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| 西藏药业(600211) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 76,441.46 | 72,624.58 | 76,710.74 | 70,508.70 | |
| 交易性金融资产 | 53,786.58 | 21,774.56 | 1,947.42 | 18,153.60 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 53,677.70 | 46,499.04 | 47,687.13 | 42,501.41 | |
| 应收票据 | 6,540.33 | 3,735.07 | 2,806.71 | 4,219.13 | |
| 应收账款 | 47,137.37 | 42,763.97 | 44,880.42 | 38,282.28 | |
| 应收款项融资 | 9,554.14 | 7,239.90 | 6,763.08 | 6,506.14 | |
| 预付款项 | 1,287.66 | 4,047.03 | 3,155.98 | 867.89 | |
| 其他应收款(合计) | 1,283.43 | 1,607.96 | 1,572.42 | 1,512.59 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,283.43 | -- | 1,572.42 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,731.77 | 11,902.10 | 8,051.01 | 6,703.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,427.93 | 3,992.96 | 1,948.17 | 345.91 | |
| 流动资产合计 | 218,190.68 | 169,688.13 | 147,835.96 | 147,099.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,040.61 | 11,411.38 | 11,813.69 | 11,772.69 | |
| 投资性房地产 | 14,818.59 | 3,141.93 | 3,182.36 | 3,222.79 | |
| 在建工程(合计) | 27,212.66 | 63,660.76 | 44,282.61 | 19,323.41 | |
| 在建工程 | 27,212.66 | -- | 44,282.61 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 48,817.85 | 16,866.33 | 16,766.61 | 14,747.73 | |
| 固定资产净额 | 48,817.85 | -- | 16,766.61 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 423.83 | 667.90 | 730.37 | 573.13 | |
| 无形资产 | 41,165.85 | 89,336.48 | 90,486.75 | 93,487.07 | |
| 开发支出 | 4,482.24 | 4,652.94 | 3,397.46 | 2,117.44 | |
| 商誉 | 887.67 | 887.67 | 887.67 | 887.67 | |
| 长期待摊费用 | 287.17 | 153.25 | 76.17 | 45.63 | |
| 递延所得税资产 | 6,715.92 | 2,768.86 | 2,133.11 | 2,227.38 | |
| 其他非流动资产 | 4,238.51 | 10,143.27 | 22,007.11 | 25,341.45 | |
| 非流动资产合计 | 162,074.90 | 205,674.77 | 197,747.90 | 175,730.39 | |
| 资产总计 | 380,265.58 | 375,362.90 | 345,583.86 | 322,830.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 53,466.11 | 41,000.00 | 25,303.37 | 4,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 2.62 | |
| 应付票据及应付账款 | 10,113.69 | 4,237.62 | 2,376.60 | 1,016.99 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,113.69 | 4,237.62 | 2,376.60 | 1,016.99 | |
| 预收款项 | 51.31 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,183.79 | 1,611.40 | 1,406.11 | 1,420.46 | |
| 应交税费 | 4,958.35 | 4,338.29 | 4,258.93 | 3,254.85 | |
| 其他应付款(合计) | 38,608.23 | 34,258.31 | 34,873.30 | 35,122.15 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 38,608.23 | -- | 34,873.30 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 212.81 | 363.88 | 357.21 | 246.78 | |
| 其他流动负债 | 42.82 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 110,966.50 | 86,055.90 | 68,821.68 | 45,279.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 186.23 | 388.06 | 467.47 | 331.14 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,560.73 | 200.27 | 221.99 | 372.20 | |
| 长期递延收益 | 3,050.09 | 1,074.59 | 1,075.13 | 1,075.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,797.05 | 1,662.92 | 1,764.59 | 1,779.01 | |
| 负债合计 | 115,763.55 | 87,718.81 | 70,586.26 | 47,058.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,793.78 | 24,793.78 | 24,793.78 | 24,793.78 | |
| 资本公积 | 126,515.94 | 126,436.33 | 126,436.33 | 126,436.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -5,141.97 | -2,954.26 | -3,476.56 | -1,163.68 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,581.93 | 12,109.84 | 12,109.84 | 12,109.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 104,286.21 | 125,712.94 | 113,688.18 | 112,227.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 263,035.89 | 286,098.64 | 273,551.58 | 274,403.46 | |
| 少数股东权益 | 1,466.14 | 1,545.45 | 1,446.02 | 1,368.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 264,502.03 | 287,644.09 | 274,997.59 | 275,771.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 380,265.58 | 375,362.90 | 345,583.86 | 322,830.12 | |
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