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| 西藏药业(600211) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,034.39 | 72,269.93 | 71,946.47 | 65,767.42 | |
| 交易性金融资产 | 9,000.00 | 7.51 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 33,700.15 | 42,318.56 | 35,567.78 | 49,568.93 | |
| 应收票据 | 2,969.05 | 9,335.78 | 5,292.79 | 7,295.48 | |
| 应收账款 | 30,731.10 | 32,982.77 | 30,274.99 | 42,273.45 | |
| 应收款项融资 | 6,652.81 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,092.66 | 142.17 | 161.30 | 396.95 | |
| 其他应收款(合计) | 1,576.15 | 1,824.61 | 1,793.14 | 1,562.63 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,576.15 | -- | 1,793.14 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,460.42 | 5,593.39 | 6,616.17 | 6,126.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 586.90 | -- | 24.50 | 56.73 | |
| 流动资产合计 | 134,103.47 | 122,156.16 | 116,109.36 | 123,478.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 1,984.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,096.62 | 5,885.73 | 5,979.17 | 6,161.75 | |
| 投资性房地产 | 3,424.92 | 3,465.35 | 3,505.78 | 3,546.20 | |
| 在建工程(合计) | 3,250.36 | 2,698.17 | 2,603.28 | 1,127.75 | |
| 在建工程 | 3,250.36 | -- | 2,603.28 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,771.26 | 15,880.08 | 13,839.97 | 14,019.51 | |
| 固定资产净额 | 15,771.26 | -- | 13,839.97 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 106,967.38 | 110,009.08 | 108,626.57 | 108,031.25 | |
| 开发支出 | 1,889.36 | 1,738.79 | 1,703.36 | 1,560.30 | |
| 商誉 | 887.67 | 887.67 | 887.67 | 887.67 | |
| 长期待摊费用 | 85.72 | 93.76 | 66.83 | 3.39 | |
| 递延所得税资产 | 2,075.00 | 1,972.99 | 1,654.95 | 2,460.90 | |
| 其他非流动资产 | 187.39 | 346.93 | 1,537.67 | 1,507.82 | |
| 非流动资产合计 | 142,619.67 | 144,962.55 | 142,389.24 | 141,290.54 | |
| 资产总计 | 276,723.14 | 267,118.71 | 258,498.60 | 264,769.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | 24.46 | 9.53 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,244.07 | 865.99 | 727.52 | 760.82 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,244.07 | 865.99 | 727.52 | -- | |
| 预收款项 | 551.40 | 250.89 | 315.17 | 198.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,165.00 | 1,135.22 | 987.97 | 988.25 | |
| 应交税费 | 2,868.37 | 2,988.18 | 2,535.53 | 2,544.86 | |
| 其他应付款(合计) | 24,131.34 | 21,319.86 | 25,882.28 | 28,781.14 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 24,131.34 | -- | 25,882.28 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 30,984.64 | 26,569.66 | 30,448.48 | 33,273.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 长期应付款 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 50.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 22.29 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | |
| 长期递延收益 | 987.19 | 1,273.03 | 1,283.45 | 1,293.98 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,059.48 | 1,331.13 | 1,341.55 | 1,352.08 | |
| 负债合计 | 32,044.11 | 27,900.79 | 31,790.02 | 34,625.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,709.85 | 17,961.92 | 17,961.92 | 17,961.92 | |
| 资本公积 | 132,648.47 | 140,896.94 | 140,896.94 | 140,896.94 | |
| 减：库存股 | -- | 8,500.54 | 8,500.54 | -- | |
| 其他综合收益 | 7,765.67 | 9,781.98 | 5,604.43 | 2,683.93 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,039.96 | 8,340.64 | 8,340.64 | 8,340.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 76,542.05 | 69,914.59 | 61,744.00 | 59,726.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 243,706.00 | 238,395.53 | 226,047.39 | 229,610.33 | |
| 少数股东权益 | 973.03 | 822.39 | 661.19 | 533.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 244,679.03 | 239,217.92 | 226,708.58 | 230,143.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 276,723.14 | 267,118.71 | 258,498.60 | 264,769.33 | |
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