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| 西藏药业(600211) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 52,933.40 | 54,624.81 | 37,048.64 | 36,935.05 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 47,866.05 | 43,929.39 | 39,775.36 | 38,032.90 | |
| 应收票据 | 9,994.42 | 4,931.57 | 6,873.10 | 6,472.55 | |
| 应收账款 | 37,871.63 | 38,997.82 | 32,902.26 | 31,560.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 157.76 | 121.84 | 195.08 | 148.99 | |
| 其他应收款(合计) | 1,442.99 | 2,756.26 | 2,330.40 | 2,340.08 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,442.99 | 2,756.26 | 2,330.40 | 2,340.08 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,227.24 | 6,154.22 | 7,910.25 | 8,433.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 135.74 | -- | -- | 48.16 | |
| 流动资产合计 | 108,763.18 | 107,586.51 | 87,259.73 | 85,939.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,984.00 | 6,599.88 | 6,548.42 | 6,502.34 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,365.47 | 3,872.69 | 4,090.73 | 4,382.93 | |
| 投资性房地产 | 3,586.63 | 3,627.06 | 3,667.48 | 3,707.91 | |
| 在建工程(合计) | 1,113.45 | 864.25 | 443.20 | 509.16 | |
| 在建工程 | 1,113.45 | 864.25 | 443.20 | 509.16 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,000.61 | 14,097.46 | 14,257.98 | 14,277.36 | |
| 固定资产净额 | 14,000.61 | 14,097.46 | 14,257.98 | 14,277.36 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 111,598.42 | 119,472.63 | 116,686.37 | 112,643.28 | |
| 开发支出 | 1,536.54 | 1,499.24 | 1,477.80 | 1,340.34 | |
| 商誉 | 887.67 | 887.67 | 887.67 | 887.67 | |
| 长期待摊费用 | 3.83 | 4.27 | 4.71 | 5.15 | |
| 递延所得税资产 | 2,526.73 | 936.69 | 823.79 | 1,273.98 | |
| 其他非流动资产 | 838.66 | 475.70 | 106.20 | 92.38 | |
| 非流动资产合计 | 144,442.01 | 152,337.53 | 148,994.36 | 145,622.49 | |
| 资产总计 | 253,205.20 | 259,924.04 | 236,254.09 | 231,561.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 905.67 | 1,714.76 | 2,161.67 | 767.35 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 905.67 | -- | 2,161.67 | 767.35 | |
| 预收款项 | 361.64 | 365.12 | 361.43 | 241.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,711.33 | 942.92 | 893.12 | 923.30 | |
| 应交税费 | 2,931.79 | 2,960.58 | 2,655.33 | 2,419.57 | |
| 其他应付款(合计) | 20,216.32 | 23,825.00 | 15,747.46 | 18,791.64 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 20,216.32 | 23,825.00 | 15,747.46 | 18,791.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 26,126.74 | 29,808.38 | 21,819.01 | 23,143.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 50.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 50.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 8.10 | 102.51 | 97.88 | 93.73 | |
| 长期递延收益 | 1,304.63 | 1,656.28 | 1,866.20 | 1,936.11 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,362.73 | 1,808.79 | 1,964.08 | 2,029.85 | |
| 负债合计 | 27,489.47 | 31,617.17 | 23,783.08 | 25,173.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,961.92 | 17,961.92 | 17,961.92 | 17,961.92 | |
| 资本公积 | 140,896.94 | 140,896.94 | 140,896.94 | 140,896.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,392.91 | 6,512.01 | 906.57 | -5,948.15 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,340.64 | 6,863.73 | 6,863.73 | 6,863.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 52,655.16 | 55,686.18 | 45,539.82 | 46,353.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 225,247.57 | 227,920.77 | 212,168.98 | 206,127.56 | |
| 少数股东权益 | 468.15 | 386.09 | 302.02 | 260.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 225,715.72 | 228,306.87 | 212,471.00 | 206,388.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 253,205.20 | 259,924.04 | 236,254.09 | 231,561.55 | |
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