| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,969.47 | 38,237.60 | 25,490.89 | 15,222.82 |
| 收到的税费返还 | 122.59 | 112.44 | 112.44 | 112.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,445.87 | 566.89 | 285.78 | 1,123.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,537.92 | 38,916.94 | 25,889.11 | 16,458.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,784.89 | 27,276.47 | 17,241.19 | 8,541.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,001.40 | 11,400.19 | 7,744.18 | 4,511.74 |
| 支付的各项税费 | 2,219.95 | 1,618.14 | 1,400.39 | 932.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,693.19 | 3,532.31 | 1,721.71 | 2,458.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,699.43 | 43,827.11 | 28,107.48 | 16,443.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -161.51 | -4,910.17 | -2,218.36 | 14.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 46,023.06 | 37,300.00 | 30,400.00 | 13,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 260.29 | 179.09 | 137.63 | 48.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25,424.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 71,707.35 | 37,479.09 | 30,537.63 | 13,548.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,750.51 | 1,995.80 | 77.61 | 147.10 |
| 投资所支付的现金 | 61,831.06 | 43,550.00 | 35,900.00 | 20,850.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 440.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3.02 |
| 投资活动现金流出小计 | 67,021.57 | 45,545.80 | 35,977.61 | 21,000.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,685.79 | -8,066.71 | -5,439.99 | -7,451.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,363.00 | 20,420.00 | 10,375.00 | 7,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.97 | 42.01 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,365.97 | 20,462.01 | 10,375.00 | 7,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,411.27 | 19,834.94 | 9,750.20 | 7,199.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,365.39 | 885.36 | 591.82 | 270.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,319.93 | 1,972.14 | 1,779.70 | 148.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,096.59 | 22,692.44 | 12,121.71 | 7,618.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,730.62 | -2,230.43 | -1,746.71 | -618.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -289.27 | -218.17 | -236.97 | -129.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -495.62 | -15,425.49 | -9,642.03 | -8,184.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,664.17 | 20,664.17 | 20,664.17 | 20,664.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,168.55 | 5,238.68 | 11,022.14 | 12,479.50 |
| 附注 |
| 净利润 | -11,939.03 | -- | -773.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 13,411.91 | -- | 1,178.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 856.61 | -- | 422.14 | -- |
| 无形资产摊销 | 36.10 | -- | 14.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 958.64 | -- | 461.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.87 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -161.05 | -- | -126.36 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,867.32 | -- | 1,071.13 | -- |
| 投资损失 | -2,895.66 | -- | -1,153.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -222.02 | -- | 14.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 38.85 | -- | 28.77 | -- |
| 存货的减少 | -2,479.85 | -- | -536.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 709.52 | -- | -807.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,758.22 | -- | -3,273.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -668.82 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -161.51 | -- | -2,218.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 20,168.55 | -- | 11,022.14 | -- |
| 现金的期初余额 | 20,664.17 | -- | 20,664.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -495.62 | -- | -9,642.03 | -- |
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