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| 西藏药业(600211) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,917.22 | 16,759.47 | 26,372.39 | 27,177.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,314.21 | 618.52 | 1,123.05 | 1,971.61 | |
| 应收账款 | 1,932.89 | 2,404.45 | 14,802.74 | 18,449.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 168.15 | 400.52 | 4,145.19 | 3,324.15 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 455.99 | 291.98 | 979.49 | 5,229.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,613.40 | 13,498.04 | 25,638.58 | 30,502.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 11,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 流动资产合计 | 48,401.87 | 44,972.98 | 75,061.44 | 86,654.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,475.41 | 2,462.74 | 2,411.09 | 2,479.49 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 948.27 | 869.32 | 915.73 | 943.12 | |
| 投资性房地产 | 3,310.42 | 3,343.28 | 4,155.48 | 4,195.91 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 212.91 | 399.79 | 377.17 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 10,442.86 | 10,139.20 | 10,428.81 | 10,665.21 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,269.96 | 2,283.09 | 2,296.34 | 2,310.47 | |
| 开发支出 | 1,058.40 | 1,055.94 | 1,053.66 | 1,050.19 | |
| 商誉 | 887.67 | 887.67 | 917.26 | 917.26 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 625.24 | 490.39 | 505.93 | 775.08 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 22,231.13 | 21,931.41 | 23,061.48 | 23,336.72 | |
| 资产总计 | 70,633.00 | 66,904.39 | 98,122.91 | 109,991.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,476.89 | 4,476.89 | 10,476.89 | 13,476.89 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 7,624.80 | 8,848.47 | |
| 应付账款 | 592.92 | 748.05 | 11,408.31 | 15,072.57 | |
| 预收款项 | 401.17 | 318.03 | 832.25 | 5,735.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 989.81 | 622.68 | 678.75 | 790.18 | |
| 应交税费 | 2,681.26 | 1,623.02 | 2,432.03 | 1,752.65 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,926.64 | 3,852.47 | 3,842.60 | 3,864.42 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,153.46 | 6,712.13 | 15,035.71 | 15,418.24 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 19,222.16 | 18,353.27 | 52,331.33 | 64,958.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 42.79 | 41.65 | 37.00 | 67.90 | |
| 长期递延收益 | 2,178.03 | 2,031.54 | 2,041.13 | 2,020.71 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,820.82 | 2,673.19 | 2,678.13 | 2,688.61 | |
| 负债合计 | 22,042.97 | 21,026.46 | 55,009.46 | 67,647.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,558.90 | 14,558.90 | 14,558.90 | 14,558.90 | |
| 资本公积 | 21,667.21 | 21,667.21 | 21,666.85 | 21,666.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 432.62 | 421.09 | 374.09 | 411.59 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,905.31 | 2,987.02 | 2,995.15 | 2,995.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 8,381.23 | 6,570.74 | 2,577.32 | 1,695.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 48,945.27 | 46,204.96 | 42,172.32 | 41,327.72 | |
| 少数股东权益 | -355.24 | -327.03 | 941.14 | 1,016.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 48,590.03 | 45,877.93 | 43,113.46 | 42,344.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 70,633.00 | 66,904.39 | 98,122.91 | 109,991.53 | |
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