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| 西藏药业(600211) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,339.48 | 26,324.42 | 21,725.13 | 30,871.66 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,919.60 | -- | 7,988.53 | -- | |
| 应收票据 | 1,779.02 | 785.13 | 586.55 | 1,100.52 | |
| 应收账款 | 6,140.57 | 12,491.71 | 7,401.99 | 1,746.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 134.52 | 273.68 | 165.57 | 204.64 | |
| 其他应收款(合计) | 2,622.06 | -- | 5,533.60 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,622.06 | 4,646.67 | 5,533.60 | 140.16 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,424.35 | 17,965.06 | 18,015.76 | 13,151.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,712.97 | 3,156.37 | 3,580.90 | -- | |
| 流动资产合计 | 64,152.98 | 65,643.03 | 57,009.48 | 47,214.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,451.69 | 2,459.22 | 2,417.76 | 2,511.02 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,009.89 | 5,017.85 | 4,142.65 | 4,209.20 | |
| 投资性房地产 | 3,910.04 | 3,211.85 | 3,244.71 | 3,277.56 | |
| 在建工程(合计) | 369.38 | -- | 93.26 | -- | |
| 在建工程 | 369.38 | 116.11 | 93.26 | 72.50 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,479.44 | -- | 10,318.10 | -- | |
| 固定资产净额 | 14,479.44 | 10,281.65 | 10,318.10 | 10,472.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 132,169.56 | 126,465.49 | 127,186.57 | 2,256.84 | |
| 开发支出 | 1,090.30 | 1,090.45 | 1,060.70 | 1,058.84 | |
| 商誉 | 887.67 | 887.67 | 887.67 | 887.67 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 502.03 | 495.20 | 495.20 | 633.20 | |
| 其他非流动资产 | 44.97 | -- | 906.85 | -- | |
| 非流动资产合计 | 164,914.97 | 150,025.48 | 150,753.45 | 25,379.64 | |
| 资产总计 | 229,067.94 | 215,668.52 | 207,762.94 | 72,594.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,476.89 | 4,476.89 | 4,476.89 | 4,476.89 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 58,025.01 | -- | 3,697.40 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 58,025.01 | 2,449.42 | 3,697.40 | 792.00 | |
| 预收款项 | 8,173.41 | 1,129.03 | 1,074.73 | 1,008.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,147.44 | 731.65 | 698.29 | 665.55 | |
| 应交税费 | 3,823.09 | 2,105.20 | 1,599.79 | 1,345.11 | |
| 其他应付款(合计) | 84,826.34 | -- | 141,455.84 | -- | |
| 应付利息 | 4,090.50 | 4,049.31 | 4,008.12 | 3,926.64 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 80,735.85 | 140,180.35 | 137,447.72 | 6,929.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 160,472.19 | 155,121.85 | 153,002.94 | 19,144.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 600.00 | -- | 600.00 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 71.08 | 41.33 | 37.60 | 45.99 | |
| 长期递延收益 | 2,105.70 | 2,149.28 | 2,158.86 | 2,168.45 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,776.78 | 2,790.61 | 2,796.46 | 2,814.44 | |
| 负债合计 | 163,248.97 | 157,912.46 | 155,799.41 | 21,958.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,558.90 | 14,558.90 | 14,558.90 | 14,558.90 | |
| 资本公积 | 21,667.21 | 21,667.21 | 21,667.21 | 21,667.21 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 488.05 | 432.95 | 394.41 | 465.03 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,219.50 | 3,905.31 | 3,905.31 | 3,905.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,129.80 | 17,416.06 | 11,785.77 | 10,386.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 66,063.46 | 57,980.43 | 52,311.60 | 50,982.97 | |
| 少数股东权益 | -244.48 | -224.38 | -348.07 | -347.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 65,818.97 | 57,756.05 | 51,963.53 | 50,635.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 229,067.94 | 215,668.52 | 207,762.94 | 72,594.47 | |
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