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| 美尔雅(600107) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,593.09 | 74,756.07 | 76,764.24 | 69,524.96 | |
| 交易性金融资产 | 2,424.77 | 486.65 | 570.46 | 614.40 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,886.97 | 6,291.84 | 6,296.47 | 5,005.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,476.12 | 6,630.62 | 6,509.38 | 4,244.71 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,945.91 | 10,503.64 | 8,497.83 | 11,015.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,733.61 | 28,915.20 | 26,442.26 | 26,102.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,154.85 | 341.37 | 349.59 | 474.70 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,814.04 | 9,814.04 | 9,885.54 | 9,885.54 | |
| 流动资产合计 | 183,339.90 | 186,440.04 | 192,289.50 | 181,720.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 855.76 | 1,149.92 | 1,426.26 | 1,513.62 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 627.01 | 661.51 | 696.00 | 730.50 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 27.24 | 183.15 | 140.94 | 35.71 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 24,889.23 | 24,567.45 | 24,916.78 | 25,263.26 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,600.47 | 7,746.30 | 7,798.84 | 7,851.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,818.51 | 1,826.94 | 1,590.85 | 1,247.07 | |
| 递延所得税资产 | 756.86 | 633.05 | 670.55 | 649.48 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 37,705.09 | 36,898.32 | 37,370.22 | 37,421.03 | |
| 资产总计 | 221,044.99 | 223,338.36 | 229,659.72 | 219,141.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,615.00 | 13,650.00 | 15,600.00 | 15,680.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,277.77 | 4,278.76 | 4,645.65 | 3,901.41 | |
| 预收款项 | 5,144.41 | 7,735.34 | 5,940.16 | 5,083.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,414.41 | 2,407.53 | 2,145.87 | 1,797.09 | |
| 应交税费 | 5,828.30 | 3,293.42 | 3,787.14 | 3,554.35 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 502.20 | 345.29 | 386.89 | 400.61 | |
| 其他应付款 | 16,047.23 | 12,627.86 | 11,510.44 | 12,859.07 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 65.00 | 80.00 | |
| 其他流动负债 | 13,027.54 | 14,736.14 | 14,736.14 | 14,736.14 | |
| 流动负债合计 | 155,082.68 | 158,620.83 | 166,069.06 | 156,220.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,840.84 | 1,840.84 | 1,868.84 | 2,036.84 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 185.06 | 185.06 | 185.06 | 185.06 | |
| 递延所得税负债 | 61.20 | 114.36 | 204.40 | 237.23 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,087.10 | 2,140.25 | 2,258.29 | 2,459.12 | |
| 负债合计 | 157,169.77 | 160,761.08 | 168,327.35 | 158,679.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | |
| 资本公积 | 15,993.58 | 15,979.21 | 16,186.46 | 16,216.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,426.21 | 2,426.21 | 2,426.21 | 2,426.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -3,960.22 | -4,661.98 | -5,610.49 | -6,372.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 50,459.56 | 49,743.44 | 49,002.18 | 48,270.20 | |
| 少数股东权益 | 13,415.66 | 12,833.84 | 12,330.19 | 12,192.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 63,875.21 | 62,577.28 | 61,332.37 | 60,462.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 221,044.99 | 223,338.36 | 229,659.72 | 219,141.80 | |
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