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| 西藏药业(600211) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 76,852.15 | 53,686.29 | 61,583.42 | 97,394.85 | |
| 交易性金融资产 | 1,496.17 | 18,000.95 | 18,000.00 | 4.77 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 39,774.84 | 37,842.35 | 38,104.49 | 30,085.35 | |
| 应收票据 | 6,487.47 | 2,949.90 | 5,730.70 | 3,062.44 | |
| 应收账款 | 33,287.37 | 34,892.46 | 32,373.79 | 27,022.91 | |
| 应收款项融资 | 7,891.62 | 6,952.79 | 2,440.42 | 6,315.22 | |
| 预付款项 | 400.99 | 3,364.36 | 1,061.75 | 560.27 | |
| 其他应收款(合计) | 1,209.65 | 2,653.10 | 1,671.28 | 1,548.90 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,209.65 | -- | 1,671.28 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,085.47 | 7,204.53 | 8,929.27 | 8,876.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 400.60 | 1,097.83 | 588.85 | 1,090.30 | |
| 流动资产合计 | 135,111.50 | 130,802.20 | 132,379.47 | 145,876.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,922.93 | 12,595.82 | 10,586.79 | 5,940.01 | |
| 投资性房地产 | 3,263.22 | 3,303.64 | 3,344.07 | 3,384.50 | |
| 在建工程(合计) | 5,545.05 | 4,766.38 | 3,861.10 | 3,378.20 | |
| 在建工程 | 5,545.05 | -- | 3,861.10 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,900.67 | 15,102.06 | 15,305.79 | 15,539.53 | |
| 固定资产净额 | 14,900.67 | -- | 15,305.79 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 94,345.66 | 99,842.51 | 105,242.54 | 106,945.30 | |
| 开发支出 | 2,099.50 | 2,079.56 | 2,014.86 | 1,895.93 | |
| 商誉 | 887.67 | 887.67 | 887.67 | 887.67 | |
| 长期待摊费用 | 53.53 | 61.58 | 69.62 | 77.67 | |
| 递延所得税资产 | 2,343.70 | 2,638.78 | 2,404.89 | 2,444.55 | |
| 其他非流动资产 | 21,971.41 | 18,283.47 | 3,918.16 | 287.33 | |
| 非流动资产合计 | 159,317.33 | 161,545.46 | 149,619.49 | 142,764.69 | |
| 资产总计 | 294,428.83 | 292,347.66 | 281,998.97 | 288,640.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | 2.62 | 34.49 | 33.12 | 100.88 | |
| 应付票据及应付账款 | 831.99 | 945.85 | 819.60 | 820.89 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 831.99 | 945.85 | 819.60 | 820.89 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,206.23 | 1,079.55 | 1,077.87 | 1,338.66 | |
| 应交税费 | 2,161.02 | 3,538.33 | 2,721.28 | 3,038.74 | |
| 其他应付款(合计) | 27,694.67 | 25,586.46 | 20,638.25 | 22,002.25 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 27,694.67 | -- | 20,638.25 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 47.16 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 33,307.68 | 36,387.75 | 30,607.84 | 27,609.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,041.50 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 165.23 | 22.29 | 22.29 | 22.29 | |
| 长期递延收益 | 1,076.21 | 996.44 | 1,006.67 | 1,016.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,282.95 | 1,018.73 | 1,028.96 | 1,039.19 | |
| 负债合计 | 35,590.63 | 37,406.48 | 31,636.80 | 28,648.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,793.78 | 24,793.78 | 24,793.78 | 17,709.85 | |
| 资本公积 | 126,436.33 | 125,564.54 | 125,564.54 | 132,648.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,240.78 | 4,110.66 | 10,071.00 | 10,148.47 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,109.84 | 9,039.96 | 9,039.96 | 9,039.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 96,509.32 | 90,214.64 | 79,760.33 | 89,395.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 257,608.50 | 253,723.57 | 249,229.60 | 258,941.94 | |
| 少数股东权益 | 1,229.69 | 1,217.61 | 1,132.57 | 1,050.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 258,838.19 | 254,941.18 | 250,362.17 | 259,992.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 294,428.83 | 292,347.66 | 281,998.97 | 288,640.99 | |
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