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| 美尔雅(600107) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,804.17 | 42,327.80 | 29,333.27 | 13,400.50 | |
| 收到的税费返还 | 19.93 | 20.25 | 18.78 | 10.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,241.53 | 20,509.10 | 6,380.23 | 11,831.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 118,065.63 | 68,445.02 | 39,246.31 | 28,033.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,834.42 | 20,309.05 | 14,496.37 | 5,989.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,455.98 | 13,417.15 | 10,453.11 | 5,664.63 | |
| 支付的各项税费 | 5,063.54 | 7,317.71 | 3,249.46 | 1,732.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,362.77 | 14,305.78 | 13,563.09 | 13,425.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,716.71 | 55,349.69 | 41,762.02 | 26,811.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,348.92 | 13,095.33 | -2,515.71 | 1,221.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 6,896.00 | 3,800.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 878.97 | 222.46 | 194.41 | 180.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.76 | 2.51 | 1.73 | 1.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 2,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,592.73 | 12,820.97 | 9,696.14 | 2,881.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,325.58 | 3,632.66 | 2,319.49 | 1,247.11 | |
| 投资所支付的现金 | 2,453.26 | 15,855.00 | 6,700.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 135,417.49 | 2,800.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 143,196.32 | 22,287.66 | 9,019.49 | 1,247.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -136,603.59 | -9,466.70 | 676.65 | 1,634.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,200.00 | 21,000.00 | 10,500.00 | 9,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,250.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,450.00 | 23,100.00 | 12,600.00 | 9,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,007.78 | 21,407.78 | 9,307.78 | 7,030.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,246.34 | 1,733.89 | 942.25 | 362.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,825.41 | 2,400.00 | 2,100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,079.53 | 25,541.67 | 12,350.03 | 7,392.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 370.47 | -2,441.67 | 249.97 | 1,607.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -705.10 | -174.54 | 272.58 | 18.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -76,589.30 | 1,012.43 | -1,316.51 | 4,482.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,709.94 | 89,709.94 | 89,709.94 | 89,709.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,120.64 | 90,722.37 | 88,393.44 | 94,192.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 758.18 | -- | 271.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,804.97 | -- | 20.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,547.33 | -- | 1,322.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 247.54 | -- | 123.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,686.65 | -- | 675.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.35 | -- | -0.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,453.53 | -- | 55.98 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,421.90 | -- | 942.25 | -- | |
| 投资损失 | -570.49 | -- | -194.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 107.84 | -- | -26.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,939.56 | -- | 394.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,171.37 | -- | 4,620.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,569.06 | -- | -10,721.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 60,348.92 | -- | -2,515.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,120.64 | -- | 88,393.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 89,709.94 | -- | 89,709.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -76,589.30 | -- | -1,316.51 | -- | |
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