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| 西藏药业(600211) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,023.14 | 28,442.12 | 28,327.45 | 34,018.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,241.83 | 1,844.99 | 1,468.24 | 2,704.34 | |
| 应收账款 | 12,468.49 | 16,692.19 | 16,918.24 | 13,512.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,414.40 | 2,462.46 | 2,732.92 | 2,790.23 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,359.91 | 4,577.81 | 7,030.75 | 8,548.86 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,548.29 | 29,965.70 | 31,497.35 | 28,941.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 81,056.06 | 83,985.26 | 87,974.95 | 90,515.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,412.42 | 2,396.26 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 993.42 | 852.97 | 2,891.46 | 2,932.69 | |
| 投资性房地产 | 4,236.33 | 4,276.75 | 4,317.18 | 4,357.60 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 3,258.69 | 2,578.46 | 1,904.89 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 10,880.55 | 7,288.02 | 7,219.17 | 7,228.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,324.60 | 2,338.72 | 2,352.31 | 2,376.19 | |
| 开发支出 | 1,048.65 | 1,680.84 | 1,666.74 | 1,656.20 | |
| 商誉 | 917.26 | 917.26 | 917.26 | 917.26 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 775.08 | 639.12 | 704.05 | 699.63 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 23,588.30 | 23,648.63 | 22,646.64 | 22,073.28 | |
| 资产总计 | 104,644.37 | 107,633.89 | 110,621.60 | 112,589.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,476.89 | 12,476.89 | 12,476.89 | 12,476.89 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 12,998.16 | 7,529.59 | 6,337.71 | 12,236.21 | |
| 应付账款 | 9,655.31 | 18,484.15 | 20,386.48 | 12,507.73 | |
| 预收款项 | 7,994.11 | 6,689.34 | 11,111.61 | 16,784.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 790.92 | 314.83 | 397.44 | 342.60 | |
| 应交税费 | 1,007.28 | 1,641.88 | 2,152.03 | 1,032.67 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,711.82 | 4,028.84 | 3,794.04 | 3,561.69 | |
| 应付股利 | -- | -- | 350.64 | -- | |
| 其他应付款 | 10,899.37 | 11,571.14 | 10,102.55 | 10,473.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 60,533.86 | 62,736.66 | 67,109.39 | 69,415.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 61.86 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,030.29 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 2,029.67 | 1,999.04 | 1,915.42 | |
| 非流动负债合计 | 2,692.16 | 2,629.67 | 2,599.04 | 2,515.42 | |
| 负债合计 | 63,226.01 | 65,366.33 | 69,708.43 | 71,930.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,558.90 | 14,558.90 | 14,558.90 | 14,558.90 | |
| 资本公积 | 21,666.85 | 22,063.11 | 21,666.85 | 21,666.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 350.55 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,995.15 | 2,651.68 | 2,651.68 | 2,651.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 863.89 | 2,194.76 | 1,163.12 | 797.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 40,435.35 | 41,468.44 | 40,040.55 | 39,674.68 | |
| 少数股东权益 | 983.00 | 799.11 | 872.62 | 983.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 41,418.35 | 42,267.55 | 40,913.16 | 40,658.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 104,644.37 | 107,633.89 | 110,621.60 | 112,589.02 | |
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