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| 西藏药业(600211) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 113,982.96 | 130,598.67 | 92,290.12 | 93,664.23 | |
| 交易性金融资产 | 79,249.09 | 60,987.04 | 73,121.83 | 57,412.10 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 44,791.04 | 50,970.62 | 58,143.49 | 51,933.48 | |
| 应收票据 | 116.74 | 3,651.51 | 6,546.29 | 5,941.58 | |
| 应收账款 | 44,674.30 | 47,319.11 | 51,597.20 | 45,991.90 | |
| 应收款项融资 | 17,776.82 | 12,893.00 | 7,063.36 | 12,324.01 | |
| 预付款项 | 963.91 | 1,636.59 | 1,264.06 | 1,063.85 | |
| 其他应收款(合计) | 1,263.37 | 1,580.96 | 1,668.26 | 1,524.76 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,263.37 | -- | 1,668.26 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,994.77 | 10,079.87 | 10,227.91 | 12,189.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,189.43 | 2,287.71 | 1,617.03 | 8,254.43 | |
| 流动资产合计 | 271,211.40 | 271,034.44 | 245,396.05 | 238,365.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,991.49 | 10,763.44 | 10,795.53 | 10,831.90 | |
| 投资性房地产 | 14,089.08 | 14,271.46 | 14,453.83 | 14,636.21 | |
| 在建工程(合计) | 15,360.04 | 29,409.92 | 28,470.37 | 28,983.64 | |
| 在建工程 | 15,360.04 | -- | 28,470.37 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 39,587.25 | 47,708.92 | 48,315.80 | 48,245.19 | |
| 固定资产净额 | 39,587.25 | -- | 48,315.80 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 190.96 | 270.62 | 310.09 | 365.93 | |
| 无形资产 | 41,647.99 | 43,124.49 | 41,697.40 | 40,335.34 | |
| 开发支出 | 126.98 | 125.58 | 124.85 | 4,810.51 | |
| 商誉 | 887.67 | 887.67 | 887.67 | 887.67 | |
| 长期待摊费用 | 152.14 | 209.86 | 242.76 | 275.66 | |
| 递延所得税资产 | 7,105.58 | 6,777.82 | 6,230.61 | 6,834.79 | |
| 其他非流动资产 | 6,606.64 | 6,241.78 | 5,780.55 | 7,057.75 | |
| 非流动资产合计 | 138,729.83 | 161,775.56 | 159,293.46 | 165,248.58 | |
| 资产总计 | 409,941.23 | 432,810.00 | 404,689.51 | 403,614.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 48,610.34 | 65,038.27 | 55,041.38 | 57,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,221.04 | 4,941.50 | 7,155.93 | 8,249.01 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,221.04 | 4,941.50 | 7,155.93 | 8,249.01 | |
| 预收款项 | 3.77 | 26.36 | 36.97 | 30.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,566.91 | 1,831.32 | 1,742.66 | 1,851.71 | |
| 应交税费 | 6,209.17 | 5,375.25 | 5,008.90 | 5,323.38 | |
| 其他应付款(合计) | 39,308.33 | 38,317.96 | 42,544.31 | 44,345.91 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 39,308.33 | -- | 42,544.31 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 99.97 | 215.48 | 214.04 | 212.70 | |
| 其他流动负债 | 67.04 | 20.68 | 33.19 | -- | |
| 流动负债合计 | 102,620.51 | 115,925.88 | 112,032.71 | 117,351.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 114.46 | 82.46 | 128.69 | 193.66 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,376.44 | 1,364.07 | 1,381.01 | 1,417.40 | |
| 长期递延收益 | 2,752.75 | 2,955.72 | 2,956.57 | 2,977.42 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,243.64 | 4,402.24 | 4,466.27 | 4,588.48 | |
| 负债合计 | 106,864.15 | 120,328.12 | 116,498.97 | 121,939.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,793.78 | 24,793.78 | 24,793.78 | 24,793.78 | |
| 资本公积 | 126,613.73 | 126,515.94 | 126,515.94 | 126,515.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,297.84 | 6,536.66 | 407.61 | -5,594.52 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,581.93 | 12,566.59 | 12,581.93 | 12,581.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 132,886.71 | 140,184.51 | 122,130.91 | 121,753.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 301,174.00 | 310,597.48 | 286,430.18 | 280,050.16 | |
| 少数股东权益 | 1,903.08 | 1,884.40 | 1,760.35 | 1,624.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 303,077.08 | 312,481.88 | 288,190.53 | 281,674.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 409,941.23 | 432,810.00 | 404,689.51 | 403,614.45 | |
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