | 41,368.24 | 41,425.62 | 44,846.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 496.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 6,352.39 | 3,656.74 | 3,577.77 | 5,124.22 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7.64 | 8.88 | 8.69 | 55.88 | |
| 长期递延收益 | 1,022.00 | 1,022.83 | 1,023.65 | 1,024.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,382.03 | 5,184.45 | 4,610.11 | 6,204.57 | |
| 负债合计 | 50,149.17 | 46,552.68 | 46,035.73 | 51,050.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | |
| 资本公积 | 17,973.88 | 17,973.88 | 17,878.27 | 17,878.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | 75.54 | 75.54 | 75.54 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,818.55 | 3,576.01 | 3,576.01 | 3,576.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,986.43 | 16,756.86 | 16,151.58 | 15,968.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 74,778.86 | 74,382.28 | 73,681.40 | 73,498.28 | |
| 少数股东权益 | 3,389.21 | 3,415.10 | 3,495.16 | 3,212.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 78,168.07 | 77,797.39 | 77,176.56 | 76,711.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 128,317.24 | 124,350.07 | 123,212.29 | 127,762.03 | |
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