美尔雅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
美尔雅(600107) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,804.1742,327.8029,333.2713,400.50
收到的税费返还19.9320.2518.7810.02
收到的其他与经营活动有关的现金58,241.5320,509.106,380.2311,831.63
经营活动现金流入小计118,065.6368,445.0239,246.3128,033.77
购买商品、接受劳务支付的现金20,834.4220,309.0514,496.375,989.59
支付给职工以及为职工支付的现金19,455.9813,417.1510,453.115,664.63
支付的各项税费5,063.547,317.713,249.461,732.29
支付的其他与经营活动有关的现金12,362.7714,305.7813,563.0913,425.47
经营活动现金流出小计57,716.7155,349.6941,762.0226,811.98
经营活动产生的现金流量净额60,348.9213,095.33-2,515.711,221.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--6,896.003,800.00--
取得投资收益所收到的现金878.97222.46194.41180.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.762.511.731.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,700.005,700.005,700.002,700.00
投资活动现金流入小计6,592.7312,820.979,696.142,881.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,325.583,632.662,319.491,247.11
投资所支付的现金2,453.2615,855.006,700.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金135,417.492,800.00----
投资活动现金流出小计143,196.3222,287.669,019.491,247.11
投资活动产生的现金流量净额-136,603.59-9,466.70676.651,634.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金30,200.0021,000.0010,500.009,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,250.002,100.002,100.00--
筹资活动现金流入小计32,450.0023,100.0012,600.009,000.00
偿还债务支付的现金27,007.7821,407.789,307.787,030.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,246.341,733.89942.25362.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,825.412,400.002,100.00--
筹资活动现金流出小计32,079.5325,541.6712,350.037,392.57
筹资活动产生的现金流量净额370.47-2,441.67249.971,607.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-705.10-174.54272.5818.30
五、现金及现金等价物净增加额-76,589.301,012.43-1,316.514,482.27
加:期初现金及现金等价物余额89,709.9489,709.9489,709.9489,709.94
六、期末现金及现金等价物余额13,120.6490,722.3788,393.4494,192.21
附注
净利润758.18--271.62--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,804.97--20.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,547.33--1,322.14--
无形资产摊销247.54--123.77--
长期待摊费用摊销1,686.65--675.20--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.35---0.18--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-1,453.53--55.98--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,421.90--942.25--
投资损失-570.49---194.41--
递延所得税资产减少107.84---26.07--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,939.56--394.07--
经营性应收项目的减少16,171.37--4,620.43--
经营性应付项目的增加37,569.06---10,721.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额60,348.92---2,515.71--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额13,120.64--88,393.44--
现金的期初余额89,709.94--89,709.94--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-76,589.30---1,316.51--
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