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美尔雅(600107) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 18,723.59 | 10,940.53 | 7,660.74 | 7,570.21 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 5,548.30 | 4,652.84 | 6,248.66 | 6,192.46 | |
应收票据 | -- | -- | 10.00 | -- | |
应收账款 | 5,548.30 | 4,652.84 | 6,238.66 | 6,192.46 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 979.66 | 2,218.86 | 1,907.08 | 1,816.91 | |
其他应收款(合计) | 2,199.88 | 1,295.28 | 1,479.01 | 2,168.27 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,199.88 | 1,295.28 | 1,479.01 | 2,168.27 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 57,267.54 | 36,469.95 | 34,604.21 | 34,545.72 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,691.83 | 8,093.84 | 11,478.02 | 10,046.54 | |
流动资产合计 | 86,410.81 | 63,671.30 | 63,377.72 | 62,340.10 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 18,450.90 | 17,946.06 | 17,596.40 | 17,209.92 | |
投资性房地产 | 109.10 | 109.10 | 109.10 | 109.10 | |
在建工程(合计) | 3,307.65 | 3,302.26 | 3,302.26 | 3,302.26 | |
在建工程 | 3,307.65 | 3,302.26 | 3,302.26 | 3,302.26 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 11,947.00 | 12,865.90 | 13,100.98 | 13,417.28 | |
固定资产净额 | 11,947.00 | 12,865.90 | 13,100.98 | 13,417.28 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,188.04 | 5,242.18 | 5,283.47 | 5,331.19 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,675.59 | 1,633.92 | 1,653.57 | 1,671.27 | |
递延所得税资产 | 1,931.70 | 1,700.62 | 1,700.62 | 1,706.37 | |
其他非流动资产 | 4,235.63 | 27,383.45 | 27,383.45 | 5,890.64 | |
非流动资产合计 | 46,845.61 | 70,183.50 | 70,129.86 | 48,638.02 | |
资产总计 | 133,256.41 | 133,854.79 | 133,507.58 | 110,978.12 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 20,000.00 | 23,000.00 | 22,500.00 | 20,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 2,477.10 | 2,950.96 | 2,851.90 | 2,876.79 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 2,477.10 | -- | 2,851.90 | 2,876.79 | |
预收款项 | 3,584.43 | 2,469.54 | 2,573.86 | 2,717.65 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,931.19 | 2,903.61 | 2,798.89 | 2,501.07 | |
应交税费 | 4,898.79 | 4,475.50 | 4,669.11 | 5,174.11 | |
其他应付款(合计) | 33,549.67 | 33,615.88 | 32,654.60 | 12,039.19 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 464.39 | 464.39 | 464.39 | 464.39 | |
其他应付款 | 33,085.28 | -- | 32,190.21 | 11,574.80 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,555.56 | 1,555.56 | 1,555.56 | 1,555.56 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 68,996.74 | 70,971.06 | 69,603.92 | 47,364.36 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,110.42 | 3,110.42 | 3,888.42 | 3,888.42 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 4,110.42 | 4,110.42 | 4,888.42 | 4,888.42 | |
负债合计 | 73,107.16 | 75,081.48 | 74,492.34 | 52,252.78 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | |
资本公积 | 17,878.27 | 17,878.27 | 17,878.27 | 17,878.27 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 8.31 | -20.87 | -124.38 | -15.40 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,426.21 | 2,426.21 | 2,426.21 | 2,426.21 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 162.36 | -1,084.00 | -753.63 | -1,266.12 | |
归属于母公司股东权益合计 | 56,475.15 | 55,199.60 | 55,426.47 | 55,022.96 | |
少数股东权益 | 3,674.10 | 3,573.71 | 3,588.77 | 3,702.38 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 60,149.25 | 58,773.32 | 59,015.24 | 58,725.34 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 133,256.41 | 133,854.79 | 133,507.58 | 110,978.12 |
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